Calvert Small-Cap Fund (CCVAX)
Информация о фонде
| ISIN | US13161P5089 |
|---|---|
| CUSIP | 13161P508 |
| Эмитент | Calvert Research and Management |
| Дата выпуска | 1 окт. 2004 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Calvert Small-Cap Fund составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Small-Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calvert Small-Cap Fund показал доход в 0.79% с начала года и 6.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Calvert Small-Cap Fund составила 8.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.52%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.79% | 6.92% |
| 1 месяц | -5.53% | -2.83% |
| 6 месяцев | 20.93% | 23.86% |
| 1 год | 6.02% | 23.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.40% | 11.66% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.40% | 10.52% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.29% | 5.17% | 4.27% | |||||||||
| 2023 | -6.93% | -5.88% | 8.41% | 9.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Calvert Small-Cap Fund(CCVAX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.39 | $2.41 | $0.00 | $0.32 | $1.24 | $3.39 | $0.33 | $1.84 | $2.79 | $2.72 |
Дивидендный доход | 0.12% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% | 12.51% | 11.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.39 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 |
| 2013 | $2.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calvert Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 55.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.
Текущая просадка Calvert Small-Cap Fund составляет 7.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.18% | 13 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 963 | 4 янв. 2013 г. | 1379 |
| -36.27% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 188 |
| -25.16% | 8 нояб. 2021 г. | 226 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -22.17% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 191 |
| -19.62% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calvert Small-Cap Fund составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.