DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX)
Информация о фонде
US2332033974
233203397
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DFQTX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA US Core Equity 2 Portfolio I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA US Core Equity 2 Portfolio I показал доход в 2.59% с начала года и 23.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA US Core Equity 2 Portfolio I составила 10.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.46%.
DFQTX
2.59%
3.07%
8.30%
23.20%
11.87%
10.42%
^GSPC (Бенчмарк)
1.96%
2.21%
8.93%
23.90%
12.52%
11.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFQTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 5.21% | 4.02% | -4.66% | 4.92% | 1.51% | 3.30% | 1.50% | 1.60% | -0.78% | 6.92% | -4.74% | 20.27% |
| 2023 | 6.92% | -2.10% | 0.52% | 0.60% | -1.36% | 7.70% | 3.80% | -2.07% | -4.47% | -3.24% | 8.57% | 5.81% | 21.37% |
| 2022 | -5.27% | -1.31% | 2.29% | -7.46% | 1.03% | -8.81% | 8.98% | -3.47% | -9.08% | 9.97% | 5.78% | -8.06% | -16.60% |
| 2021 | 0.30% | 5.25% | 4.69% | 4.31% | 1.29% | 0.84% | 1.20% | 2.47% | -4.07% | 5.94% | -1.39% | 1.24% | 23.88% |
| 2020 | -1.90% | -9.08% | -16.52% | 13.68% | 5.46% | 2.10% | 5.05% | 6.36% | -3.50% | -0.83% | 12.90% | 5.17% | 15.73% |
| 2019 | 9.17% | 3.86% | 0.05% | 4.38% | -7.68% | 7.59% | 1.44% | -3.43% | 2.71% | 2.07% | 3.84% | 0.99% | 26.68% |
| 2018 | 4.50% | -3.99% | -1.37% | 0.09% | 2.77% | 0.28% | 3.24% | 3.14% | -0.57% | -7.97% | 1.60% | -11.60% | -10.67% |
| 2017 | 1.50% | 2.81% | -0.21% | 0.78% | -0.15% | 1.52% | 1.58% | -0.70% | 3.93% | 1.85% | 3.45% | 0.27% | 17.80% |
| 2016 | -6.12% | 0.72% | 7.29% | 0.97% | 1.56% | -0.50% | 4.11% | 0.86% | 0.24% | -2.27% | 7.33% | 1.34% | 15.81% |
| 2015 | -3.60% | 6.46% | -0.48% | 0.22% | 1.29% | -1.34% | -0.17% | -5.58% | -3.60% | 7.27% | 0.81% | -5.52% | -5.02% |
| 2014 | -3.73% | 4.70% | 1.16% | -0.48% | 1.75% | 3.17% | -2.77% | 4.15% | -3.18% | 2.42% | 1.79% | -0.32% | 8.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFQTX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA US Core Equity 2 Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.43 | $0.41 | $0.36 | $0.35 | $0.33 | $0.31 | $0.34 | $0.30 | $0.28 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.12% | 1.15% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA US Core Equity 2 Portfolio I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.34 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.28 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA US Core Equity 2 Portfolio I показал максимальную просадку в 59.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
Текущая просадка DFA US Core Equity 2 Portfolio I составляет 2.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.35% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 769 | 26 мар. 2012 г. | 1184 |
| -37.21% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 140 |
| -24.68% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 551 |
| -23.26% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 282 |
| -20.42% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 192 | 14 нояб. 2016 г. | 353 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA US Core Equity 2 Portfolio I составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.