PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 5 мар. 2024 г.

DES — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree SmallCap Dividend (TR). DES запущен 16 июн. 2006 г. и имеет комиссию в 0.38%.

Общая информация

Информация о ETF

ISINUS97717W6049
CUSIP97717W604
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска16 июн. 2006 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities, Dividend
Отслеживаемый индексWisdomTree SmallCap Dividend (TR)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
235.48%
309.97%
DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с DES

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Популярные сравнения: DES с IWN, DES с SCHD, DES с VBR, DES с RWJ, DES с GLDM, DES с FDVV, DES с VXUS, DES с AVUV, DES с QQQ, DES с VYM

Доходность

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund показал доход в -2.30% с начала года и 3.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund составила 6.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.60%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.30%7.57%
1 месяц1.87%3.48%
6 месяцев6.33%13.62%
1 год3.48%26.83%
5 лет (среднегодовая)5.43%13.14%
10 лет (среднегодовая)6.34%10.60%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.03%1.73%
2023-3.26%-4.31%-4.54%8.37%11.20%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
0.23
^GSPC
S&P 500
2.35

Коэффициент Шарпа

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.23
2.35
DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.90$0.85$0.82$0.76$0.73$0.77$0.90$0.84$0.74$0.67$0.63$0.55

Дивидендный доход

2.88%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%2.68%2.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.02$0.06
2023$0.01$0.02$0.13$0.03$0.10$0.10$0.05$0.07$0.11$0.03$0.06$0.17
2022$0.01$0.01$0.08$0.04$0.06$0.11$0.08$0.07$0.10$0.05$0.04$0.19
2021$0.01$0.01$0.00$0.02$0.05$0.11$0.05$0.08$0.09$0.05$0.10$0.20
2020$0.03$0.06$0.00$0.03$0.10$0.06$0.06$0.08$0.05$0.06$0.07$0.16
2019$0.02$0.01$0.01$0.08$0.06$0.10$0.08$0.06$0.11$0.05$0.06$0.16
2018$0.03$0.01$0.10$0.03$0.03$0.11$0.15$0.05$0.12$0.11$0.05$0.12
2017$0.03$0.04$0.12$0.02$0.04$0.12$0.08$0.05$0.11$0.07$0.04$0.14
2016$0.04$0.03$0.04$0.08$0.06$0.07$0.08$0.05$0.08$0.08$0.05$0.08
2015$0.02$0.05$0.07$0.04$0.05$0.07$0.05$0.04$0.09$0.04$0.04$0.12
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.09
2013$0.06$0.05$0.01$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.10

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.89%
-0.12%
DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund показал максимальную просадку в 65.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.

Текущая просадка WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund составляет 3.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.49%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.7343 февр. 2012 г.1178
-45.66%22 авг. 2018 г.39823 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.604
-21.69%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-19.34%24 июн. 2015 г.14520 янв. 2016 г.6726 апр. 2016 г.212
-9.64%24 янв. 2018 г.128 февр. 2018 г.794 июн. 2018 г.91

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund составляет 6.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.53%
3.33%
DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)