PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DD с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DD с APD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DD или APD.

Корреляция

Корреляция между DD и APD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DD и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DD:

-0.28

APD:

0.41

Коэф-т Сортино

DD:

-0.22

APD:

1.00

Коэф-т Омега

DD:

0.97

APD:

1.13

Коэф-т Кальмара

DD:

-0.26

APD:

0.58

Коэф-т Мартина

DD:

-0.78

APD:

1.56

Индекс Язвы

DD:

12.67%

APD:

9.65%

Дневная вол-ть

DD:

32.41%

APD:

28.03%

Макс. просадка

DD:

-62.03%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

DD:

-21.84%

APD:

-16.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DD:

$29.01B

APD:

$62.07B

EPS

DD:

$0.03

APD:

$6.94

Коэффициент P/E

DD:

2.31K

APD:

40.19

Коэффициент PEG

DD:

0.64

APD:

7.21

Коэффициент P/S

DD:

2.32

APD:

5.16

Коэффициент P/B

DD:

1.25

APD:

4.15

Общая выручка (12 мес.)

DD:

$12.52B

APD:

$12.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

DD:

$4.34B

APD:

$3.84B

EBITDA (12 мес.)

DD:

$1.45B

APD:

$3.39B

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью -2.65%.

DD

С начала года

-8.63%

1 месяц

15.26%

6 месяцев

-14.49%

1 год

-11.60%

5 лет

9.70%

10 лет

N/A

APD

С начала года

-2.65%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

-10.96%

1 год

8.87%

5 лет

5.64%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DD и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DD c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DD и APD

Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности APD в 2.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DD
DuPont de Nemours, Inc.		2.24%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.55%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DD и APD

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DD и APD

DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DD и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B20212022202320242025
3.07B
2.92B
(DD) Общая выручка
(APD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DD и APD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DuPont de Nemours, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
37.4%
29.6%
(DD) Валовая рентабельность
(APD) Валовая рентабельность
DD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 3.07B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 862.30M при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

DD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в -548.00M при выручке в 3.07B, что соответствует операционной рентабельности -17.9%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33B при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности -79.8%.

DD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в -589.00M при выручке в 3.07B, что соответствует чистой рентабельности -19.2%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.73B при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности -59.3%.