Сравнение EQT с WTI

С начала года, EQT показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у WTI с доходностью -56.75%. За последние 10 лет акции EQT превзошли акции WTI по среднегодовой доходности: 0.75% против -15.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и W&T Offshore, Inc. (WTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа WTI равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и WTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности WTI в 2.89%

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.57%, что меньше максимальной просадки WTI в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и WTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 8.48%, в то время как у W&T Offshore, Inc. (WTI) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и W&T Offshore, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.