Сравнение CR с CSWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или CSWI.
Основные характеристики
| CR | CSWI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.96% | 16.82% |
| Дох-ть за 1 год | 102.10% | 78.79% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 3.26 |
| Дневная вол-ть | 30.84% | 24.85% |
| Макс. просадка | -15.63% | -32.32% |
| Current Drawdown | -1.99% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CR | CSWI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.42B | $3.71B |
| Прибыль на акцию | $7.40 | $6.24 |
| Цена/прибыль | 15.27 | 38.30 |
| PEG коэффициент | 1.71 | 1.93 |
| Выручка (12 мес.) | $3.38B | $777.67M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.34B | $255.96M |
| EBITDA (12 мес.) | $693.20M | $191.36M |
Корреляция
Корреляция между CR и CSWI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CR и CSWI
С начала года, CR показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у CSWI с доходностью 16.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CR c CSWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и CSWI
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности CSWI в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.53% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.32% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок CR и CSWI
Максимальная просадка CR за все время составила -15.63%, что меньше максимальной просадки CSWI в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CR и CSWI
Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с CSW Industrials, Inc. (CSWI) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CR и CSWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности