PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BWXT с CDRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWXT с CDRE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BWXT (BWX Technologies, Inc.) and CDRE (Cadre Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, BWXT returned 36.26%/yr vs 10.99%/yr for CDRE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWXT и CDRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у CDRE с доходностью -25.67%.

BWXT

1 день
-1.79%
1 месяц
-11.78%
6 месяцев
-18.31%
С начала года
0.79%
1 год
24.93%
3 года*
36.26%
5 лет*
26.33%
10 лет*
18.42%

CDRE

1 день
4.65%
1 месяц
4.97%
6 месяцев
-30.34%
С начала года
-25.67%
1 год
-5.30%
3 года*
10.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWXT и CDRE

2026 (YTD)20252024202320222021
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.79%56.37%46.53%33.87%23.30%-12.35%
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		-25.67%27.80%-0.79%65.53%-19.74%70.14%

Correlation

The correlation between BWXT and CDRE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.37

The correlation between BWXT and CDRE shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$15.92B

CDRE:

$1.29B

EPS

BWXT:

$3.75

CDRE:

$0.87

Коэффициент P/E

BWXT:

46.30

CDRE:

34.83

Коэффициент PEG

BWXT:

12.24

CDRE:

0.29

Коэффициент P/S

BWXT:

4.73

CDRE:

2.02

Коэффициент P/B

BWXT:

12.47

CDRE:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$3.38B

CDRE:

$635.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$566.27M

CDRE:

$258.01M

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$534.48M

CDRE:

$82.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWX Technologies, Inc.

Cadre Holdings, Inc.

Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с TERBWXT с BYRN
Часто сравнивают с CDRE:
CDRE с HXLCDRE с CECOCDRE с ARLOCDRE с ONDSCDRE с LMTCDRE с TXT

Доходность на риск

BWXT vs. CDRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CDRE
Ранг доходности на риск CDRE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDRE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDRE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDRE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWXT c CDRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWXTCDREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.11

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.17

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.13

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

-0.25

+2.39

BWXT vs. CDRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа CDRE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и CDRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWXT и CDRE

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что больше максимальной просадки CDRE в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и CDRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXTCDREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-40.57%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.03%

-40.57%

+13.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

-40.57%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.03%

-34.27%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-15.02%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.71%

20.96%

-9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и CDRE

BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE) имеют волатильность 11.95% и 11.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXTCDREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

11.45%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.30%

38.28%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.22%

47.87%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.36%

45.81%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

45.81%

-14.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и CDRE

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности CDRE в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.60%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		1.29%0.93%1.08%0.97%1.59%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и CDRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Cadre Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
860.22M
155.43M
(BWXT) Общая выручка
(CDRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWXT и CDRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BWX Technologies, Inc. и Cadre Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
38.7%
Активы портфеля
BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CDRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.17M при выручке в 155.43M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

CDRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49M при выручке в 155.43M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

CDRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98M при выручке в 155.43M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

BWXT and CDRE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (11.95%) compared to CDRE (11.45%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs CDRE's -40.57%.

BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWXT и CDRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор