Сравнение CLMB с GWW
CLMB (Climb Global Solutions) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while GWW operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, CLMB returned 20.66%/yr vs 20.70%/yr for GWW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -10.96%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 28.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLMB имеют среднегодовую доходность 20.66%, а акции GWW немного впереди с 20.70%.
CLMB
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- 16.20%
- С начала года
- -10.96%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 20.66%
GWW
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 28.28%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 20.70%
Сравнение доходности по годам CLMB и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -10.96% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 28.28% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Correlation
The correlation between CLMB and GWW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1995 г. | 0.12 |
The correlation between CLMB and GWW shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLMB:
$416.78M
GWW:
$61.12B
CLMB:
$1.16
GWW:
$37.26
CLMB:
19.80
GWW:
34.60
CLMB:
0.84
GWW:
2.00
CLMB:
0.60
GWW:
3.36
CLMB:
3.52
GWW:
15.55
CLMB:
$696.85M
GWW:
$18.38B
CLMB:
$108.37M
GWW:
$7.20B
CLMB:
$35.93M
GWW:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. GWW — Ранг доходности на риск
CLMB
GWW
Сравнение CLMB c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMB | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.34 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 2.53 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMB | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.85 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.97 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и GWW
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -56.73% | -32.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -15.70% | -37.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -24.50% | -28.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -24.50% | -28.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -41.60% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.08% | 0.00% | -36.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -11.01% | -21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.64% | 8.29% | +17.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и GWW
Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 7.28% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.66% | 18.21% | +22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.04% | 24.79% | +27.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.77% | 24.67% | +21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 28.53% | +12.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и GWW
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GWW в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.37% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.72% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и GWW
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and GWW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMB has higher volatility (10.08%) compared to GWW (7.28%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs GWW's -56.73%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор