PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CSP Inc. (CSPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS1263891053
CUSIP126389105
СекторTechnology
ОтрасльInformation Technology Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$202.30M
Прибыль на акцию$0.43
Цена/прибыль48.23
Выручка (12 мес.)$61.68M
Валовая прибыль (12 мес.)$18.83M
EBITDA (12 мес.)$510.00K
Годовой диапазон$4.86 - $29.93
Целевая цена$65.00
Процент коротких позиций7.88%
Коэффициент коротких позиций1.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CSPI

CSP Inc.

Популярные сравнения: CSPI с VGT, CSPI с BULZ, CSPI с PSN, CSPI с SNPS, CSPI с EQQQ.L, CSPI с VUAG.L, CSPI с IITU.L, CSPI с IUSA.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CSP Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,422.98%
4,264.08%
CSPI (CSP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CSP Inc. показал доход в 89.64% с начала года и 181.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSP Inc. составила 25.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года89.64%10.16%
1 месяц-26.17%3.47%
6 месяцев111.69%22.20%
1 год181.73%30.45%
5 лет (среднегодовая)31.14%13.16%
10 лет (среднегодовая)25.54%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202422.63%103.99%
202321.57%12.90%19.14%19.66%-21.57%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для CSP Inc. (CSPI) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CSPI
CSP Inc.
2.03
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

CSP Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.03
2.79
CSPI (CSP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CSP Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.15$0.15$0.06$0.00$0.15$0.75$0.37$0.55$0.33$0.44$0.44$0.30

Дивидендный доход

0.79%1.54%1.27%0.00%3.88%11.49%7.54%6.96%6.24%12.68%12.05%7.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CSP Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.03
2023$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.15$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15
2018$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.11$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11
2016$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11
2014$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11
2013$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.8%
У CSP Inc. дивидендная доходность составляет 0.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%16.8%
У CSP Inc. коэффициент выплат составляет 16.79%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что CSP Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-33.95%
0
CSPI (CSP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CSP Inc. показал максимальную просадку в 86.27%, зарегистрированную 21 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3299 торговых сессий.

Текущая просадка CSP Inc. составляет 33.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.27%4 февр. 1983 г.445521 окт. 2002 г.32997 сент. 2016 г.7754
-66.62%24 янв. 2018 г.52118 мар. 2020 г.76013 апр. 2023 г.1281
-39.71%4 дек. 2023 г.1015 дек. 2023 г.3812 февр. 2024 г.48
-36.03%4 мар. 2024 г.58 мар. 2024 г.
-32.17%19 сент. 2023 г.113 окт. 2023 г.279 нояб. 2023 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CSP Inc. составляет 36.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
36.51%
2.80%
CSPI (CSP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CSP Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию