Сравнение BXP с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Properties, Inc. (BXP) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXP или IRM.
Основные характеристики
| BXP | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.12% | 71.50% |
| Дох-ть за 1 год | 65.67% | 103.86% |
| Дох-ть за 3 года | -6.45% | 41.17% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.23% | 36.64% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.24% | 19.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 4.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 4.50 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 9.90 |
| Коэф-т Мартина | 7.31 | 35.74 |
| Индекс Язвы | 9.09% | 2.96% |
| Дневная вол-ть | 35.82% | 25.63% |
| Макс. просадка | -72.80% | -55.71% |
| Текущая просадка | -29.61% | -8.35% |
Фундаментальные показатели
| BXP | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.46B | $34.46B |
| EPS | $2.30 | $0.36 |
| Цена/прибыль | 35.63 | 326.22 |
| PEG коэффициент | 2.24 | 1.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.38B | $5.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.19B | $3.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.89B | $2.38B |
Корреляция
Корреляция между BXP и IRM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BXP и IRM
С начала года, BXP показывает доходность 22.12%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 71.50%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: -0.24% против 19.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BXP c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и IRM
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности IRM в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 4.78% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% | 5.52% | 4.83% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.27% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок BXP и IRM
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и IRM
Текущая волатильность для Boston Properties, Inc. (BXP) составляет 8.16%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что BXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXP и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности