Сравнение CR с CSWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или CSWI.
Доходность
Сравнение доходности CR и CSWI
Доходность по периодам
С начала года, CR показывает доходность 45.56%, что значительно ниже, чем у CSWI с доходностью 98.19%.
CR
45.56%
7.15%
16.77%
62.19%
N/A
N/A
CSWI
98.19%
4.70%
64.62%
137.62%
42.13%
N/A
Фундаментальные показатели
| CR | CSWI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.93B | $6.89B |
| EPS | $4.53 | $7.33 |
| Цена/прибыль | 38.30 | 55.90 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 3.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.28B | $839.93M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $533.30M | $378.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $415.10M | $209.62M |
Основные характеристики
| CR | CSWI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 4.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 5.08 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 5.03 | 8.83 |
| Коэф-т Мартина | 16.29 | 44.43 |
| Индекс Язвы | 3.87% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 30.69% | 30.79% |
| Макс. просадка | -15.63% | -32.32% |
| Текущая просадка | -4.21% | -3.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CR и CSWI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CR c CSWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и CSWI
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности CSWI в 0.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.21% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок CR и CSWI
Максимальная просадка CR за все время составила -15.63%, что меньше максимальной просадки CSWI в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CR и CSWI
Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с CSW Industrials, Inc. (CSWI) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CR и CSWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности