PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBRE с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBRE с STAG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Group, Inc. (CBRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBRE или STAG.

Корреляция

Корреляция между CBRE и STAG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CBRE и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Group, Inc. (CBRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBRE:

1.47

STAG:

0.05

Коэф-т Сортино

CBRE:

2.13

STAG:

0.26

Коэф-т Омега

CBRE:

1.28

STAG:

1.03

Коэф-т Кальмара

CBRE:

2.05

STAG:

0.06

Коэф-т Мартина

CBRE:

6.13

STAG:

0.17

Индекс Язвы

CBRE:

7.55%

STAG:

10.35%

Дневная вол-ть

CBRE:

30.72%

STAG:

23.52%

Макс. просадка

CBRE:

-94.31%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

CBRE:

-13.96%

STAG:

-17.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBRE:

$37.74B

STAG:

$6.60B

EPS

CBRE:

$3.27

STAG:

$1.33

Коэффициент P/E

CBRE:

38.71

STAG:

26.02

Коэффициент PEG

CBRE:

0.89

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

CBRE:

1.03

STAG:

8.22

Коэффициент P/B

CBRE:

4.52

STAG:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

CBRE:

$36.74B

STAG:

$785.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBRE:

$7.30B

STAG:

$550.70M

EBITDA (12 мес.)

CBRE:

$2.05B

STAG:

$538.17M

Доходность по периодам

С начала года, CBRE показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 12.95% против 10.29% соответственно.

CBRE

С начала года

-3.58%

1 месяц

8.52%

6 месяцев

-6.97%

1 год

40.31%

5 лет

25.49%

10 лет

12.95%

STAG

С начала года

3.82%

1 месяц

12.43%

6 месяцев

-5.41%

1 год

1.80%

5 лет

10.70%

10 лет

10.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBRE и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRE
Ранг риск-скорректированной доходности CBRE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBRE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBRE c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBRE на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRE и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRE и STAG

CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBRE
CBRE Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.29%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок CBRE и STAG

Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CBRE и STAG

CBRE Group, Inc. (CBRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 7.77% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBRE и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
8.91B
205.57M
(CBRE) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBRE и STAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBRE Group, Inc. и STAG Industrial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
18.5%
78.8%
(CBRE) Валовая рентабельность
(STAG) Валовая рентабельность
CBRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 8.91B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

STAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.90M при выручке в 205.57M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

CBRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.00M при выручке в 8.91B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

STAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.69M при выручке в 205.57M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

CBRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.00M при выручке в 8.91B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

STAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.40M при выручке в 205.57M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.