Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX)
Информация о фонде
| ISIN | US2300012083 |
|---|---|
| CUSIP | 230001208 |
| Эмитент | Cullen Funds Trust |
| Дата выпуска | 1 авг. 2003 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия CHDEX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CHDEX с FNSHX, CHDEX с SCHD, CHDEX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cullen High Dividend Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Cullen High Dividend Equity Fund показал доход в 13.68% с начала года и 22.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cullen High Dividend Equity Fund составила 7.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.68% | 23.08% |
| 1 месяц | -1.77% | 0.48% |
| 6 месяцев | 4.91% | 10.70% |
| 1 год | 22.20% | 30.22% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.00% | 13.50% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.11% | 11.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHDEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07% | 1.80% | 5.04% | -3.54% | 3.65% | -1.54% | 4.54% | 2.37% | 1.32% | -1.47% | 13.68% | ||
| 2023 | 2.96% | -3.78% | -0.54% | 2.42% | -5.13% | 5.16% | 2.03% | -2.98% | -4.50% | -3.54% | 6.16% | 5.42% | 2.77% |
| 2022 | -1.15% | -1.89% | 2.37% | -3.73% | 2.27% | -8.40% | 4.71% | -2.99% | -7.94% | 10.93% | 6.58% | -2.80% | -3.78% |
| 2021 | 0.22% | 4.52% | 6.24% | 2.80% | 2.92% | -0.41% | 1.22% | 2.46% | -3.68% | 4.95% | -3.34% | 6.38% | 26.41% |
| 2020 | -3.65% | -10.00% | -15.15% | 8.92% | 3.84% | -0.19% | 2.30% | 3.54% | -2.77% | -3.45% | 12.09% | 3.31% | -4.36% |
| 2019 | 5.07% | 4.35% | 1.39% | -0.10% | -3.71% | 4.76% | -0.74% | -1.88% | 3.35% | 1.02% | 2.61% | 2.42% | 19.70% |
| 2018 | 3.32% | -5.30% | -0.92% | -0.27% | 0.83% | -0.38% | 5.16% | 0.59% | 0.60% | -3.84% | 3.74% | -7.88% | -5.01% |
| 2017 | 1.01% | 4.38% | 0.01% | 0.22% | 1.42% | 1.10% | 0.78% | -0.34% | 3.14% | 0.62% | 2.24% | 1.13% | 16.79% |
| 2016 | -3.40% | -0.77% | 5.83% | 0.92% | 1.63% | 3.20% | 1.84% | -0.25% | -0.84% | -2.70% | 1.79% | 3.01% | 10.34% |
| 2015 | -2.67% | 3.27% | -3.12% | 2.43% | 0.19% | -3.17% | 1.85% | -6.16% | -0.74% | 8.74% | 0.52% | -0.30% | 0.04% |
| 2014 | -3.40% | 3.97% | 1.84% | 3.42% | 0.83% | 1.47% | -1.65% | 3.07% | -1.67% | 1.90% | 2.34% | -0.71% | 11.68% |
| 2013 | 3.89% | 1.60% | 3.49% | 3.18% | 0.11% | -1.29% | 3.59% | -2.86% | 2.66% | 3.47% | 1.84% | 1.70% | 23.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CHDEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cullen High Dividend Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.64 | $1.69 | $1.22 | $1.83 | $1.63 | $1.07 | $2.24 | $1.83 | $0.91 | $0.84 | $1.23 | $0.37 |
Дивидендный доход | 10.82% | 12.45% | 8.23% | 10.94% | 11.08% | 6.24% | 14.64% | 9.93% | 5.24% | 5.05% | 7.06% | 2.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullen High Dividend Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.24 | |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $1.37 | $1.69 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.06 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.95 | $1.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $1.53 | $1.83 |
| 2020 | $0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.01 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.06 | $1.28 | $1.63 |
| 2019 | $0.02 | $0.06 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.02 | $0.01 | $0.06 | $0.02 | $0.01 | $0.05 | $0.74 | $1.07 |
| 2018 | $0.00 | $0.09 | $0.04 | $0.00 | $0.06 | $0.01 | $0.00 | $0.07 | $0.02 | $0.01 | $0.05 | $1.88 | $2.24 |
| 2017 | $0.01 | $0.07 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.02 | $0.01 | $0.07 | $0.02 | $0.01 | $0.05 | $1.48 | $1.83 |
| 2016 | $0.01 | $0.08 | $0.04 | $0.01 | $0.05 | $0.02 | $0.01 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.50 | $0.91 |
| 2015 | $0.00 | $0.06 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.01 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.47 | $0.84 |
| 2014 | $0.00 | $0.35 | $0.03 | $0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.01 | $0.06 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.59 | $1.23 |
| 2013 | $0.05 | $0.04 | $0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.01 | $0.06 | $0.03 | $0.01 | $0.05 | $0.03 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cullen High Dividend Equity Fund показал максимальную просадку в 49.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.
Текущая просадка Cullen High Dividend Equity Fund составляет 2.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.12% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 868 | 16 авг. 2012 г. | 1206 |
| -37.04% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 266 |
| -17.94% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | 359 | 7 мар. 2024 г. | 540 |
| -14.97% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -13.01% | 29 дек. 2014 г. | 166 | 25 авг. 2015 г. | 149 | 30 мар. 2016 г. | 315 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cullen High Dividend Equity Fund составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.