PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBRE с EPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CBRE и EPRT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CBRE с EPRT

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Group, Inc. (CBRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBRE или EPRT.

Доходность

Сравнение доходности CBRE и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Group, Inc. (CBRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBRE:

1.23

EPRT:

1.05

Коэф-т Сортино

CBRE:

1.63

EPRT:

1.39

Коэф-т Омега

CBRE:

1.21

EPRT:

1.17

Коэф-т Кальмара

CBRE:

1.51

EPRT:

1.30

Коэф-т Мартина

CBRE:

4.31

EPRT:

3.99

Индекс Язвы

CBRE:

7.87%

EPRT:

5.08%

Дневная вол-ть

CBRE:

31.26%

EPRT:

22.21%

Макс. просадка

CBRE:

-94.31%

EPRT:

-73.67%

Текущая просадка

CBRE:

-17.67%

EPRT:

-5.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBRE:

$36.11B

EPRT:

$6.31B

EPS

CBRE:

$3.27

EPRT:

$1.16

Коэффициент P/E

CBRE:

37.04

EPRT:

27.48

Коэффициент P/S

CBRE:

0.98

EPRT:

13.28

Коэффициент P/B

CBRE:

4.36

EPRT:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

CBRE:

$36.74B

EPRT:

$475.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBRE:

$7.30B

EPRT:

$439.66M

EBITDA (12 мес.)

CBRE:

$2.05B

EPRT:

$453.55M

Доходность по периодам

С начала года, CBRE показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 2.85%.

CBRE

С начала года

-7.74%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

-10.56%

1 год

38.43%

3 года

15.40%

5 лет

24.62%

10 лет

12.19%

EPRT

С начала года

2.85%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-2.96%

1 год

22.88%

3 года

18.06%

5 лет

24.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBRE Group, Inc.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBRE и EPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRE
Ранг риск-скорректированной доходности CBRE, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBRE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBRE c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBRE на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPRT равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRE и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRE и EPRT

CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.

TTM2024202320222021202020192018
CBRE
CBRE Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.67%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%

Просадки

Сравнение просадок CBRE и EPRT

Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и EPRT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CBRE и EPRT

CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBRE и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
8.91B
129.35M
(CBRE) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBRE и EPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBRE Group, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
18.5%
98.3%
(CBRE) Валовая рентабельность
(EPRT) Валовая рентабельность
CBRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 8.91B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.10M при выручке в 129.35M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

CBRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.00M при выручке в 8.91B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.62M при выручке в 129.35M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

CBRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.00M при выручке в 8.91B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.11M при выручке в 129.35M, что соответствует чистой рентабельности 43.4%.