Сравнение DLX с KEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и KeyCorp (KEY).
Доходность
Сравнение доходности DLX и KEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLX и KEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 26.35% | 5.55% | 11.31% | 34.92% | -44.40% | 13.38% | -38.90% | 33.32% | -48.98% | 9.17% |
KEY KeyCorp | -0.48% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
Фундаментальные показатели
DLX:
$1.28B
KEY:
$22.28B
DLX:
$2.30
KEY:
$1.66
DLX:
12.11
KEY:
12.22
DLX:
0.19
KEY:
0.97
DLX:
0.60
KEY:
2.00
DLX:
0.45
KEY:
1.25
DLX:
$2.13B
KEY:
$11.19B
DLX:
$1.13B
KEY:
$6.97B
DLX:
$320.40M
KEY:
$2.32B
Доходность по периодам
С начала года, DLX показывает доходность 26.35%, что значительно выше, чем у KEY с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: -3.99% против 10.85% соответственно.
DLX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 26.35%
- 6 месяцев
- 46.95%
- 1 год
- 86.95%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- -2.88%
- 10 лет*
- -3.99%
KEY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLX vs. KEY — Ранг доходности на риск
DLX
KEY
Сравнение DLX c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLX | KEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.14 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.58 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 1.86 | +4.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 4.81 | +11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLX | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.14 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.13 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.27 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.14 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DLX и KEY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLX и KEY
Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности KEY в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 4.30% | 5.37% | 5.31% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% |
KEY KeyCorp | 4.03% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок DLX и KEY
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и KEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLX | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -87.08% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -17.76% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.77% | -65.23% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.61% | -65.23% | -13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.11% | -11.50% | -36.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.47% | -33.01% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 6.86% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и KEY
Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с KeyCorp (KEY) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLX | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 6.71% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.23% | 18.82% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 30.52% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 38.10% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 39.87% | +0.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLX и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLX и KEY
DLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.50M при выручке в 535.30M, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
DLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 51.80M при выручке в 535.30M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 648.00M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
DLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.90M при выручке в 535.30M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 510.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.