Сравнение CBRE с STAG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBRE показывает доходность -2.02%, а STAG немного выше – -2.01%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 14.05% против 7.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBRE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRE и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.

Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.