PortfoliosLab logo
Сравнение BWXT с CDRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BWXT и CDRE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BWXT и CDRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.75%
107.90%
BWXT
CDRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWXT:

0.49

CDRE:

-0.22

Коэф-т Сортино

BWXT:

0.85

CDRE:

-0.06

Коэф-т Омега

BWXT:

1.13

CDRE:

0.99

Коэф-т Кальмара

BWXT:

0.53

CDRE:

-0.27

Коэф-т Мартина

BWXT:

1.35

CDRE:

-0.61

Индекс Язвы

BWXT:

12.90%

CDRE:

13.02%

Дневная вол-ть

BWXT:

35.71%

CDRE:

36.14%

Макс. просадка

BWXT:

-47.88%

CDRE:

-39.47%

Текущая просадка

BWXT:

-18.03%

CDRE:

-23.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$9.96B

CDRE:

$1.24B

EPS

BWXT:

$3.07

CDRE:

$0.90

Коэффициент P/E

BWXT:

35.50

CDRE:

33.83

Коэффициент P/S

BWXT:

3.68

CDRE:

2.18

Коэффициент P/B

BWXT:

9.22

CDRE:

3.92

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$2.10B

CDRE:

$429.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$506.66M

CDRE:

$174.10M

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$343.11M

CDRE:

$65.88M

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у CDRE с доходностью -5.50%.


BWXT

С начала года

-1.92%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

-11.03%

1 год

14.62%

5 лет

16.92%

10 лет

18.10%

CDRE

С начала года

-5.50%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-17.56%

1 год

-7.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWXT и CDRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

CDRE
Ранг риск-скорректированной доходности CDRE, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDRE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDRE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDRE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDRE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDRE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWXT c CDRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BWXT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BWXT: 0.49
CDRE: -0.22
Коэффициент Сортино BWXT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BWXT: 0.85
CDRE: -0.06
Коэффициент Омега BWXT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BWXT: 1.13
CDRE: 0.99
Коэффициент Кальмара BWXT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BWXT: 0.53
CDRE: -0.27
Коэффициент Мартина BWXT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BWXT: 1.35
CDRE: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа CDRE равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и CDRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
-0.22
BWXT
CDRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и CDRE

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CDRE в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWXT
BWX Technologies, Inc.
0.89%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%
CDRE
Cadre Holdings, Inc.
1.17%1.08%0.97%1.59%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWXT и CDRE

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что больше максимальной просадки CDRE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и CDRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.03%
-23.92%
BWXT
CDRE

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и CDRE

BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Cadre Holdings, Inc. (CDRE) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.02%
13.58%
BWXT
CDRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и CDRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Cadre Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию