PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLX с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLX с TRMD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или TRMD.

Корреляция

Корреляция между DLX и TRMD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DLX и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLX:

-0.75

TRMD:

-1.06

Коэф-т Сортино

DLX:

-0.94

TRMD:

-1.64

Коэф-т Омега

DLX:

0.88

TRMD:

0.82

Коэф-т Кальмара

DLX:

-0.38

TRMD:

-0.72

Коэф-т Мартина

DLX:

-1.41

TRMD:

-1.22

Индекс Язвы

DLX:

20.27%

TRMD:

35.89%

Дневная вол-ть

DLX:

37.45%

TRMD:

41.02%

Макс. просадка

DLX:

-84.62%

TRMD:

-60.59%

Текущая просадка

DLX:

-72.09%

TRMD:

-49.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLX:

$713.24M

TRMD:

$1.75B

EPS

DLX:

$1.25

TRMD:

$4.72

Коэффициент P/E

DLX:

12.76

TRMD:

3.77

Коэффициент P/S

DLX:

0.34

TRMD:

1.12

Коэффициент P/B

DLX:

1.15

TRMD:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

DLX:

$2.12B

TRMD:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLX:

$1.12B

TRMD:

$809.50M

EBITDA (12 мес.)

DLX:

$326.83M

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность -28.26%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью -4.32%.

DLX

С начала года

-28.26%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

-29.27%

1 год

-27.94%

5 лет

0.77%

10 лет

-10.19%

TRMD

С начала года

-4.32%

1 месяц

18.13%

6 месяцев

-14.24%

1 год

-43.42%

5 лет

35.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLX и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLX
Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLX c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMD равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и TRMD

Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности TRMD в 28.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLX
Deluxe Corporation		7.52%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%1.85%
TRMD
TORM plc		28.25%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLX и TRMD

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и TRMD

Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
536.50M
329.10M
(DLX) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLX и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deluxe Corporation и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
52.4%
50.3%
(DLX) Валовая рентабельность
(TRMD) Валовая рентабельность
DLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 281.00M при выручке в 536.50M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 165.40M при выручке в 329.10M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.

DLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 48.10M при выручке в 536.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 72.90M при выручке в 329.10M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

DLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 536.50M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 62.90M при выручке в 329.10M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.