PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19247U1060

CUSIP

19247U106

Эмитент

Cohen & Steers

Дата выпуска

14 февр. 2000 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Домашняя страница

www.cohenandsteers.com

Класс актива

Недвижимость

Комиссия

Комиссия CSRIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Популярные сравнения:
CSRIX с TIREX CSRIX с VGSIX CSRIX с VNQ CSRIX с VGSNX CSRIX с TRREX CSRIX с SPY CSRIX с FXAIX CSRIX с FFNOX CSRIX с POAGX CSRIX с FXNAX
Популярные сравнения:
CSRIX с TIREX CSRIX с VGSIX CSRIX с VNQ CSRIX с VGSNX CSRIX с TRREX CSRIX с SPY CSRIX с FXAIX CSRIX с FFNOX CSRIX с POAGX CSRIX с FXNAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) показал доход в 3.75% с начала года и 12.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSRIX составила 7.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CSRIX

С начала года

3.75%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-5.07%

1 год

12.65%

3 года

2.74%

5 лет

8.85%

10 лет

7.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.11%4.13%-2.01%-0.47%1.04%3.75%
2024-4.54%2.82%1.40%-7.54%6.37%2.36%6.82%5.21%3.24%-2.80%2.79%-8.50%6.26%
202310.50%-5.63%-1.75%1.27%-3.33%5.35%1.85%-2.91%-7.78%-2.82%12.51%7.01%12.75%
2022-7.33%-4.96%6.78%-3.66%-4.76%-5.62%8.22%-5.96%-12.44%2.72%6.52%-5.18%-24.72%
2021-0.67%4.16%4.92%8.97%0.27%2.48%4.35%2.73%-5.73%7.18%-0.89%9.12%42.40%
20201.17%-6.87%-18.08%7.24%2.65%2.55%4.09%0.66%-1.75%-2.76%8.21%3.25%-2.55%
201911.46%0.94%4.12%0.61%1.20%1.65%2.34%5.79%1.00%1.31%-1.63%0.65%32.97%
2018-3.19%-6.68%3.42%0.87%3.85%3.68%0.72%2.96%-2.28%-3.68%4.83%-7.49%-3.92%
20170.19%3.91%-2.45%0.44%0.23%1.92%1.20%0.18%-1.25%0.11%2.90%0.00%7.45%
2016-3.59%-2.03%9.97%-2.36%1.97%6.19%4.43%-2.49%-1.82%-4.93%-2.50%4.14%5.98%
20156.33%-2.76%1.70%-5.17%-0.24%-4.48%6.05%-5.99%2.99%6.45%-0.40%1.69%5.21%
20143.58%5.40%0.44%3.20%2.51%1.09%-0.17%2.72%-5.52%10.06%1.92%2.16%30.18%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSRIX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CSRIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cohen & Steers Institutional Realty Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.85
  • За 5 лет: 0.45
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cohen & Steers Institutional Realty Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.42$1.42$1.41$1.82$2.29$2.13$4.89$2.49$3.02$5.45$6.26$2.87

Дивидендный доход

2.88%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%10.43%6.33%6.98%12.61%13.63%5.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen & Steers Institutional Realty Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33
2024$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$1.42
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.41$1.41
2022$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.98$1.82
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.64$2.29
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.38$2.13
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$2.28$0.00$0.00$0.29$0.00$1.76$0.20$4.89
2018$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.97$2.49
2017$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$2.04$3.02
2016$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$3.89$5.45
2015$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$3.53$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$2.15$6.26
2014$0.27$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.99$2.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cohen & Steers Institutional Realty Shares показал максимальную просадку в 72.32%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка Cohen & Steers Institutional Realty Shares составляет 6.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.32%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.88813 сент. 2012 г.1409
-41.45%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2591 апр. 2021 г.284
-31.4%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.———
-18.68%15 апр. 2002 г.1249 окт. 2002 г.15421 мая 2003 г.278
-17.19%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.18312 мая 2014 г.245
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...