PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWXT с CDRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWXT с CDRE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWXT или CDRE.

Корреляция

Корреляция между BWXT и CDRE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BWXT и CDRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWXT:

0.64

CDRE:

0.41

Коэф-т Сортино

BWXT:

1.01

CDRE:

0.79

Коэф-т Омега

BWXT:

1.14

CDRE:

1.10

Коэф-т Кальмара

BWXT:

0.62

CDRE:

0.44

Коэф-т Мартина

BWXT:

1.55

CDRE:

0.96

Индекс Язвы

BWXT:

13.11%

CDRE:

13.54%

Дневная вол-ть

BWXT:

33.67%

CDRE:

39.55%

Макс. просадка

BWXT:

-47.88%

CDRE:

-39.47%

Текущая просадка

BWXT:

-19.40%

CDRE:

-12.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$9.79B

CDRE:

$1.46B

EPS

BWXT:

$3.14

CDRE:

$0.95

Коэффициент P/E

BWXT:

34.14

CDRE:

37.91

Коэффициент P/S

BWXT:

3.52

CDRE:

2.62

Коэффициент P/B

BWXT:

8.89

CDRE:

4.61

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$2.78B

CDRE:

$559.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$1.19B

CDRE:

$230.23M

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$439.74M

CDRE:

$65.88M

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у CDRE с доходностью 8.97%.

BWXT

С начала года

-3.57%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

-18.54%

1 год

21.26%

5 лет

15.77%

10 лет

17.56%

CDRE

С начала года

8.97%

1 месяц

12.54%

6 месяцев

5.60%

1 год

16.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWXT и CDRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CDRE
Ранг риск-скорректированной доходности CDRE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDRE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDRE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWXT c CDRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа CDRE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и CDRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и CDRE

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CDRE в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.91%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		1.05%1.09%0.97%1.59%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWXT и CDRE

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что больше максимальной просадки CDRE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и CDRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и CDRE

Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 7.16%, в то время как у Cadre Holdings, Inc. (CDRE) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и CDRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Cadre Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
682.26M
130.11M
(BWXT) Общая выручка
(CDRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWXT и CDRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BWX Technologies, Inc. и Cadre Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
43.1%
(BWXT) Валовая рентабельность
(CDRE) Валовая рентабельность
BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 682.26M при выручке в 682.26M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CDRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.13M при выручке в 130.11M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.63M при выручке в 682.26M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

CDRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.25M при выручке в 130.11M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.53M при выручке в 682.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

CDRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.25M при выручке в 130.11M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.