Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX)
Информация о фонде
| ISIN | US14919E7040 |
|---|---|
| Эмитент | Catholic Responsible Investments Funds |
| Дата выпуска | 2 дек. 2021 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия CMUVX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund показал доход в 12.15% с начала года и 20.50% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.15% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.68% | 1.45% |
| 6 месяцев | 6.97% | 8.81% |
| 1 год | 20.50% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMUVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 3.28% | 2.38% | -3.59% | 3.82% | 1.55% | 2.10% | 1.78% | 12.15% | ||||
| 2023 | 6.61% | -2.14% | 1.96% | 0.79% | -0.45% | 4.73% | 2.58% | -1.99% | -4.06% | -2.45% | 7.77% | 5.05% | 19.07% |
| 2022 | -4.74% | -2.54% | 0.83% | -7.13% | 0.56% | -7.08% | 7.02% | -3.67% | -8.08% | 5.28% | 5.85% | -3.88% | -17.54% |
| 2021 | 3.46% | 3.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CMUVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.81% | 2.03% | 2.47% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund показал максимальную просадку в 23.51%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
Текущая просадка Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund составляет 0.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.51% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 527 |
| -6.18% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -4.56% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
| -3.03% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -2.73% | 9 дек. 2021 г. | 8 | 20 дек. 2021 г. | 3 | 23 дек. 2021 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.