Сравнение DLX с TRMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и TORM plc (TRMD).
Доходность
Сравнение доходности DLX и TRMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLX и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 26.35% | 5.55% | 11.31% | 34.92% | -44.40% | 13.38% | -38.90% | 33.32% | -47.11% |
TRMD TORM plc | 46.83% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Фундаментальные показатели
DLX:
$1.28B
TRMD:
$2.79B
DLX:
$2.30
TRMD:
$2.85
DLX:
12.11
TRMD:
9.82
DLX:
0.19
TRMD:
0.10
DLX:
0.60
TRMD:
2.10
DLX:
0.45
TRMD:
1.27
DLX:
$2.13B
TRMD:
$1.34B
DLX:
$1.13B
TRMD:
$582.69M
DLX:
$320.40M
TRMD:
$580.07M
Доходность по периодам
С начала года, DLX показывает доходность 26.35%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 46.83%.
DLX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 26.35%
- 6 месяцев
- 46.95%
- 1 год
- 86.95%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- -2.88%
- 10 лет*
- -3.99%
TRMD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 46.83%
- 6 месяцев
- 38.47%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 41.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLX vs. TRMD — Ранг доходности на риск
DLX
TRMD
Сравнение DLX c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLX | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.22 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.83 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 4.46 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 11.70 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLX | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.90 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DLX и TRMD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLX и TRMD
Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности TRMD в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 4.30% | 5.37% | 5.31% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% |
TRMD TORM plc | 7.57% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLX и TRMD
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и TRMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLX | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -60.59% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -19.49% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.77% | -60.59% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.11% | -13.10% | -35.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.47% | -22.91% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 7.43% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и TRMD
Текущая волатильность для Deluxe Corporation (DLX) составляет 7.94%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что DLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLX | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 15.01% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.23% | 26.37% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 39.46% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 45.88% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 60.24% | -20.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLX и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLX и TRMD
DLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.50M при выручке в 535.30M, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 134.80M при выручке в 354.98M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
DLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 51.80M при выручке в 535.30M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 98.16M при выручке в 354.98M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
DLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.90M при выручке в 535.30M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 87.39M при выручке в 354.98M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.