Calvert Focused Value Fund (CRFIX)
Информация о фонде
| ISIN | US1315821405 |
|---|---|
| Эмитент | Calvert Research and Management |
| Дата выпуска | 28 апр. 2022 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CRFIX составляет 0.74%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Focused Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calvert Focused Value Fund показал доход в 10.08% с начала года и 17.32% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.08% | 10.00% |
| 1 месяц | 6.67% | 2.41% |
| 6 месяцев | 20.55% | 16.70% |
| 1 год | 17.32% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.83% | 5.24% | 5.07% | -1.75% | 10.08% | ||||||||
| 2023 | 5.99% | -3.54% | -2.28% | 2.03% | -2.49% | 5.31% | 3.59% | -3.93% | -4.68% | -5.01% | 7.86% | 6.99% | 8.84% |
| 2022 | 1.40% | -6.02% | 5.88% | -2.87% | -7.65% | 8.18% | 6.13% | -5.04% | -1.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CRFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
CRFIX (Calvert Focused Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Focused Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.92% | 1.02% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Focused Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calvert Focused Value Fund показал максимальную просадку в 14.42%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 40 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.42% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 40 | 26 дек. 2023 г. | 106 |
| -14.14% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 85 | 2 февр. 2023 г. | 117 |
| -12% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
| -11.02% | 3 февр. 2023 г. | 26 | 13 мар. 2023 г. | 90 | 21 июл. 2023 г. | 116 |
| -5.35% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 12 | 6 мая 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calvert Focused Value Fund составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.