- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2015 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRIGX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции DRIGX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRIGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,218.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) показал доход в 6.44% с начала года и 16.15% за последние 12 месяцев.
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 7.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность DRIGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DRIGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | 2.47% | -4.82% | 4.78% | 2.62% | 0.07% | 6.44% | ||||||
| 2025 | 2.24% | 1.61% | -2.95% | -1.11% | 2.32% | 3.14% | 0.29% | 1.57% | 3.01% | 1.45% | 0.14% | -0.45% | 11.65% |
| 2024 | 0.00% | 1.77% | 2.10% | -4.00% | 3.94% | 1.38% | 2.52% | 1.81% | 2.09% | -2.80% | 2.59% | -3.92% | 7.31% |
| 2023 | 6.00% | -2.52% | 2.80% | 0.63% | -1.48% | 3.73% | 1.46% | -2.74% | -4.59% | -2.98% | 7.76% | 5.03% | 12.95% |
| 2022 | -4.61% | -1.31% | 0.01% | -6.97% | -1.14% | -7.31% | 6.86% | -3.69% | -10.60% | 4.61% | 6.65% | -4.08% | -20.97% |
| 2021 | -0.69% | 0.56% | 1.84% | 3.27% | 1.65% | 1.72% | 1.80% | 1.39% | -3.12% | 3.82% | 0.12% | 2.06% | 15.21% |
Метрики бенчмарка
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund has an annualized alpha of 1.78%, beta of 0.55, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.61%) than losses (51.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.78%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 55.61%
- Участие в снижении
- 51.05%
Комиссия
Комиссия DRIGX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRIGX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.95 | $0.58 | $0.52 | $0.71 | $0.55 | $0.48 | $0.30 | $0.27 | $0.15 | $0.14 |
Дивидендный доход | 6.49% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 26.73%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 688 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -26.73%сент. 2022 г. | 10mo 24d | 2y 9mo | 3y 7moнояб. 2021 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -23.37%март 2020 г. | 27d | 4mo 1d | 4mo 28dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.43%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.08%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 22d | 1mo 28dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.59%март 2026 г. | 28d | 1mo 9d | 2mo 7dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| DRIGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -9.10% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.97% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -1.13% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRIGX
Добавьте Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRIGX