Сравнение CRUS с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Доходность
Сравнение доходности CRUS и AMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRUS и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 24.16% | 19.00% | 19.70% | 11.69% | -19.06% | 11.95% | -0.25% | 148.37% | -36.02% | -8.28% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 37.84% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Фундаментальные показатели
CRUS:
$7.75B
AMAT:
$282.69B
CRUS:
$7.62
AMAT:
$9.73
CRUS:
19.32
AMAT:
36.37
CRUS:
0.85
AMAT:
4.63
CRUS:
3.95
AMAT:
10.10
CRUS:
3.60
AMAT:
13.02
CRUS:
$1.97B
AMAT:
$28.21B
CRUS:
$1.04B
AMAT:
$13.75B
CRUS:
$521.26M
AMAT:
$9.59B
Доходность по периодам
С начала года, CRUS показывает доходность 24.16%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 37.84%. За последние 10 лет акции CRUS уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 14.75% против 33.86% соответственно.
CRUS
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 24.16%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 14.75%
AMAT
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 37.84%
- 6 месяцев
- 63.01%
- 1 год
- 145.07%
- 3 года*
- 43.51%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 33.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUS vs. AMAT — Ранг доходности на риск
CRUS
AMAT
Сравнение CRUS c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRUS | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.97 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 3.15 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 6.83 | -4.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 18.96 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRUS | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.97 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.41 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CRUS и AMAT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUS и AMAT
CRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.52% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок CRUS и AMAT
Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и AMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRUS | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -85.22% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -21.37% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -55.14% | +8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.94% | -55.14% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -10.42% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.99% | -38.96% | -14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 7.70% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUS и AMAT
Текущая волатильность для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) составляет 11.04%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что CRUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRUS | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 16.53% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.15% | 35.07% | -9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.70% | 49.20% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 43.23% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 42.40% | -2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRUS и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRUS и AMAT
CRUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 308.13M при выручке в 580.62M, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 7.01B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CRUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 152.93M при выручке в 580.62M, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 7.01B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
CRUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.31M при выручке в 580.62M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 7.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.