Сравнение BWXT с CDRE
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and CDRE (Cadre Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, BWXT returned 32.73%/yr vs 11.23%/yr for CDRE. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и CDRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у CDRE с доходностью -23.32%.
BWXT
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -14.53%
- 6 месяцев
- -11.24%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 32.73%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 16.78%
CDRE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- -24.42%
- С начала года
- -23.32%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $168.03M | $167.09M | $188.49M | |
| $12.60M | $9.88M | $11.94M |
Сравнение доходности по годам BWXT и CDRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | -2.37% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -12.35% |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | -23.32% | 27.80% | -0.79% | 65.53% | -19.74% | 70.14% |
Correlation
The correlation between BWXT and CDRE is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between BWXT and CDRE shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$15.42B
CDRE:
$1.33B
BWXT:
$3.87
CDRE:
$0.84
BWXT:
43.51
CDRE:
36.79
BWXT:
11.50
CDRE:
0.30
BWXT:
4.40
CDRE:
1.94
BWXT:
11.61
CDRE:
3.88
BWXT:
$3.51B
CDRE:
$685.65M
BWXT:
$572.86M
CDRE:
$279.38M
BWXT:
$546.23M
CDRE:
$84.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. CDRE — Ранг доходности на риск
BWXT
CDRE
Сравнение BWXT c CDRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | CDRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.21 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.38 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и CDRE
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что больше максимальной просадки CDRE в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и CDRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | CDRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -40.57% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -40.57% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.88% | -40.57% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.32% | -32.20% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -15.23% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 22.37% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и CDRE
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 12.93%, в то время как у Cadre Holdings, Inc. (CDRE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | CDRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 14.05% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.66% | 39.03% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 49.04% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.54% | 45.87% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 45.87% | -14.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и CDRE
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CDRE в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.62% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.27% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и CDRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Cadre Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWXT и CDRE
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.14M при выручке в 207.13M, что соответствует валовой рентабельности в 42.1%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.14M при выручке в 901.63M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
CDRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.46M при выручке в 207.13M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.10M при выручке в 901.63M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
CDRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.41M при выручке в 207.13M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
BWXT and CDRE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDRE has higher volatility (14.05%) compared to BWXT (12.93%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs CDRE's -40.57%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и CDRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор