PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89834E6665

Эмитент

Dearborn Partners

Дата выпуска

10 апр. 2013 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DRDIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dearborn Partners Rising Dividend Fund

Популярные сравнения:
DRDIX с VTSAX DRDIX с SCHD DRDIX с DIVO
Популярные сравнения:
DRDIX с VTSAX DRDIX с SCHD DRDIX с DIVO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) показал доход в 3.73% с начала года и 13.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRDIX составила 9.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DRDIX

С начала года

3.73%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

-2.23%

1 год

13.14%

3 года

9.62%

5 лет

11.11%

10 лет

9.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.29%2.17%-1.89%-1.78%2.01%3.73%
20240.26%2.90%1.97%-4.09%2.77%1.44%4.34%2.98%2.03%-1.39%5.51%-5.75%13.10%
20233.66%-3.35%3.02%1.83%-3.54%6.58%2.56%-2.54%-4.06%-2.49%7.65%4.60%13.77%
2022-6.61%-3.90%4.38%-4.96%0.71%-5.67%8.10%-3.03%-8.74%8.39%6.59%-5.33%-11.52%
2021-1.62%0.05%6.00%4.75%-0.51%1.01%2.98%1.54%-4.61%6.32%0.88%5.93%24.46%
20200.22%-6.46%-11.65%10.05%5.23%0.06%5.86%3.45%-2.06%-2.11%7.09%2.40%10.50%
20197.03%3.85%1.86%3.08%-4.51%6.78%1.68%1.36%1.41%0.75%1.77%2.19%30.30%
20183.34%-5.11%-0.47%-0.36%1.79%0.70%5.27%3.07%0.36%-4.53%3.53%-7.39%-0.66%
20170.86%3.42%-0.44%0.68%2.49%-0.02%1.18%0.44%1.67%1.58%2.90%-0.61%15.02%
2016-1.74%1.60%7.02%-0.82%1.32%4.07%1.57%-1.47%-0.23%-3.70%1.80%2.62%12.24%
2015-2.13%3.68%-1.65%-0.16%0.33%-3.30%2.47%-5.32%-1.89%6.74%-1.09%-1.83%-4.64%
2014-3.41%3.92%1.75%1.72%1.69%1.87%-2.51%4.17%-1.43%3.47%3.36%-0.35%14.80%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DRDIX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DRDIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRDIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dearborn Partners Rising Dividend Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.01
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dearborn Partners Rising Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.44$1.54$0.19$0.39$0.59$0.24$0.27$0.22$0.25$0.14$0.17$0.21

Дивидендный доход

5.56%6.18%0.81%1.89%2.49%1.21%1.47%1.55%1.74%1.11%1.52%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dearborn Partners Rising Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.30$1.54
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.01$0.19
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.39
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.38$0.59
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.24
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15$0.27
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.22
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.25
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.14
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.17
2014$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dearborn Partners Rising Dividend Fund показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Dearborn Partners Rising Dividend Fund составляет 2.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.36%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.121
-19.45%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.493
-14.49%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3820 февр. 2019 г.102
-12.44%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-12.43%26 февр. 2015 г.22720 янв. 2016 г.4830 мар. 2016 г.275
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...