Сравнение ESNT с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essent Group Ltd. (ESNT) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESNT или VUG.
Корреляция
Корреляция между ESNT и VUG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESNT и VUG
Основные характеристики
ESNT:
0.28
VUG:
0.23
ESNT:
0.52
VUG:
0.49
ESNT:
1.07
VUG:
1.07
ESNT:
0.36
VUG:
0.25
ESNT:
0.73
VUG:
0.93
ESNT:
9.20%
VUG:
6.02%
ESNT:
23.77%
VUG:
24.48%
ESNT:
-64.72%
VUG:
-50.68%
ESNT:
-14.23%
VUG:
-17.54%
Доходность по периодам
С начала года, ESNT показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -14.09%. За последние 10 лет акции ESNT уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.30% против 13.49% соответственно.
ESNT
1.76%
-0.56%
-12.95%
6.69%
18.93%
9.30%
VUG
-14.09%
-6.98%
-9.98%
7.27%
15.57%
13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESNT и VUG
ESNT
VUG
Сравнение ESNT c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essent Group Ltd. (ESNT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNT и VUG
Дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VUG в 0.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 2.09% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок ESNT и VUG
Максимальная просадка ESNT за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNT и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESNT и VUG
Текущая волатильность для Essent Group Ltd. (ESNT) составляет 9.62%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что ESNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.