- ISIN
- US2070198781
- Эмитент
- Conestoga Capital Advisors
- Дата выпуска
- 17 дек. 2021 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции CMCMX — $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) показал доход в 12.51% с начала года и 21.96% за последние 12 месяцев.
Conestoga Micro Cap Fund
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 6.05%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 12.51%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CMCMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CMCMX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 13 февр. 2024 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | -2.69% | -6.18% | 6.94% | 4.40% | 9.80% | -0.77% | 12.51% | |||||
| 2025 | 3.26% | -5.58% | -5.91% | 1.09% | 10.14% | 3.68% | -0.47% | 8.09% | 4.07% | -1.06% | -3.42% | 2.76% | 16.41% |
| 2024 | -4.82% | 6.10% | 3.51% | -5.42% | 1.00% | -4.11% | 11.09% | 1.46% | -4.46% | -1.10% | 15.56% | -4.09% | 13.03% |
| 2023 | 13.09% | -5.72% | -3.62% | -5.76% | 1.14% | 2.95% | 3.14% | -7.42% | -9.59% | -10.76% | 12.59% | 11.18% | -2.75% |
| 2022 | 2.71% | -1.66% | 10.72% | -2.29% | -8.08% | 10.50% | -3.59% | -3.33% | 3.42% |
Метрики бенчмарка
Conestoga Micro Cap Fund has an annualized alpha of -5.99%, beta of 1.14, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2022.
- This fund participated in 107.10% of S&P 500 Index downside but only 83.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -5.99% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.14 and R2 of 0.57, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -5.99%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 83.17%
- Участие в снижении
- 107.10%
Комиссия
Комиссия CMCMX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMCMX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.24 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 9.71 | -6.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Conestoga Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.92% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Conestoga Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Conestoga Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 35.11%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Conestoga Micro Cap Fund составляет 2.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.11%окт. 2023 г. | 8mo 26d | 1y 8mo | 2y 5moфевр. 2023 г. - июль 2025 г. | — |
-17.66%окт. 2022 г. | 1mo 29d | 3mo 21d | 5mo 20dавг. 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.58%март 2026 г. | 2mo 6d | 2mo 20d | 4mo 26dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-14.34%нояб. 2025 г. | 24d | 1mo 26d | 2mo 20dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-13.05%июнь 2022 г. | 8d | 22d | 1moиюнь 2022 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| CMCMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.11% | -56.78% | +21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -9.10% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | -18.90% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.00% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -10.70% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 2.09% | +4.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMCMX
Добавьте Conestoga Micro Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMCMX