PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2779026564

CUSIP

277902656

Эмитент

Eaton Vance

Дата выпуска

30 апр. 2002 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

funds.eatonvance.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EAASX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Популярные сравнения:
EAASX с VOO EAASX с VLIFX EAASX с JANEX EAASX с SPY EAASX с VSMAX EAASX с MGC EAASX с VIMAX EAASX с SMMD EAASX с VEIPX
Популярные сравнения:
EAASX с VOO EAASX с VLIFX EAASX с JANEX EAASX с SPY EAASX с VSMAX EAASX с MGC EAASX с VIMAX EAASX с SMMD EAASX с VEIPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) показал доход в -4.24% с начала года и 1.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EAASX составила 10.50%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

EAASX

С начала года

-4.24%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

-10.04%

1 год

1.02%

3 года

9.16%

5 лет

12.64%

10 лет

10.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EAASX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.16%-4.80%-2.02%-1.66%2.18%-4.24%
20240.63%5.22%3.47%-6.11%4.25%-0.94%5.77%1.82%2.20%-1.32%5.78%-7.15%13.32%
20236.17%-3.72%-1.29%-0.10%-3.16%7.46%3.73%-1.91%-3.90%-3.35%8.74%5.50%13.73%
2022-7.15%0.42%2.14%-5.59%0.56%-7.16%8.39%-2.57%-8.01%8.67%6.87%-3.88%-8.97%
2021-3.34%6.09%5.68%6.18%0.11%-1.00%1.30%0.92%-4.60%6.27%-3.67%6.85%21.66%
2020-1.34%-9.92%-18.23%13.51%7.23%0.37%3.16%4.76%-4.57%0.78%13.29%6.22%11.03%
20197.76%5.67%1.70%5.22%-3.21%6.96%2.19%-0.29%0.78%-1.27%3.35%1.40%34.03%
20184.29%-3.77%0.69%-0.03%2.79%0.85%3.41%4.45%-0.14%-9.87%3.32%-10.43%-5.79%
2017-0.00%5.04%0.19%1.05%1.26%2.59%1.67%-1.33%3.12%3.48%4.89%0.29%24.40%
2016-5.09%1.77%6.92%1.02%2.94%-0.67%1.58%0.70%-0.73%-4.35%5.27%1.75%10.99%
2015-1.46%6.66%0.86%-0.93%1.67%2.13%2.60%-5.48%-3.57%7.15%2.67%-2.40%9.48%
2014-4.49%3.42%-0.62%-0.89%0.72%2.93%-3.41%3.93%-3.96%5.91%2.58%-0.71%4.92%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EAASX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EAASX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAASX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAASX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.43$1.43$0.98$3.54$4.33$3.69$2.38$2.15$1.11$1.00$1.74$0.76

Дивидендный доход

4.29%4.11%3.08%12.28%12.19%11.17%7.09%8.01%3.64%3.93%7.29%3.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$1.43
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.54$3.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.33$4.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.69$0.00$3.69
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.38$2.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.15$2.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$1.74
2014$0.76$0.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A показал максимальную просадку в 45.55%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.

Текущая просадка Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A составляет 11.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.55%10 окт. 2007 г.28220 нояб. 2008 г.3225 мар. 2010 г.604
-39.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.184
-23.44%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.1137 июн. 2019 г.182
-23.12%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-21.06%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...