Сравнение CSPI с SNPS
CSPI (CSP Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CSPI in Information Technology Services, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CSPI returned 9.77%/yr vs 24.38%/yr for SNPS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPI и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPI показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции CSPI уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 9.77% против 24.38% соответственно.
CSPI
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.94%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -32.51%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 9.77%
SNPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 24.38%
Сравнение доходности по годам CSPI и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPI CSP Inc. | -29.86% | -21.55% | 66.06% | 108.93% | 8.03% | 13.71% | -40.11% | 41.77% | -35.97% | 57.40% |
SNPS Synopsys, Inc. | -1.75% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between CSPI and SNPS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.06 |
The correlation between CSPI and SNPS shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSPI:
$82.41M
SNPS:
$88.41B
CSPI:
-$0.01
SNPS:
$4.57
CSPI:
1.41
SNPS:
8.99
CSPI:
1.17
SNPS:
2.90
CSPI:
$57.96M
SNPS:
$8.68B
CSPI:
$18.95M
SNPS:
$6.38B
CSPI:
-$635.00K
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPI vs. SNPS — Ранг доходности на риск
CSPI
SNPS
Сравнение CSPI c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSP Inc. (CSPI) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPI | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.05 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.08 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPI и SNPS
Максимальная просадка CSPI за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPI и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPI | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -60.95% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.62% | -41.04% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -41.04% | -30.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.08% | -41.04% | -30.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.08% | -41.04% | -30.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.18% | -28.49% | -39.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.45% | -20.29% | -24.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.38% | 26.55% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPI и SNPS
CSP Inc. (CSPI) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что CSPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPI | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.74% | 14.17% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.25% | 30.59% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.05% | 56.68% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.83% | 40.85% | +25.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.58% | 35.10% | +24.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPI и SNPS
Дивидендная доходность CSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPI CSP Inc. | 1.38% | 0.96% | 0.72% | 0.77% | 0.64% | 0.00% | 1.94% | 5.75% | 3.77% | 3.48% | 3.12% | 6.34% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSPI и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSP Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSPI и SNPS
CSPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSP Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.47M при выручке в 16.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CSPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSP Inc. сообщила об операционной прибыли в -851.00K при выручке в 16.01M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CSPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSP Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.00K при выручке в 16.01M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSPI and SNPS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSPI has higher volatility (16.74%) compared to SNPS (14.17%). In terms of maximum drawdown, CSPI dropped -84.50% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSPI и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор