- ISIN
- US14042Y8093
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 1 апр. 2011 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции CUSEX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CUSEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,820.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) показал доход в 9.60% с начала года и 23.31% за последние 12 месяцев.
Capital Group U.S. Equity Fund
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 12.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность CUSEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CUSEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 0.83% | -6.46% | 10.85% | 4.56% | -0.37% | 9.60% | ||||||
| 2025 | 4.71% | -2.07% | -5.65% | 0.21% | 7.37% | 4.74% | 1.75% | 0.69% | 2.90% | 1.77% | 1.76% | -0.58% | 18.35% |
| 2024 | 1.59% | 4.94% | 2.86% | -3.50% | 3.38% | 3.03% | 1.50% | 2.11% | 1.70% | -1.18% | 5.03% | -1.80% | 21.09% |
| 2023 | 3.97% | -3.30% | 2.75% | 2.56% | -0.96% | 4.95% | 1.98% | -1.55% | -3.92% | -0.58% | 8.39% | 3.88% | 18.90% |
| 2022 | -6.42% | -1.69% | 3.79% | -7.15% | 1.03% | -6.54% | 7.01% | -3.55% | -8.07% | 7.80% | 6.12% | -3.76% | -12.54% |
| 2021 | -2.62% | 2.11% | 3.47% | 5.51% | 1.24% | 2.06% | 2.95% | 2.31% | -4.61% | 6.70% | -2.93% | 5.32% | 22.92% |
Метрики бенчмарка
Capital Group U.S. Equity Fund has an annualized alpha of -3.24%, beta of 1.01, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2011.
- This fund participated in 103.99% of S&P 500 Index downside but only 88.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.24% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.24%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 88.83%
- Участие в снижении
- 103.99%
Комиссия
Комиссия CUSEX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CUSEX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CUSEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Group U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.46 | $3.43 | $3.24 | $1.99 | $1.06 | $1.80 | $0.75 | $1.12 | $1.79 | $0.24 |
Дивидендный доход | 8.56% | 9.28% | 9.46% | 6.45% | 3.83% | 5.47% | 2.64% | 4.44% | 8.97% | 1.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $3.20 | $3.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $3.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capital Group U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 30.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Capital Group U.S. Equity Fund составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.16%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.85%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.51%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.87%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 5d | 3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.72%февр. 2016 г. | 7mo 23d | 10mo | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| CUSEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -9.10% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -2.97% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -1.13% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CUSEX
Добавьте Capital Group U.S. Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CUSEX