Сравнение BWXT с CDRE
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and CDRE (Cadre Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, BWXT returned 44.37%/yr vs 10.86%/yr for CDRE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и CDRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у CDRE с доходностью -28.10%.
BWXT
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 44.37%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 19.18%
CDRE
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -12.14%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWXT и CDRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 7.16% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -11.58% |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | -28.10% | 27.80% | -0.79% | 65.53% | -19.74% | 66.91% |
Correlation
The correlation between BWXT and CDRE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between BWXT and CDRE shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$16.98B
CDRE:
$1.27B
BWXT:
$3.75
CDRE:
$0.87
BWXT:
49.21
CDRE:
33.37
BWXT:
13.01
CDRE:
0.27
BWXT:
5.02
CDRE:
1.94
BWXT:
13.26
CDRE:
3.77
BWXT:
$3.38B
CDRE:
$635.63M
BWXT:
$566.27M
CDRE:
$258.01M
BWXT:
$534.48M
CDRE:
$82.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. CDRE — Ранг доходности на риск
BWXT
CDRE
Сравнение BWXT c CDRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWXT | CDRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.30 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | -0.69 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWXT | CDRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.26 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.36 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BWXT и CDRE
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что больше максимальной просадки CDRE в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и CDRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | CDRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -40.57% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.42% | -40.57% | +18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -40.57% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -36.43% | +14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -14.48% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 17.59% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и CDRE
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 10.63%, в то время как у Cadre Holdings, Inc. (CDRE) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | CDRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 18.18% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.34% | 36.81% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.54% | 46.95% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 45.94% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 45.94% | -15.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и CDRE
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CDRE в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.34% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и CDRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Cadre Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWXT и CDRE
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.17M при выручке в 155.43M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
CDRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49M при выручке в 155.43M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
CDRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98M при выручке в 155.43M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
BWXT and CDRE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDRE has higher volatility (18.18%) compared to BWXT (10.63%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs CDRE's -40.57%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и CDRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор