PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BXP с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BXP с IRM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Properties, Inc. (BXP) и Iron Mountain Incorporated (IRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXP или IRM.

Корреляция

Корреляция между BXP и IRM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BXP и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Properties, Inc. (BXP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXP:

0.41

IRM:

0.80

Коэф-т Сортино

BXP:

0.73

IRM:

1.25

Коэф-т Омега

BXP:

1.09

IRM:

1.18

Коэф-т Кальмара

BXP:

0.23

IRM:

0.73

Коэф-т Мартина

BXP:

0.79

IRM:

1.67

Индекс Язвы

BXP:

15.19%

IRM:

17.10%

Дневная вол-ть

BXP:

31.43%

IRM:

33.00%

Макс. просадка

BXP:

-72.80%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

BXP:

-40.09%

IRM:

-20.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXP:

$11.99B

IRM:

$29.68B

EPS

BXP:

-$0.03

IRM:

$0.41

Коэффициент PEG

BXP:

0.35

IRM:

1.08

Коэффициент P/S

BXP:

3.53

IRM:

4.74

Коэффициент P/B

BXP:

1.99

IRM:

1.52K

Общая выручка (12 мес.)

BXP:

$3.43B

IRM:

$6.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BXP:

$1.64B

IRM:

$3.29B

EBITDA (12 мес.)

BXP:

$1.83B

IRM:

$2.40B

Доходность по периодам

С начала года, BXP показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: -2.79% против 17.25% соответственно.

BXP

С начала года

-7.43%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-11.17%

1 год

13.55%

5 лет

1.57%

10 лет

-2.79%

IRM

С начала года

-3.41%

1 месяц

19.48%

6 месяцев

-11.05%

1 год

26.64%

5 лет

40.76%

10 лет

17.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXP и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BXP
Ранг риск-скорректированной доходности BXP, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXP c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BXP на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа IRM равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXP и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXP и IRM

Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности IRM в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXP
Boston Properties, Inc.		5.78%5.27%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.02%5.52%
IRM
Iron Mountain Incorporated		2.85%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%

Просадки

Сравнение просадок BXP и IRM

Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BXP и IRM

Boston Properties, Inc. (BXP) и Iron Mountain Incorporated (IRM) имеют волатильность 6.85% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXP и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
865.22M
1.59B
(BXP) Общая выручка
(IRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BXP и IRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boston Properties, Inc. и Iron Mountain Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
60.7%
55.4%
(BXP) Валовая рентабельность
(IRM) Валовая рентабельность
BXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 525.30M при выручке в 865.22M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.

IRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 882.33M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

BXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.02M при выручке в 865.22M, что соответствует операционной рентабельности 54.7%.

IRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 254.29M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

BXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.18M при выручке в 865.22M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

IRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 15.95M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.