Хотите диверсифицировать портфель помимо CARU? У ETF ниже самая низкая корреляция с CARU — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CARU.
Лучшие диверсификаторы для CARU
335 ETF имеют низкую корреляцию с CARU (менее 0.3), из них 47 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.41, почти не изменилась с -0.45 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.41 | -0.45 | -0.45 | 53 | Inverse Equities | CARU vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.41 | -0.44 | -0.44 | 62 | Inverse Equities, Leveraged Equities | CARU vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.39 | -0.43 | -0.43 | 63 | Derivative Income | CARU vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.25 | — | — | 69 | Oil & Gas | CARU vs UGA | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.22 | — | — | 73 | Leveraged Currency | CARU vs YCS |
Смотреть все 2062 диверсификаторов для CARU
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CARU
Добавьте CARU в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CARU