PortfoliosLab logo
Сравнение CBRE с EPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CBRE и EPRT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CBRE и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Group, Inc. (CBRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
156.59%
217.36%
CBRE
EPRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBRE:

1.45

EPRT:

1.03

Коэф-т Сортино

CBRE:

2.07

EPRT:

1.54

Коэф-т Омега

CBRE:

1.27

EPRT:

1.19

Коэф-т Кальмара

CBRE:

1.97

EPRT:

1.46

Коэф-т Мартина

CBRE:

5.95

EPRT:

4.57

Индекс Язвы

CBRE:

7.45%

EPRT:

4.96%

Дневная вол-ть

CBRE:

30.71%

EPRT:

22.06%

Макс. просадка

CBRE:

-94.31%

EPRT:

-73.67%

Текущая просадка

CBRE:

-15.03%

EPRT:

-5.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBRE:

$37.73B

EPRT:

$6.34B

EPS

CBRE:

$3.27

EPRT:

$1.16

Коэффициент P/E

CBRE:

38.71

EPRT:

27.58

Коэффициент P/S

CBRE:

1.02

EPRT:

13.32

Коэффициент P/B

CBRE:

4.53

EPRT:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

CBRE:

$36.74B

EPRT:

$475.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBRE:

$7.30B

EPRT:

$439.66M

EBITDA (12 мес.)

CBRE:

$2.05B

EPRT:

$453.55M

Доходность по периодам

С начала года, CBRE показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 2.56%.


CBRE

С начала года

-4.78%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

-3.39%

1 год

44.50%

5 лет

24.72%

10 лет

12.81%

EPRT

С начала года

2.56%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

2.26%

1 год

21.05%

5 лет

24.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBRE и EPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CBRE
Ранг риск-скорректированной доходности CBRE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBRE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBRE c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CBRE на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа EPRT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRE и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.45
1.03
CBRE
EPRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRE и EPRT

CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.


TTM2024202320222021202020192018
CBRE
CBRE Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
3.68%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%

Просадки

Сравнение просадок CBRE и EPRT

Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.03%
-5.61%
CBRE
EPRT

Волатильность

Сравнение волатильности CBRE и EPRT

CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.36%
9.52%
CBRE
EPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBRE и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
8.91B
129.35M
(CBRE) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBRE и EPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBRE Group, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
18.5%
98.3%
(CBRE) Валовая рентабельность
(EPRT) Валовая рентабельность
CBRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 8.91B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.10M при выручке в 129.35M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

CBRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.00M при выручке в 8.91B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.62M при выручке в 129.35M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

CBRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.00M при выручке в 8.91B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.11M при выручке в 129.35M, что соответствует чистой рентабельности 43.4%.