Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX)
Информация о фонде
US14042Y8093
1 апр. 2011 г.
$25,000
Высокая
Рост
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital Group U.S. Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Capital Group U.S. Equity Fund показал доход в 21.28% с начала года и 26.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Capital Group U.S. Equity Fund составила 10.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.
CUSEX
21.28%
1.23%
10.18%
26.36%
13.25%
10.11%
^GSPC (Бенчмарк)
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CUSEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.59% | 4.94% | 2.86% | -3.50% | 3.38% | 3.03% | 1.50% | 2.11% | 1.70% | -1.18% | 21.28% | ||
| 2023 | 3.97% | -3.30% | 2.75% | 2.56% | -0.96% | 4.95% | 1.98% | -1.55% | -3.93% | -0.58% | 8.39% | 3.88% | 18.90% |
| 2022 | -6.42% | -1.69% | 3.79% | -7.15% | 1.03% | -6.54% | 7.01% | -3.55% | -8.07% | 7.80% | 6.12% | -3.76% | -12.54% |
| 2021 | -2.62% | 2.11% | 3.48% | 5.51% | 1.24% | 2.06% | 2.95% | 2.31% | -4.61% | 6.70% | -2.93% | 5.32% | 22.92% |
| 2020 | 0.87% | -6.57% | -9.35% | 11.09% | 5.66% | 0.76% | 3.67% | 4.27% | -2.28% | -4.27% | 9.16% | 3.70% | 15.67% |
| 2019 | 8.14% | 3.49% | 2.28% | 3.13% | -3.84% | 5.70% | 1.48% | 0.08% | 0.55% | 1.87% | 3.42% | 2.72% | 32.56% |
| 2018 | 5.44% | -3.81% | -1.78% | 0.13% | 2.24% | 0.92% | 3.49% | 2.19% | 0.39% | -6.14% | 2.63% | -8.60% | -3.78% |
| 2017 | 2.53% | 4.00% | 0.15% | 1.38% | 2.53% | 0.08% | 2.07% | 0.49% | 1.39% | 1.68% | 2.09% | -4.01% | 15.13% |
| 2016 | -5.32% | 0.28% | 6.75% | 1.04% | 1.34% | 1.14% | 2.98% | 0.39% | -0.17% | -2.75% | 3.54% | -3.26% | 5.53% |
| 2015 | -2.10% | 6.06% | -0.83% | 0.60% | 1.38% | -2.14% | 0.90% | -5.70% | -2.24% | 7.29% | 0.80% | -4.86% | -1.63% |
| 2014 | -3.16% | 4.35% | -0.53% | -0.37% | 2.58% | 2.31% | -2.11% | 4.01% | -2.26% | 2.19% | 1.49% | -3.87% | 4.27% |
| 2013 | 5.57% | 1.40% | 3.45% | 1.21% | 1.80% | -2.41% | 4.91% | -2.37% | 4.53% | 3.97% | 2.95% | 0.94% | 28.80% |
Комиссия
Комиссия CUSEX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CUSEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Group U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.38 | $0.35 | $0.27 | $0.29 | $0.33 | $0.32 | $0.31 | $0.29 | $0.26 | $0.24 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.89% | 1.24% | 1.25% | 0.81% | 1.03% | 1.32% | 1.60% | 1.40% | 1.46% | 1.36% | 1.23% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.27 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.29 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.31 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Capital Group U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 30.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Capital Group U.S. Equity Fund составляет 1.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -20.85% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 294 | 1 дек. 2023 г. | 484 |
| -20% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 314 | 4 янв. 2013 г. | 422 |
| -16.93% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -16.81% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 112 | 22 июл. 2016 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Capital Group U.S. Equity Fund составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.