PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CR с CSWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CR с CSWI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или CSWI.

Корреляция

Корреляция между CR и CSWI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CR и CSWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crane Co. (CR) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CR:

0.62

CSWI:

0.97

Коэф-т Сортино

CR:

1.16

CSWI:

1.53

Коэф-т Омега

CR:

1.15

CSWI:

1.19

Коэф-т Кальмара

CR:

0.82

CSWI:

0.86

Коэф-т Мартина

CR:

2.17

CSWI:

2.05

Индекс Язвы

CR:

10.61%

CSWI:

17.25%

Дневная вол-ть

CR:

36.91%

CSWI:

38.27%

Макс. просадка

CR:

-28.02%

CSWI:

-41.08%

Текущая просадка

CR:

-3.58%

CSWI:

-23.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CR:

$10.13B

CSWI:

$5.49B

EPS

CR:

$4.91

CSWI:

$8.34

Коэффициент P/E

CR:

35.87

CSWI:

39.23

Коэффициент PEG

CR:

2.72

CSWI:

2.84

Коэффициент P/S

CR:

4.65

CSWI:

6.40

Коэффициент P/B

CR:

5.76

CSWI:

5.26

Общая выручка (12 мес.)

CR:

$2.12B

CSWI:

$647.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

CR:

$884.90M

CSWI:

$291.43M

EBITDA (12 мес.)

CR:

$427.90M

CSWI:

$167.09M

Доходность по периодам

С начала года, CR показывает доходность 17.39%, что значительно выше, чем у CSWI с доходностью -5.96%.

CR

С начала года

17.39%

1 месяц

25.66%

6 месяцев

2.79%

1 год

22.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CSWI

С начала года

-5.96%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

-17.88%

1 год

36.83%

5 лет

40.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CR и CSWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CR
Ранг риск-скорректированной доходности CR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CR c CSWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CSWI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CR и CSWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и CSWI

Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности CSWI в 0.29%

TTM202420232022202120202019
CR
Crane Co.		0.48%0.54%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.29%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%

Просадки

Сравнение просадок CR и CSWI

Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки CSWI в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CR и CSWI

Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с CSW Industrials, Inc. (CSWI) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CR и CSWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
557.60M
193.65M
(CR) Общая выручка
(CSWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CR и CSWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crane Co. и CSW Industrials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
42.6%
41.4%
(CR) Валовая рентабельность
(CSWI) Валовая рентабельность
CR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 237.60M при выручке в 557.60M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.

CSWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.11M при выручке в 193.65M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

CR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 101.10M при выручке в 557.60M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

CSWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 193.65M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

CR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 557.60M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.

CSWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.95M при выручке в 193.65M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.