CSP Inc. (CSPI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSP Inc. (CSPI) снизился на 33.9% с начала года. По цене $8 за акцию CSPI торгуется на 45.3% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSPI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,685.

CSP Inc. (CSPI) показал доход в -33.89% с начала года и -28.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSPI составила 9.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

На основе ежедневных данных с 27 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +104.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении CSPI закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 14 февр. 2000 г. с доходностью +44.3%, в то время как худший день был 10 авг. 2005 г. с доходностью -31.2%.

CSP Inc. has an annualized alpha of 18.97%, beta of 0.38, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.

• This stock participated in 85.93% of S&P 500 Index downside but only 65.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CSPI имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Дивидендная доходность CSP Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CSP Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CSP Inc. показал максимальную просадку в 84.50%, зарегистрированную 21 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3520 торговых сессий.

Текущая просадка CSP Inc. составляет 70.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CSP Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается CSP Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.