Сравнение DE с TJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и The TJX Companies, Inc. (TJX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или TJX.
Основные характеристики
| DE | TJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.61% | 1.52% |
| Дох-ть за 1 год | 5.05% | 23.79% |
| Дох-ть за 3 года | 3.24% | 11.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.59% | 13.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.89% | 14.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 23.37% | 15.54% |
| Макс. просадка | -73.27% | -64.59% |
| Current Drawdown | -10.31% | -6.42% |
Фундаментальные показатели
| DE | TJX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $109.49B | $109.17B |
| Прибыль на акцию | $34.30 | $3.86 |
| Цена/прибыль | 11.47 | 24.96 |
| PEG коэффициент | 2.28 | 2.45 |
| Выручка (12 мес.) | $60.76B | $54.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.12B | $13.79B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.32B | $6.76B |
Корреляция
Корреляция между DE и TJX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DE и TJX
С начала года, DE показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции TJX по среднегодовой доходности: 17.89% против 14.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DE c TJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и TJX
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что сопоставимо с доходностью TJX в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.40% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.40% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок DE и TJX
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и TJX
Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и TJX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности