Сравнение CRUS с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUS или AMAT.
Основные характеристики
| CRUS | AMAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.97% | 19.90% |
| Дох-ть за 1 год | -1.62% | 74.45% |
| Дох-ть за 3 года | 4.13% | 14.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.95% | 36.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.09% | 27.95% |
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | 2.15 |
| Дневная вол-ть | 32.03% | 34.13% |
| Макс. просадка | -97.48% | -85.22% |
| Current Drawdown | -23.33% | -8.92% |
Фундаментальные показатели
| CRUS | AMAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.77B | $168.99B |
| Прибыль на акцию | $3.16 | $8.50 |
| Цена/прибыль | 28.02 | 23.93 |
| PEG коэффициент | 8.09 | 2.48 |
| Выручка (12 мес.) | $1.79B | $26.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $923.64M | $11.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $381.73M | $8.14B |
Корреляция
Корреляция между CRUS и AMAT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRUS и AMAT
С начала года, CRUS показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 19.90%. За последние 10 лет акции CRUS уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 14.09% против 27.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRUS c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUS и AMAT
CRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.66% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок CRUS и AMAT
Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRUS и AMAT
Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Applied Materials, Inc. (AMAT) имеют волатильность 9.82% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRUS и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности