PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19765P4899

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

8 нояб. 2000 г.

Категория

Technology Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CMTFX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund

Популярные сравнения:
CMTFX с FAGCX CMTFX с SPLP CMTFX с FAGOX CMTFX с VGT CMTFX с SHGTX CMTFX с FAGIX CMTFX с FDFIX CMTFX с HTGC CMTFX с FAGAX CMTFX с CQQQ
Популярные сравнения:
CMTFX с FAGCX CMTFX с SPLP CMTFX с FAGOX CMTFX с VGT CMTFX с SHGTX CMTFX с FAGIX CMTFX с FDFIX CMTFX с HTGC CMTFX с FAGAX CMTFX с CQQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) показал доход в -0.14% с начала года и 13.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMTFX составила 19.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

CMTFX

С начала года

-0.14%

1 месяц

9.28%

6 месяцев

0.94%

1 год

13.47%

3 года

20.98%

5 лет

18.21%

10 лет

19.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMTFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.26%-4.23%-9.52%2.42%11.13%-0.14%
20244.25%7.27%2.15%-4.96%6.77%8.06%-3.57%0.88%1.82%0.01%5.01%1.08%31.72%
202312.07%-0.66%8.99%-1.19%10.21%5.97%3.82%-1.50%-6.15%-1.56%12.84%5.08%56.85%
2022-9.70%-4.10%2.50%-13.58%-0.70%-10.95%13.71%-6.02%-11.81%4.92%6.65%-8.60%-34.63%
20210.28%3.08%-1.09%4.94%-1.14%6.26%1.73%2.98%-5.35%6.53%1.61%1.71%23.04%
20203.03%-5.35%-10.35%13.71%8.37%6.96%7.26%8.32%-3.91%-2.38%12.81%5.75%49.83%
20199.39%5.37%3.85%6.24%-8.40%8.03%3.28%-2.39%-0.11%3.20%5.06%3.64%42.41%
20189.05%-0.82%-1.44%-0.84%6.54%-0.45%1.76%5.39%-0.42%-10.57%-0.27%-7.54%-1.26%
20176.31%4.40%3.02%2.58%5.68%-2.42%5.11%2.98%2.19%7.25%0.62%-0.69%43.38%
2016-7.10%-1.82%8.28%-2.67%5.84%-1.95%6.37%2.72%3.51%-0.75%0.35%0.57%13.01%
2015-2.48%8.02%-1.18%0.62%3.71%-2.43%2.29%-5.72%-1.42%9.42%2.40%-2.15%10.46%
2014-0.54%6.31%-2.00%-4.48%3.90%4.99%-0.39%4.88%-1.50%2.33%4.03%-1.07%17.01%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMTFX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMTFX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Global Technology Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.43
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.78
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Global Technology Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.93$0.93$1.57$1.54$3.03$0.60$0.50$1.73$1.13$0.08$0.35$0.86

Дивидендный доход

1.02%1.02%2.23%3.36%4.19%0.98%1.22%5.89%3.61%0.35%1.74%4.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Global Technology Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$1.57
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.03$3.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$1.73
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2014$0.86$0.86

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Global Technology Growth Fund показал максимальную просадку в 68.25%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 815 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Global Technology Growth Fund составляет 5.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.25%12 дек. 2000 г.4549 окт. 2002 г.8155 янв. 2006 г.1269
-60.9%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.114717 июн. 2013 г.1413
-39.42%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29518 дек. 2023 г.497
-30.49%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.76
-26.63%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...