Сравнение CBRE с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Group, Inc. (CBRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBRE или STAG.
Основные характеристики
| CBRE | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.96% | -9.08% |
| Дох-ть за 1 год | 17.58% | 5.94% |
| Дох-ть за 3 года | 0.46% | 3.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.83% | 8.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.80% | 9.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 26.81% | 21.12% |
| Макс. просадка | -94.31% | -45.08% |
| Current Drawdown | -21.48% | -18.95% |
Фундаментальные показатели
| CBRE | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.58B | $6.55B |
| Прибыль на акцию | $3.15 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 27.50 | 35.58 |
| PEG коэффициент | 1.18 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $31.95B | $721.83M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.62B | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.89B | $530.43M |
Корреляция
Корреляция между CBRE и STAG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и STAG
С начала года, CBRE показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -9.08%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 11.80% против 9.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBRE c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и STAG
CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.18% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок CBRE и STAG
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и STAG
CBRE Group, Inc. (CBRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 6.72% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRE и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности