Calvert Small-Cap Fund (CCVAX)
Информация о фонде
US13161P5089
13161P508
1 окт. 2004 г.
$1,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия CCVAX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Small-Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calvert Small-Cap Fund показал доход в 1.40% с начала года и 13.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Calvert Small-Cap Fund составила 4.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
CCVAX
1.40%
2.65%
6.76%
13.94%
5.06%
4.06%
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.21% | 1.40% | |||||||||||
| 2024 | -2.29% | 5.17% | 4.27% | -6.55% | 3.17% | -1.40% | 6.85% | 1.51% | 1.01% | -2.44% | 10.75% | -8.33% | 10.53% |
| 2023 | 9.41% | -0.00% | -2.73% | -0.51% | -3.93% | 6.67% | 2.59% | -3.51% | -6.93% | -5.88% | 8.41% | 9.26% | 11.45% |
| 2022 | -7.51% | 3.20% | -1.01% | -6.61% | -2.46% | -5.75% | 8.97% | -5.74% | -8.19% | 11.05% | 3.69% | -6.10% | -17.29% |
| 2021 | 0.20% | 6.14% | 3.16% | 3.00% | 0.39% | -0.30% | 0.15% | 1.42% | -3.04% | 4.92% | -4.03% | -0.69% | 11.39% |
| 2020 | -1.12% | -7.83% | -16.49% | 10.28% | 5.19% | 0.61% | 4.56% | 4.07% | -4.55% | 2.88% | 11.57% | 8.26% | 14.64% |
| 2019 | 10.07% | 5.49% | -1.24% | 4.60% | -4.64% | 7.00% | 1.84% | -2.89% | 0.44% | -0.28% | 2.97% | -0.31% | 24.46% |
| 2018 | 3.38% | -3.56% | 0.85% | -0.29% | 5.74% | 0.84% | 1.66% | 3.97% | -0.37% | -9.92% | 2.50% | -15.14% | -11.80% |
| 2017 | -0.84% | 2.61% | 0.82% | 0.20% | -0.85% | 2.30% | 0.12% | -1.28% | 4.30% | 1.24% | -9.34% | 0.21% | -1.13% |
| 2016 | -5.84% | 0.26% | 7.24% | 0.20% | 1.51% | 0.48% | 3.92% | -0.46% | 0.65% | -3.54% | 11.34% | 2.31% | 18.37% |
| 2015 | -3.32% | 7.01% | 1.13% | -0.04% | -0.47% | 2.07% | -0.34% | -4.41% | -2.22% | 5.04% | 0.09% | -12.79% | -9.26% |
| 2014 | -3.62% | 3.54% | 1.32% | -2.95% | 1.43% | 4.62% | -5.56% | 3.55% | -3.85% | 6.44% | 1.27% | -10.08% | -5.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CCVAX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.14% | 0.14% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calvert Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 55.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Calvert Small-Cap Fund составляет 7.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.18% | 13 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 888 | 14 сент. 2012 г. | 1304 |
| -36.27% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 188 |
| -31.53% | 29 нояб. 2013 г. | 554 | 11 февр. 2016 г. | 416 | 5 окт. 2017 г. | 970 |
| -30.41% | 8 нояб. 2021 г. | 226 | 30 сент. 2022 г. | 540 | 22 нояб. 2024 г. | 766 |
| -26.23% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 286 | 13 февр. 2020 г. | 355 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calvert Small-Cap Fund составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.