Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX)
Информация о фонде
US92046L4529
92046L452
13 февр. 2008 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия ESGIX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dana Epiphany ESG Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dana Epiphany ESG Equity Fund показал доход в 3.83% с начала года и 17.07% за последние 12 месяцев.
ESGIX
3.83%
4.37%
11.23%
17.07%
8.66%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.14% | 3.83% | |||||||||||
| 2024 | 1.60% | 5.03% | 3.19% | -4.64% | 4.58% | 1.63% | 1.10% | 2.03% | 1.58% | -1.05% | 6.28% | -4.05% | 18.00% |
| 2023 | 6.86% | -1.95% | 0.28% | -1.32% | -1.26% | 6.64% | 2.87% | -4.04% | -5.67% | -2.75% | 9.45% | 6.18% | 14.91% |
| 2022 | -5.31% | -2.51% | 1.56% | -7.61% | 0.97% | -8.65% | 9.39% | -4.01% | -10.12% | 7.27% | 6.00% | -5.27% | -18.78% |
| 2021 | -0.60% | 3.99% | 5.31% | 3.89% | 0.99% | 0.86% | 2.40% | 2.20% | -4.94% | 5.43% | -1.50% | 4.33% | 24.16% |
| 2020 | 0.67% | -8.68% | -14.78% | 12.79% | 6.22% | 1.75% | 5.66% | 5.36% | -3.54% | -3.30% | 11.22% | 1.88% | 12.37% |
| 2019 | 7.22% | 2.73% | 2.20% | 3.82% | -5.92% | 6.65% | 1.71% | -1.59% | 2.10% | 2.03% | 2.50% | -12.04% | 10.22% |
| 2018 | 1.49% | 1.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ESGIX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dana Epiphany ESG Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 | $0.10 | $0.13 | $0.07 | $0.09 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.43% | 0.45% | 0.76% | 1.09% | 0.47% | 0.77% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dana Epiphany ESG Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.07 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.09 |
| 2019 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dana Epiphany ESG Equity Fund показал максимальную просадку в 42.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
Текущая просадка Dana Epiphany ESG Equity Fund составляет 1.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.39% | 27 дек. 2019 г. | 59 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 281 |
| -25.6% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 368 | 20 мар. 2024 г. | 560 |
| -9.28% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.57% | 29 июл. 2019 г. | 6 | 5 авг. 2019 г. | 58 | 25 окт. 2019 г. | 64 |
| -6.28% | 1 мая 2019 г. | 23 | 3 июн. 2019 г. | 13 | 20 июн. 2019 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dana Epiphany ESG Equity Fund составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.