Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции CAPAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,276.

Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) показал доход в 4.85% с начала года и 16.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAPAX составила 6.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 27 мая 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +60.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении CAPAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 дек. 1999 г. с доходностью +60.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.3%.

Federated Hermes Capital Income Fund has an annualized alpha of 6.12%, beta of 0.41, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 1988.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.75%) than losses (57.46%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.23 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.23 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия CAPAX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CAPAX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Federated Hermes Capital Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Capital Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Federated Hermes Capital Income Fund показал максимальную просадку в 46.13%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.