PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAL с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAL с MSFT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAL или MSFT.

Корреляция

Корреляция между DAL и MSFT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DAL и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAL:

-0.04

MSFT:

0.34

Коэф-т Сортино

DAL:

0.28

MSFT:

0.75

Коэф-т Омега

DAL:

1.03

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

DAL:

-0.06

MSFT:

0.43

Коэф-т Мартина

DAL:

-0.15

MSFT:

0.94

Индекс Язвы

DAL:

19.20%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

DAL:

48.43%

MSFT:

25.67%

Макс. просадка

DAL:

-81.73%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

DAL:

-25.87%

MSFT:

-2.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAL:

$33.25B

MSFT:

$3.38T

EPS

DAL:

$5.64

MSFT:

$12.99

Коэффициент P/E

DAL:

9.03

MSFT:

34.97

Коэффициент PEG

DAL:

39.29

MSFT:

2.13

Коэффициент P/S

DAL:

0.54

MSFT:

12.50

Коэффициент P/B

DAL:

2.13

MSFT:

10.46

Общая выручка (12 мес.)

DAL:

$61.93B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAL:

$15.46B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

DAL:

$7.47B

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции DAL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.82% против 27.20% соответственно.

DAL

С начала года

-15.38%

1 месяц

25.02%

6 месяцев

-20.10%

1 год

-2.23%

5 лет

18.99%

10 лет

2.82%

MSFT

С начала года

8.19%

1 месяц

23.74%

6 месяцев

10.10%

1 год

8.93%

5 лет

20.86%

10 лет

27.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAL и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и MSFT

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности MSFT в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.18%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок DAL и MSFT

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и MSFT

Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что DAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAL и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
14.04B
70.07B
(DAL) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAL и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Delta Air Lines, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
21.5%
68.7%
(DAL) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
DAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.01B при выручке в 14.04B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

DAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.00M при выручке в 14.04B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

DAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.00M при выручке в 14.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.