DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX)
Информация о фонде
| ISIN | US2332033974 |
|---|---|
| CUSIP | 233203397 |
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия DFA US Core Equity 2 Portfolio I составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DFQTX с TRBCX, DFQTX с DFEOX, DFQTX с FMSDX, DFQTX с DURPX, DFQTX с SCHD, DFQTX с VOO, DFQTX с VTI, DFQTX с VTHRX, DFQTX с ^GSPC, DFQTX с FLPSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA US Core Equity 2 Portfolio I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA US Core Equity 2 Portfolio I показал доход в 5.90% с начала года и 22.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA US Core Equity 2 Portfolio I составила 10.91%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.90% | 6.30% |
| 1 месяц | -2.76% | -3.13% |
| 6 месяцев | 21.02% | 19.37% |
| 1 год | 22.32% | 22.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.67% | 11.65% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.91% | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 5.21% | 4.02% | |||||||||
| 2023 | -4.47% | -3.24% | 8.57% | 6.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
DFA US Core Equity 2 Portfolio I(DFQTX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA US Core Equity 2 Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.56 | $1.20 | $1.57 | $0.35 | $0.83 | $0.54 | $0.54 | $0.42 | $0.62 | $0.38 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.66% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 2.52% | 2.28% | 3.78% | 2.17% | 2.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA US Core Equity 2 Portfolio I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA US Core Equity 2 Portfolio I показал максимальную просадку в 59.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
Текущая просадка DFA US Core Equity 2 Portfolio I составляет 3.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.35% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 769 | 26 мар. 2012 г. | 1184 |
| -37.21% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 140 |
| -22.64% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -22.38% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 277 |
| -18.77% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA US Core Equity 2 Portfolio I составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.