Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX)
Информация о фонде
US02110A6964
02110A696
16 июл. 2015 г.
$5,000,000
Комиссия
Комиссия DDJIX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund показал доход в 8.71% с начала года и 9.01% за последние 12 месяцев.
DDJIX
8.71%
0.62%
4.03%
9.01%
4.95%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DDJIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.72% | 0.38% | 1.81% | -0.36% | 1.18% | 0.66% | 1.23% | 0.83% | 1.19% | -0.42% | 0.76% | 8.71% | |
| 2023 | 4.59% | 0.86% | 0.33% | 2.19% | 0.89% | 3.11% | 2.39% | -0.14% | 0.83% | -0.86% | 1.77% | 2.55% | 20.02% |
| 2022 | -0.89% | -1.03% | -0.25% | -2.98% | -1.99% | -5.22% | 3.32% | 0.01% | -3.87% | 0.87% | -0.27% | 0.65% | -11.32% |
| 2021 | 1.03% | 0.61% | 0.56% | 1.07% | 0.11% | 1.25% | 0.26% | 0.52% | 0.52% | -0.42% | -0.54% | 1.06% | 6.19% |
| 2020 | 0.87% | -2.05% | -14.97% | 2.27% | 4.53% | 2.73% | 4.19% | 1.28% | 0.01% | 0.98% | 2.92% | 2.25% | 3.47% |
| 2019 | 2.65% | 0.81% | 0.98% | 1.67% | -1.62% | 0.54% | 0.27% | -1.75% | -0.15% | -0.95% | 0.40% | 3.21% | 6.11% |
| 2018 | 1.45% | 0.39% | 0.49% | -0.70% | -0.55% | -0.52% | 1.66% | 0.37% | 0.36% | -0.32% | -0.75% | -2.11% | -0.30% |
| 2017 | 2.07% | 1.31% | 0.18% | 1.71% | 0.96% | 0.46% | 1.68% | 0.12% | 0.33% | 1.14% | -0.66% | -0.16% | 9.49% |
| 2016 | -1.11% | 0.85% | 2.78% | 2.60% | 0.77% | 0.45% | 2.09% | 1.38% | 0.90% | 0.98% | 0.25% | 0.83% | 13.47% |
| 2015 | -0.10% | -0.92% | -0.76% | -0.16% | -0.67% | -1.63% | -4.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DDJIX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.62 | $0.53 | $0.51 | $0.59 | $0.73 | $0.82 | $0.90 | $0.76 | $0.24 |
Дивидендный доход | 7.38% | 8.53% | 7.59% | 5.96% | 7.01% | 8.24% | 9.08% | 9.14% | 7.73% | 2.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.54 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.62 |
| 2022 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.53 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.51 |
| 2020 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.59 |
| 2019 | $0.05 | $0.09 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.73 |
| 2018 | $0.05 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.13 | $0.82 |
| 2017 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.90 |
| 2016 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.76 |
| 2015 | $0.01 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund показал максимальную просадку в 21.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.42% | 7 февр. 2020 г. | 31 | 23 мар. 2020 г. | 176 | 1 дек. 2020 г. | 207 |
| -12.7% | 9 нояб. 2021 г. | 224 | 29 сент. 2022 г. | 195 | 12 июл. 2023 г. | 419 |
| -5.97% | 17 июл. 2015 г. | 145 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 191 |
| -3.93% | 1 мая 2019 г. | 112 | 8 окт. 2019 г. | 61 | 6 янв. 2020 г. | 173 |
| -3.89% | 19 апр. 2018 г. | 173 | 24 дек. 2018 г. | 54 | 14 мар. 2019 г. | 227 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund составляет 0.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.