PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Soc...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US29244A1025

CUSIP

29244A102

Сектор

Utilities

Дата IPO

26 апр. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.17B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.65

Цена/прибыль

14.13

PEG коэффициент

2.94

Общая выручка (12 мес.)

$1.27T

Валовая прибыль (12 мес.)

$218.73B

EBITDA (12 мес.)

$403.12B

Годовой диапазон

$13.78 - $51.69

Целевая цена

$53.50

Процент коротких позиций

1.69%

Коэффициент коротких позиций

0.68

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EDN с VOO EDN с SPY EDN с YPF
Популярные сравнения:
EDN с VOO EDN с SPY EDN с YPF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
102.57%
2.98%
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima показал доход в -20.93% с начала года и 83.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima составила 13.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.23%.


EDN

С начала года

-20.93%

1 месяц

-31.08%

6 месяцев

106.89%

1 год

83.90%

5 лет

44.53%

10 лет

13.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.77%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

3.64%

1 год

22.00%

5 лет

12.20%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EDN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.50%-15.36%6.31%-3.62%6.51%-9.75%0.79%16.83%14.82%31.32%37.39%7.33%121.53%
202315.14%0.33%-12.68%9.43%6.69%63.87%-3.37%-5.57%-14.71%-14.67%56.84%20.61%142.43%
20227.55%15.26%2.59%-18.40%10.91%-28.52%38.99%1.49%8.94%7.91%0.97%9.45%50.75%
2021-20.05%15.93%-8.91%3.35%3.78%26.30%-8.09%62.41%-6.91%-0.74%-11.51%-10.47%25.00%
2020-17.09%-14.07%-27.35%-7.41%2.33%28.66%-3.54%-14.44%-4.60%6.75%1.81%25.44%-32.27%
20196.32%-7.92%-26.01%-13.01%3.05%3.36%3.25%-71.95%33.84%-22.44%-3.11%18.34%-76.87%
201822.84%-5.26%-0.54%-8.83%-15.04%-27.09%6.31%-27.62%0.00%-8.80%12.94%5.09%-45.55%
201721.33%1.51%1.46%-0.69%-7.44%-0.28%-4.39%15.41%12.93%8.43%3.57%11.34%78.46%
20166.90%-9.93%-1.07%-5.63%-4.63%16.50%1.60%-1.63%13.14%29.65%5.96%2.39%58.87%
20156.72%33.20%21.32%-11.88%2.32%-11.26%0.15%1.24%-2.44%44.33%-9.05%4.41%87.09%
20141.78%23.50%16.35%24.86%5.95%28.91%15.29%-29.07%7.75%10.70%-0.57%-23.45%85.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EDN составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EDN, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDN, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.521.73
Коэффициент Сортино EDN, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.142.33
Коэффициент Омега EDN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.32
Коэффициент Кальмара EDN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.152.59
Коэффициент Мартина EDN, с текущим значением в 6.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.6410.80
EDN
^GSPC

Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.52
1.73
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-45.76%
-4.17%
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima показал максимальную просадку в 95.48%, зарегистрированную 24 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima составляет 45.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.48%29 янв. 2018 г.56424 апр. 2020 г.
-93.15%5 нояб. 2007 г.122919 нояб. 2012 г.96525 окт. 2016 г.2194
-23.01%16 июл. 2007 г.2416 авг. 2007 г.368 окт. 2007 г.60
-19.63%25 апр. 2017 г.7610 авг. 2017 г.2820 сент. 2017 г.104
-8.84%3 февр. 2017 г.249 мар. 2017 г.2412 апр. 2017 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima составляет 22.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
22.86%
4.67%
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.014.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EDN значение P/E равно 14.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EDN значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab