Сравнение DE с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или UNP.
Доходность
Сравнение доходности DE и UNP
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 18.83% против 9.18% соответственно.
DE
2.30%
-1.03%
4.10%
6.87%
20.37%
18.83%
UNP
-3.01%
-3.97%
-2.72%
9.28%
8.50%
9.18%
Фундаментальные показатели
| DE | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $110.68B | $144.84B |
| EPS | $29.73 | $10.89 |
| Цена/прибыль | 13.61 | 21.94 |
| PEG коэффициент | 2.91 | 2.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $38.81B | $24.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.60B | $10.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.53B | $12.09B |
Основные характеристики
| DE | UNP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 0.86 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 1.24 | 1.54 |
| Индекс Язвы | 6.79% | 5.97% |
| Дневная вол-ть | 22.64% | 18.96% |
| Макс. просадка | -73.27% | -67.49% |
| Текущая просадка | -7.69% | -10.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DE и UNP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DE c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и UNP
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности UNP в 2.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.45% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.24% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DE и UNP
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и UNP
Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 6.77%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности