График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) показал доход в -2.36% с начала года и 8.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRIGX составила 6.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 6.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DRIGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | 2.47% | -6.06% | -2.36% | |||||||||
| 2025 | 2.24% | 1.61% | -2.95% | -1.11% | 2.32% | 3.14% | 0.29% | 1.57% | 3.01% | 1.45% | 0.14% | -0.45% | 11.65% |
| 2024 | 0.00% | 1.77% | 2.10% | -4.00% | 3.94% | 1.38% | 2.52% | 1.81% | 2.09% | -2.80% | 2.59% | -3.92% | 7.31% |
| 2023 | 6.00% | -2.52% | 2.80% | 0.63% | -1.48% | 3.73% | 1.46% | -2.74% | -4.59% | -2.98% | 7.76% | 5.03% | 12.95% |
| 2022 | -4.61% | -1.31% | 0.01% | -6.97% | -1.14% | -7.31% | 6.86% | -3.69% | -10.60% | 4.61% | 6.65% | -4.08% | -20.97% |
| 2021 | -0.69% | 0.56% | 1.84% | 3.27% | 1.65% | 1.72% | 1.80% | 1.39% | -3.12% | 3.82% | 0.12% | 2.06% | 15.21% |
Метрики бенчмарка
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund: годовая альфа составляет 1.20%, бета — 0.49, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 77.15% снижения S&P 500 Index, но только в 63.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.49 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.20%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 63.33%
- Участие в снижении
- 77.15%
Комиссия
Комиссия DRIGX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRIGX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.40 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 6.61 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DRIGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.95 | $0.58 | $0.52 | $0.71 | $0.55 | $0.48 | $0.30 | $0.27 | $0.15 | $0.14 |
Дивидендный доход | 7.07% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 26.73%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 688 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund составляет 6.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.73% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 688 | 1 июл. 2025 г. | 912 |
| -23.37% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 84 | 17 июл. 2020 г. | 104 |
| -14.43% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -7.08% | 6 янв. 2016 г. | 26 | 11 февр. 2016 г. | 15 | 4 мар. 2016 г. | 41 |
| -6.59% | 27 февр. 2026 г. | 21 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...