Сравнение CSPI с PSN

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSPI показывает доходность 53.90%, а PSN немного ниже – 52.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSP Inc. (CSPI) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSPI на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PSN равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPI и PSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как PSN не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CSPI за все время составила -85.01%, что больше максимальной просадки PSN в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPI и PSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CSP Inc. (CSPI) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с Parsons Corporation (PSN) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что CSPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSP Inc. и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.