Сравнение BWXT с CDRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWXT или CDRE.
Основные характеристики
| BWXT | CDRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 58.93% | 4.44% |
| Дох-ть за 1 год | 60.89% | 20.86% |
| Дох-ть за 3 года | 33.21% | 25.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 0.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 8.17 | 1.82 |
| Индекс Язвы | 7.44% | 10.50% |
| Дневная вол-ть | 28.34% | 34.03% |
| Макс. просадка | -47.88% | -39.47% |
| Текущая просадка | -4.50% | -15.25% |
Фундаментальные показатели
| BWXT | CDRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.69B | $1.44B |
| EPS | $3.02 | $1.03 |
| Цена/прибыль | 38.73 | 34.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.68B | $406.75M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.18B | $161.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $456.69M | $60.69M |
Корреляция
Корреляция между BWXT и CDRE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и CDRE
С начала года, BWXT показывает доходность 58.93%, что значительно выше, чем у CDRE с доходностью 4.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWXT c CDRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и CDRE
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности CDRE в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.78% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 0.83% | 1.32% | 0.99% |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.04% | 0.97% | 1.59% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BWXT и CDRE
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что больше максимальной просадки CDRE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и CDRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и CDRE
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 8.35%, в то время как у Cadre Holdings, Inc. (CDRE) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и CDRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Cadre Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности