Сравнение BXP с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Properties, Inc. (BXP) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXP или IRM.
Основные характеристики
| BXP | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.19% | 12.52% |
| Дох-ть за 1 год | 23.36% | 48.54% |
| Дох-ть за 3 года | -14.19% | 30.78% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.18% | 27.29% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.92% | 18.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 41.22% | 22.40% |
| Макс. просадка | -72.80% | -55.71% |
| Current Drawdown | -50.54% | -3.50% |
Фундаментальные показатели
| BXP | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.66B | $22.72B |
| Прибыль на акцию | $1.21 | $0.63 |
| Цена/прибыль | 50.83 | 123.05 |
| PEG коэффициент | 1.16 | 1.08 |
| Выручка (12 мес.) | $3.24B | $5.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.95B | $2.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.85B | $1.83B |
Корреляция
Корреляция между BXP и IRM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BXP и IRM
С начала года, BXP показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: -2.92% против 18.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BXP c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и IRM
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности IRM в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 6.62% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.00% | 5.52% | 4.83% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.29% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок BXP и IRM
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и IRM
Boston Properties, Inc. (BXP) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что BXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXP и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности