Сравнение DE с ALB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Albemarle Corporation (ALB).
Доходность
Сравнение доходности DE и ALB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DE и ALB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 22.94% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
ALB Albemarle Corporation | 26.49% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 59.76% | 105.39% | -3.28% | -38.89% | 50.22% |
Фундаментальные показатели
DE:
$18.52
ALB:
-$4.69
DE:
3.47
ALB:
4.08
DE:
$44.66B
ALB:
$5.14B
DE:
$16.29B
ALB:
$668.72M
DE:
$11.66B
ALB:
$221.01M
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 22.94%, что значительно ниже, чем у ALB с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 24.25% против 12.10% соответственно.
DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 24.25%
ALB
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 26.49%
- 6 месяцев
- 112.44%
- 1 год
- 152.86%
- 3 года*
- -5.47%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE vs. ALB — Ранг доходности на риск
DE
ALB
Сравнение DE c ALB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DE | ALB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.37 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.63 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 5.12 | -3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 12.58 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DE | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.37 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.09 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.25 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DE и ALB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и ALB
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности ALB в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
ALB Albemarle Corporation | 0.91% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок DE и ALB
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и ALB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DE | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | -83.90% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -29.74% | +12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -83.90% | +50.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | -83.90% | +45.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -42.41% | +28.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -20.56% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 12.10% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE и ALB
Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 7.16%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DE | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 14.09% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.48% | 43.00% | -21.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 64.79% | -34.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.87% | 53.85% | -24.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 47.64% | -17.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и ALB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DE и ALB
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 12.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
ALB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 197.93M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.90B при выручке в 12.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
ALB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в -217.39M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности -15.2%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 12.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
ALB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в -455.87M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности -31.9%.