Сравнение DE с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или UNP.
Основные характеристики
| DE | UNP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.61% | -2.73% |
| Дох-ть за 1 год | 5.05% | 24.55% |
| Дох-ть за 3 года | 3.24% | 4.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.59% | 8.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.89% | 12.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 1.22 |
| Дневная вол-ть | 23.37% | 19.72% |
| Макс. просадка | -73.27% | -67.49% |
| Current Drawdown | -10.31% | -9.90% |
Фундаментальные показатели
| DE | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $109.49B | $148.13B |
| Прибыль на акцию | $34.30 | $10.46 |
| Цена/прибыль | 11.47 | 23.21 |
| PEG коэффициент | 2.28 | 2.53 |
| Выручка (12 мес.) | $60.76B | $24.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.12B | $13.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.32B | $11.55B |
Корреляция
Корреляция между DE и UNP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DE и UNP
С начала года, DE показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 17.89% против 12.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DE c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и UNP
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности UNP в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.40% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.19% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DE и UNP
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и UNP
Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 6.09%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности