Сравнение CBRE с EPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Group, Inc. (CBRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).
Доходность
Сравнение доходности CBRE и EPRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBRE и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | -16.36% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -17.82% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
Фундаментальные показатели
CBRE:
$5.75
EPRT:
$1.26
CBRE:
23.37
EPRT:
24.25
CBRE:
0.67
EPRT:
10.93
CBRE:
$40.55B
EPRT:
$561.22M
CBRE:
$14.93B
EPRT:
$405.75M
CBRE:
$2.42B
EPRT:
$453.96M
Доходность по периодам
С начала года, CBRE показывает доходность -16.36%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 4.29%.
CBRE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 16.54%
EPRT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRE vs. EPRT — Ранг доходности на риск
CBRE
EPRT
Сравнение CBRE c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBRE | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.09 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.02 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.18 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.41 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBRE | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CBRE и EPRT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и EPRT
CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.98% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок CBRE и EPRT
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и EPRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBRE | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -73.67% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -12.73% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -38.42% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.63% | -10.58% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.65% | -14.07% | -12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.60% | 5.76% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и EPRT
CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBRE | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.33% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.29% | 12.48% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.09% | 20.19% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 22.83% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.93% | 38.89% | -5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRE и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRE и EPRT
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 11.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 623.00M при выручке в 11.63B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.75M при выручке в 149.87M, что соответствует операционной рентабельности 65.9%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 416.00M при выручке в 11.63B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.07M при выручке в 149.87M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.