Сравнение DLX с TRMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и TORM plc (TRMD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или TRMD.
Основные характеристики
| DLX | TRMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.53% | -11.59% |
| Дох-ть за 1 год | 29.71% | -10.88% |
| Дох-ть за 3 года | -9.97% | 66.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.42% | 37.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | -0.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | -0.29 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | -0.29 |
| Коэф-т Мартина | 2.54 | -0.96 |
| Индекс Язвы | 11.67% | 12.04% |
| Дневная вол-ть | 36.00% | 32.75% |
| Макс. просадка | -84.62% | -47.14% |
| Текущая просадка | -60.32% | -38.61% |
Фундаментальные показатели
| DLX | TRMD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.05B | $2.34B |
| EPS | $1.24 | $7.53 |
| Цена/прибыль | 19.11 | 3.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.14B | $1.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $624.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $315.75M | $678.59M |
Корреляция
Корреляция между DLX и TRMD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DLX и TRMD
С начала года, DLX показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -11.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLX c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLX и TRMD
Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности TRMD в 25.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 5.14% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% | 1.85% | 1.92% |
TRMD TORM plc | 25.90% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLX и TRMD
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки TRMD в -47.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и TRMD
Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLX и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности