- ISIN
- US3158058533
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 3 сент. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции EPGAX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,630.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) показал доход в 11.60% с начала года и 18.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPGAX составила 16.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 11.60%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 16.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EPGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении EPGAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.03% | -1.37% | -5.10% | 13.30% | 6.49% | -0.74% | -1.46% | 11.60% | |||||
| 2025 | 2.38% | -3.17% | -7.56% | 0.44% | 8.31% | 6.05% | 3.50% | -0.23% | 3.94% | 2.90% | -1.43% | -0.72% | 14.27% |
| 2024 | 4.04% | 8.55% | 2.33% | -4.41% | 5.56% | 5.37% | -1.72% | 3.05% | 2.12% | -0.74% | 4.50% | -12.34% | 15.57% |
| 2023 | 6.54% | -1.70% | 5.11% | 0.07% | 4.50% | 6.63% | 3.59% | -0.68% | -5.49% | -2.18% | 10.52% | 4.80% | 35.25% |
| 2022 | -8.47% | -2.60% | 4.49% | -10.90% | -1.54% | -6.46% | 9.56% | -4.02% | -9.24% | 4.53% | 5.25% | -6.17% | -24.67% |
| 2021 | 0.88% | 1.50% | 0.49% | 6.01% | -0.35% | 4.24% | 1.73% | 4.49% | -6.13% | 8.10% | -0.67% | 1.03% | 22.66% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A has an annualized alpha of 1.53%, beta of 1.02, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1993.
- This fund captured 110.91% of S&P 500 Index gains and 104.08% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.53%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 110.91%
- Участие в снижении
- 104.08%
Комиссия
Комиссия EPGAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPGAX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.24 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 9.71 | -4.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.10 | $0.29 | $2.22 | $1.91 | $1.18 | $0.72 | $1.35 | $0.58 | $0.23 |
Дивидендный доход | 0.56% | 0.62% | 0.00% | 0.56% | 2.26% | 12.86% | 12.06% | 9.56% | 7.10% | 12.35% | 6.39% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $2.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A показал максимальную просадку в 63.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A составляет 3.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.20%март 2009 г. | 8y 11mo | 4y 4mo | 13y 4moмарт 2000 г. - авг. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.17%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.60%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 6mo 23d | 10mo 27dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-29.99%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.22%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1mo 16d | 4mo 5dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| EPGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | -56.78% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -9.10% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.60% | -18.90% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -25.43% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.17% | -33.92% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -1.00% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -10.70% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.09% | +1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPGAX
Добавьте Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPGAX