- ISIN
- US29244A1025
- CUSIP
- 29244A102
- Сектор
- Utilities
- Дата IPO
- 26 апр. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.07B
- Enterprise Value
- $1.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ARS 7.34K
- Коэффициент P/E
- 4.94
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- ARS 3.20T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ARS 785.01B
- EBITDA (12 мес.)
- ARS 981.10B
- Годовой диапазон
- $14.38 - $36.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EDN
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) снизился на 18.3% с начала года. По цене $24 за акцию EDN торгуется на 33.3% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EDN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,144.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) показал доход в -18.26% с начала года и -7.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EDN составила 4.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -18.26%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -7.72%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 4.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность EDN по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +114.1%, в то время как худший месяц был авг. 2019 г. с доходностью -72.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении EDN закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 27 окт. 2025 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший день был 12 авг. 2019 г. с доходностью -59.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.27% | -16.16% | 16.85% | -16.56% | 10.34% | -11.40% | -18.26% | ||||||
| 2025 | -8.93% | -11.57% | -11.63% | -1.02% | 9.30% | -19.82% | 7.66% | -24.72% | -27.53% | 114.07% | 4.32% | -13.78% | -30.18% |
| 2024 | 1.50% | -15.36% | 6.31% | -3.62% | 6.51% | -9.75% | 0.79% | 16.83% | 14.82% | 31.32% | 37.39% | 7.33% | 121.53% |
| 2023 | 15.14% | 0.33% | -12.68% | 9.43% | 6.69% | 63.87% | -3.37% | -5.57% | -14.71% | -14.67% | 56.84% | 20.61% | 142.43% |
| 2022 | 7.55% | 15.26% | 2.59% | -18.40% | 10.91% | -28.52% | 38.99% | 1.49% | 8.94% | 7.91% | 0.97% | 9.45% | 50.75% |
| 2021 | -20.05% | 15.93% | -8.91% | 3.35% | 3.78% | 26.30% | -8.09% | 62.41% | -6.91% | -0.74% | -11.51% | -10.47% | 25.00% |
Метрики бенчмарка
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima has an annualized alpha of 14.67%, beta of 0.87, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 2007.
- This stock participated in 145.66% of S&P 500 Index downside but only 125.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.67%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 125.84%
- Участие в снижении
- 145.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EDN имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.29 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 10.09 | -10.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima показал максимальную просадку в 95.48%, зарегистрированную 24 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima составляет 60.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -95.48%апр. 2020 г. | 2y 2mo | — | 8y 5moянв. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -93.15%нояб. 2012 г. | 5y 16d | 3y 11mo | 8y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2016 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -23.01%авг. 2007 г. | 1mo 1d | 1mo 23d | 2mo 24dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -19.63%авг. 2017 г. | 3mo 17d | 1mo 11d | 4mo 28dапр. 2017 г. - сент. 2017 г. |
Откат 2017 года2017 | -8.84%март 2017 г. | 1mo 4d | 1mo 4d | 2mo 8dфевр. 2017 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| EDN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -56.78% | -38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -9.10% | -42.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.51% | -18.90% | -50.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.51% | -25.43% | -44.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.48% | -33.92% | -61.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.85% | -3.32% | -57.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.80% | -10.71% | -51.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 2.06% | +23.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EDN в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EDN коэффициент P/E составляет 4.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EDN по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EDN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EDN коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EDN коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EDN
Добавьте Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EDN