Сравнение CRUS с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUS или AMAT.
Основные характеристики
| CRUS | AMAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.01% | 15.39% |
| Дох-ть за 1 год | 33.71% | 20.62% |
| Дох-ть за 3 года | 8.73% | 6.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.92% | 25.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.78% | 25.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 0.96 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 3.66 | 1.51 |
| Индекс Язвы | 9.65% | 14.37% |
| Дневная вол-ть | 38.64% | 41.46% |
| Макс. просадка | -97.48% | -85.22% |
| Текущая просадка | -30.33% | -26.91% |
Фундаментальные показатели
| CRUS | AMAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.56B | $155.45B |
| EPS | $5.88 | $8.81 |
| Цена/прибыль | 17.80 | 21.18 |
| PEG коэффициент | 8.09 | 1.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.91B | $20.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $983.58M | $9.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $440.10M | $6.10B |
Корреляция
Корреляция между CRUS и AMAT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRUS и AMAT
С начала года, CRUS показывает доходность 22.01%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции CRUS уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 18.78% против 25.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRUS c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUS и AMAT
CRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.77% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок CRUS и AMAT
Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRUS и AMAT
Cirrus Logic, Inc. (CRUS) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что CRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRUS и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности