PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158058533

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 сент. 1996 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия EPGAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Популярные сравнения:
EPGAX с FATEX EPGAX с FXAIX EPGAX с FAGAX EPGAX с FKDNX EPGAX с KMI EPGAX с SPY EPGAX с AGTHX EPGAX с PRWAX EPGAX с TRRDX EPGAX с FBGRX
Популярные сравнения:
EPGAX с FATEX EPGAX с FXAIX EPGAX с FAGAX EPGAX с FKDNX EPGAX с KMI EPGAX с SPY EPGAX с AGTHX EPGAX с PRWAX EPGAX с TRRDX EPGAX с FBGRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) показал доход в -0.30% с начала года и 10.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPGAX составила 16.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

EPGAX

С начала года

-0.30%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

-1.93%

1 год

10.54%

3 года

17.25%

5 лет

16.61%

10 лет

16.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.38%-3.17%-7.56%0.44%8.31%-0.30%
20244.04%8.55%2.33%-4.41%5.56%5.37%-1.72%3.05%2.12%-0.74%4.50%-1.63%29.70%
20236.53%-1.70%5.11%0.07%4.50%6.63%3.59%-0.68%-5.49%-2.18%10.52%4.80%35.25%
2022-8.47%-2.60%4.49%-10.90%-1.54%-6.46%9.56%-4.02%-9.24%4.53%5.25%-6.17%-24.67%
20210.88%1.50%0.49%6.01%-0.35%4.24%1.73%4.49%-6.13%8.10%-0.67%1.03%22.66%
20202.50%-5.12%-10.96%14.93%7.95%5.94%6.96%8.89%-3.90%-1.65%9.99%4.04%43.38%
20198.68%3.99%3.05%4.23%-6.17%6.67%1.06%-1.37%-0.73%3.12%3.98%3.72%33.69%
20188.27%-2.38%-2.14%0.93%4.38%0.76%2.84%4.62%-0.16%-9.47%1.54%-7.81%-0.04%
20175.48%4.25%1.90%3.39%3.97%-0.10%3.43%2.07%0.95%4.17%1.00%-0.05%34.83%
2016-6.69%-2.46%5.05%0.09%2.75%-1.67%4.95%0.22%0.27%-2.32%0.06%0.64%0.32%
2015-0.43%5.56%-0.49%-1.34%2.22%-0.14%3.15%-6.42%-3.17%7.37%1.06%4.89%12.04%
20140.42%7.49%-3.63%-2.61%2.64%4.41%-2.52%5.35%-1.92%1.85%0.67%-1.09%10.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EPGAX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EPGAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.46
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.78
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.48$2.48$0.10$0.29$2.22$1.91$1.18$0.72$1.35$0.58$0.69

Дивидендный доход

12.62%12.58%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%7.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$2.48
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.22$2.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91$1.91
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2017$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$1.35
2016$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.58
2015$0.69$0.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A показал максимальную просадку в 62.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1107 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A составляет 5.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.93%27 мар. 2000 г.22459 мар. 2009 г.11071 авг. 2013 г.3352
-31.17%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-29.99%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.31212 янв. 2024 г.538
-23.07%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-22.22%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.90
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...