PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CSP Inc. (CSPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1263891053

CUSIP

126389105

Сектор

Technology

Дата IPO

1 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$175.64M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.28

Цена/прибыль

64.25

Общая выручка (12 мес.)

$42.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

$15.16M

EBITDA (12 мес.)

$1.62M

Годовой диапазон

$9.02 - $29.80

Целевая цена

$65.00

Процент коротких позиций

2.94%

Коэффициент коротких позиций

7.59

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CSPI с PSN CSPI с SNPS CSPI с VGT CSPI с EQQQ.L CSPI с BULZ CSPI с IITU.L CSPI с VUAG.L CSPI с IUSA.L CSPI с SPXP.L CSPI с SPX5.L
Популярные сравнения:
CSPI с PSN CSPI с SNPS CSPI с VGT CSPI с EQQQ.L CSPI с BULZ CSPI с IITU.L CSPI с VUAG.L CSPI с IUSA.L CSPI с SPXP.L CSPI с SPX5.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CSP Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
921.85%
2,306.51%
CSPI (CSP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CSP Inc. показал доход в 53.90% с начала года и 48.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSP Inc. составила 18.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


CSPI

С начала года

53.90%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

7.10%

1 год

48.05%

5 лет

18.38%

10 лет

18.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202422.63%103.99%-24.19%-29.20%13.38%0.74%3.76%-9.90%-6.55%-4.00%30.31%53.90%
202315.06%2.22%22.86%-5.81%-3.42%-3.33%7.64%21.24%12.90%19.14%19.66%-21.73%108.93%
2022-5.58%-0.60%-4.48%-10.79%27.24%1.73%-13.41%-1.16%-7.34%2.78%17.86%8.62%8.03%
202128.69%-15.66%3.70%3.22%13.70%3.43%-3.60%-8.84%-3.77%-4.59%2.47%0.69%13.71%
202011.11%-5.73%-48.30%55.04%-28.12%6.15%-10.03%30.37%-11.03%-17.84%12.69%-3.25%-40.11%
20191.55%4.68%10.17%18.12%7.02%9.40%-10.43%1.02%-1.65%-7.45%3.29%2.91%41.77%
201810.67%-32.31%-8.43%4.19%-13.26%2.55%9.65%23.86%-0.83%-2.44%-10.08%-14.77%-35.98%
2017-2.87%-13.86%20.46%4.61%0.74%-0.83%-4.27%-0.98%9.30%0.43%-3.34%48.62%57.44%
2016-19.31%2.01%6.61%9.72%19.58%5.18%4.19%8.63%12.67%4.58%-0.08%-1.03%59.68%
2015-2.60%6.15%-8.86%9.00%0.29%-4.86%-1.66%-15.02%-4.04%4.02%1.89%21.73%1.39%
2014-2.23%6.07%-6.88%-1.69%-11.10%5.13%10.61%4.02%0.88%-0.50%0.25%-6.85%-4.30%
2013-2.04%8.32%-13.59%-4.96%48.07%9.34%-1.86%-17.73%-0.14%6.93%7.14%1.10%31.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSPI составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CSPI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSPI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CSP Inc. (CSPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSPI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.542.10
Коэффициент Сортино CSPI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.402.80
Коэффициент Омега CSPI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.39
Коэффициент Кальмара CSPI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.833.09
Коэффициент Мартина CSPI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.1713.49
CSPI
^GSPC

CSP Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.54
2.10
CSPI (CSP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CSP Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.09$0.08$0.03$0.00$0.08$0.38$0.19$0.28$0.17$0.22$0.22$0.15

Дивидендный доход

0.57%0.77%0.64%0.00%1.94%5.75%3.77%3.48%3.12%6.34%6.03%3.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CSP Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2023$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2019$0.08$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.38
2018$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2017$0.06$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.28
2016$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2015$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.22
2014$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.22
2013$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05$0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.6%
У CSP Inc. дивидендная доходность составляет 0.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%90.2%
У CSP Inc. коэффициент выплат составляет 90.21%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-46.40%
-2.62%
CSPI (CSP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CSP Inc. показал максимальную просадку в 85.01%, зарегистрированную 21 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3623 торговые сессии.

Текущая просадка CSP Inc. составляет 46.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.01%3 мар. 2000 г.63921 окт. 2002 г.362319 дек. 2017 г.4262
-70.02%24 янв. 2018 г.53418 мар. 2020 г.8725 сент. 2023 г.1406
-59.59%4 мар. 2024 г.1306 сент. 2024 г.
-52.6%6 апр. 1998 г.36618 нояб. 1999 г.139 дек. 1999 г.379
-48.96%8 дек. 1992 г.91730 апр. 1997 г.17420 мар. 1998 г.1091

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CSP Inc. составляет 39.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
39.99%
3.79%
CSPI (CSP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CSP Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CSP Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Information Technology Services.


PE Ratio
100.0200.0300.064.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CSPI значение P/E равно 64.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CSPI значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CSP Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab