Сравнение DE с ALB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Albemarle Corporation (ALB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или ALB.
Основные характеристики
| DE | ALB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.73% | -17.37% |
| Дох-ть за 1 год | 2.38% | -30.68% |
| Дох-ть за 3 года | 2.77% | -10.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.09% | 10.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.60% | 7.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | -0.61 |
| Дневная вол-ть | 23.27% | 52.38% |
| Макс. просадка | -73.27% | -66.31% |
| Current Drawdown | -12.23% | -62.93% |
Фундаментальные показатели
| DE | ALB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $109.49B | $13.74B |
| Прибыль на акцию | $34.30 | $13.36 |
| Цена/прибыль | 11.47 | 8.75 |
| PEG коэффициент | 2.28 | 1.51 |
| Выручка (12 мес.) | $60.76B | $9.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.12B | $3.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.32B | $897.07M |
Корреляция
Корреляция между DE и ALB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DE и ALB
С начала года, DE показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью -17.37%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 17.60% против 7.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DE c ALB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и ALB
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности ALB в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.43% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
ALB Albemarle Corporation | 1.34% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% | 1.83% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок DE и ALB
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки ALB в -66.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и ALB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и ALB
Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 5.64%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и ALB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности