Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции CTRIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CTRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,003.

Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) показал доход в 0.07% с начала года и 5.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTRIX составила 1.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 28 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении CTRIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 31 дек. 2013 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 19 дек. 2013 г. с доходностью -2.6%.

Calamos Total Return Bond Fund has an annualized alpha of 2.23%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2007.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.29%) than losses (12.06%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия CTRIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CTRIX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Calamos Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Calamos Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 17.84%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Calamos Total Return Bond Fund составляет 1.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.