- ISIN
- US2070198781
- Эмитент
- Conestoga Capital Advisors
- Дата выпуска
- 17 дек. 2021 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции CMCMX — $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) показал доход в 5.11% с начала года и 19.08% за последние 12 месяцев.
Conestoga Micro Cap Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CMCMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CMCMX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 13 февр. 2024 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | -2.69% | -6.18% | 6.94% | 4.40% | 1.79% | 5.11% | ||||||
| 2025 | 3.26% | -5.58% | -5.91% | 1.09% | 10.14% | 3.68% | -0.47% | 8.09% | 4.07% | -1.06% | -3.42% | 2.76% | 16.41% |
| 2024 | -4.82% | 6.10% | 3.51% | -5.42% | 1.00% | -4.11% | 11.09% | 1.46% | -4.46% | -1.10% | 15.56% | -4.09% | 13.03% |
| 2023 | 13.09% | -5.72% | -3.62% | -5.76% | 1.14% | 2.95% | 3.14% | -7.42% | -9.59% | -10.76% | 12.59% | 11.18% | -2.75% |
| 2022 | 2.71% | -1.66% | 10.72% | -2.29% | -8.08% | 10.50% | -3.59% | -3.33% | 3.42% |
Метрики бенчмарка
Conestoga Micro Cap Fund has an annualized alpha of -8.16%, beta of 1.15, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 17, 2022.
- This fund participated in 119.38% of S&P 500 Index downside but only 85.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -8.16% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.15 and R2 of 0.58, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -8.16%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 85.68%
- Участие в снижении
- 119.38%
Комиссия
Комиссия CMCMX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMCMX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMCMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.93 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 13.52 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Conestoga Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.98% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Conestoga Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Conestoga Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 35.11%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Conestoga Micro Cap Fund составляет 2.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.11%окт. 2023 г. | 8mo 26d | 1y 8mo | 2y 5moфевр. 2023 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.66%окт. 2022 г. | 1mo 29d | 3mo 21d | 5mo 20dавг. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.58%март 2026 г. | 2mo 6d | — | 4mo 13dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -14.34%нояб. 2025 г. | 24d | 1mo 26d | 2mo 20dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.05%июнь 2022 г. | 8d | 22d | 1moиюнь 2022 г. - июль 2022 г. |
Показатели просадок
| CMCMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.11% | -56.78% | +21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -9.10% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | -18.90% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.74% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -10.72% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 1.97% | +4.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMCMX
Добавьте Conestoga Micro Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMCMX