- ISIN
- US2779026564
- CUSIP
- 277902656
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 30 апр. 2002 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции EAASX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EAASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,308.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) показал доход в 7.63% с начала года и 3.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EAASX составила 10.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 5.84%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 11.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EAASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EAASX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.25% | 1.83% | -7.72% | 3.99% | -1.74% | 2.61% | 4.67% | 3.07% | 7.63% | ||||
| 2025 | 2.16% | -4.80% | -2.02% | -1.66% | 2.95% | 2.06% | -0.23% | 0.26% | -3.72% | -1.64% | 0.90% | -0.02% | -5.90% |
| 2024 | 0.63% | 5.22% | 3.47% | -6.11% | 4.25% | -0.94% | 5.77% | 1.82% | 2.20% | -1.32% | 5.78% | -3.40% | 17.89% |
| 2023 | 6.17% | -3.72% | -1.29% | -0.10% | -3.16% | 7.46% | 3.73% | -1.91% | -3.90% | -3.35% | 8.74% | 5.50% | 13.72% |
| 2022 | -7.15% | 0.42% | 2.15% | -5.59% | 0.56% | -7.17% | 8.39% | -2.57% | -8.01% | 8.67% | 6.87% | -3.89% | -8.98% |
| 2021 | -3.34% | 6.09% | 5.68% | 6.18% | 0.11% | -1.00% | 1.30% | 0.92% | -4.60% | 6.27% | -3.67% | 6.85% | 21.66% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A has an annualized alpha of 0.02%, beta of 0.92, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2012.
- This fund participated in 92.58% of S&P 500 Index downside but only 88.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.02%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 88.78%
- Участие в снижении
- 92.58%
Комиссия
Комиссия EAASX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EAASX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.50 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 10.58 | -10.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.35 | $2.35 | $2.85 | $0.98 | $3.54 | $4.33 | $3.68 | $2.38 | $2.15 | $1.11 | $1.00 | $1.74 |
Дивидендный доход | 7.20% | 7.75% | 8.22% | 3.08% | 12.28% | 12.19% | 11.17% | 7.09% | 8.01% | 3.64% | 3.93% | 7.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $2.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $2.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.54 | $3.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.33 | $4.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A показал максимальную просадку в 39.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A составляет 4.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.96%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.44%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 5mo 15d | 8mo 23dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.95%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 5mo | 2y 17dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.45%апр. 2025 г. | 3mo 27d | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-12.56%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 1mo 17d | 3mo 28dдек. 2015 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| EAASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -56.78% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -9.10% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.45% | -18.90% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -25.43% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -33.92% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -0.17% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -10.69% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 2.14% | +4.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EAASX
Добавьте Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EAASX