Сравнение BXP с IRM
BXP (Boston Properties, Inc.) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BXP in REIT - Office, IRM in REIT - Specialty. Over the past 10 years, BXP returned -3.02%/yr vs 19.88%/yr for IRM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXP и IRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXP показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 58.30%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: -3.02% против 19.88% соответственно.
BXP
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -8.65%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- -3.02%
IRM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 58.30%
- 6 месяцев
- 56.05%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 37.50%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам BXP и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | -6.79% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 58.30% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Correlation
The correlation between BXP and IRM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 1997 г. | 0.37 |
The correlation between BXP and IRM shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXP:
$9.85B
IRM:
$38.92B
BXP:
$2.00
IRM:
$0.91
BXP:
31.03
IRM:
142.37
BXP:
2.82
IRM:
5.35
BXP:
$3.49B
IRM:
$7.25B
BXP:
$2.10B
IRM:
$2.94B
BXP:
$1.88B
IRM:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXP vs. IRM — Ранг доходности на риск
BXP
IRM
Сравнение BXP c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXP | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.38 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.32 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXP | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.10 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.96 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.67 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.50 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BXP и IRM
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и IRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXP | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -55.71% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.56% | -25.15% | -8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -39.03% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -39.03% | -23.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | -39.03% | -24.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.54% | -1.37% | -41.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -13.17% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 10.43% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и IRM
Текущая волатильность для Boston Properties, Inc. (BXP) составляет 6.56%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что BXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXP | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.50% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 23.44% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 31.54% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.87% | 29.60% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.03% | 29.59% | +2.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и IRM
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности IRM в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 4.96% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.53% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXP и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXP и IRM
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.21M при выручке в 872.15M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.78M при выручке в 872.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.58M при выручке в 872.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
BXP and IRM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRM has higher volatility (7.50%) compared to BXP (6.56%). In terms of maximum drawdown, BXP dropped -72.80% vs IRM's -55.71%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXP и IRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор