PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWXT с CDRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWXT с CDRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE).

Доходность

Сравнение доходности BWXT и CDRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWXT и CDRE

2026 (YTD)20252024202320222021
BWXT
BWX Technologies, Inc.		23.30%56.37%46.53%33.87%23.30%-11.58%
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		-21.03%27.80%-0.79%65.53%-19.74%66.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$19.55B

CDRE:

$1.39B

EPS

BWXT:

$3.59

CDRE:

$1.06

Коэффициент P/E

BWXT:

59.21

CDRE:

30.42

Коэффициент PEG

BWXT:

15.65

CDRE:

0.25

Коэффициент P/S

BWXT:

6.11

CDRE:

2.20

Коэффициент P/B

BWXT:

15.85

CDRE:

4.38

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$3.20B

CDRE:

$610.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$1.58B

CDRE:

$259.63M

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$404.46M

CDRE:

$86.85M

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у CDRE с доходностью -21.03%.

BWXT

1 день
4.07%
1 месяц
-1.56%
С начала года
23.30%
6 месяцев
14.01%
1 год
113.16%
3 года*
51.42%
5 лет*
27.55%
10 лет*
21.62%

CDRE

1 день
4.86%
1 месяц
-30.17%
С начала года
-21.03%
6 месяцев
-10.44%
1 год
11.03%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWX Technologies, Inc.

Cadre Holdings, Inc.

Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с NOCBWXT с CWBWXT с BYRNBWXT с SJM
Часто сравнивают с CDRE:
CDRE с HXLCDRE с CECOCDRE с ARLOCDRE с ONDS

Доходность на риск

BWXT vs. CDRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CDRE
Ранг доходности на риск CDRE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDRE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDRE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDRE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDRE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDRE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWXT c CDRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXTCDREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

0.24

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

0.65

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.10

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.32

0.27

+5.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

0.87

+12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWXT vs. CDRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа CDRE равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и CDRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXTCDREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.24

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.20

Корреляция

Корреляция между BWXT и CDRE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и CDRE

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности CDRE в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.48%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		1.20%0.93%1.08%0.97%1.59%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWXT и CDRE

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что больше максимальной просадки CDRE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и CDRE.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXTCDREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-39.47%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-36.21%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-30.17%

+25.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-13.74%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

11.27%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и CDRE

Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 18.46%, в то время как у Cadre Holdings, Inc. (CDRE) волатильность равна 21.17%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXTCDREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

21.17%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

30.44%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.07%

46.97%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

45.32%

-13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

45.32%

-14.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и CDRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Cadre Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
885.84M
167.22M
(BWXT) Общая выручка
(CDRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию