PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTVA с CF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTVA с CF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corteva, Inc. (CTVA) и CF Industries Holdings, Inc. (CF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTVA или CF.

Корреляция

Корреляция между CTVA и CF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CTVA и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corteva, Inc. (CTVA) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTVA:

0.91

CF:

0.52

Коэф-т Сортино

CTVA:

1.19

CF:

1.03

Коэф-т Омега

CTVA:

1.16

CF:

1.14

Коэф-т Кальмара

CTVA:

0.88

CF:

0.53

Коэф-т Мартина

CTVA:

3.28

CF:

1.82

Индекс Язвы

CTVA:

6.27%

CF:

11.46%

Дневная вол-ть

CTVA:

26.67%

CF:

31.96%

Макс. просадка

CTVA:

-34.76%

CF:

-76.73%

Текущая просадка

CTVA:

0.00%

CF:

-21.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTVA:

$46.59B

CF:

$13.97B

EPS

CTVA:

$1.68

CF:

$7.56

Коэффициент P/E

CTVA:

40.65

CF:

11.41

Коэффициент PEG

CTVA:

1.17

CF:

0.59

Коэффициент P/S

CTVA:

2.77

CF:

2.28

Коэффициент P/B

CTVA:

1.90

CF:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

CTVA:

$16.83B

CF:

$6.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTVA:

$7.51B

CF:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

CTVA:

$3.02B

CF:

$2.20B

Доходность по периодам

С начала года, CTVA показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у CF с доходностью 4.12%.

CTVA

С начала года

20.78%

1 месяц

15.90%

6 месяцев

24.95%

1 год

23.92%

5 лет

26.17%

10 лет

N/A

CF

С начала года

4.12%

1 месяц

19.15%

6 месяцев

2.03%

1 год

16.29%

5 лет

31.84%

10 лет

6.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTVA и CF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTVA c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corteva, Inc. (CTVA) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTVA на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа CF равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTVA и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTVA и CF

Дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CF в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTVA
Corteva, Inc.		0.98%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CF
CF Industries Holdings, Inc.		2.28%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%

Просадки

Сравнение просадок CTVA и CF

Максимальная просадка CTVA за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTVA и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTVA и CF

Corteva, Inc. (CTVA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что CTVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTVA и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corteva, Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.42B
1.66B
(CTVA) Общая выручка
(CF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTVA и CF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corteva, Inc. и CF Industries Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
47.0%
34.4%
(CTVA) Валовая рентабельность
(CF) Валовая рентабельность
CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.00M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.00M при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 652.00M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 312.00M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.