PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWXT с HII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWXT с HII

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII).

Доходность

Сравнение доходности BWXT и HII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWXT и HII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWXT
BWX Technologies, Inc.		23.30%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		16.02%84.17%-25.67%15.16%26.33%12.11%-30.46%34.00%-18.21%29.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$19.55B

HII:

$15.50B

EPS

BWXT:

$3.59

HII:

$15.36

Коэффициент P/E

BWXT:

59.21

HII:

25.61

Коэффициент PEG

BWXT:

15.65

HII:

5.96

Коэффициент P/S

BWXT:

6.11

HII:

1.24

Коэффициент P/B

BWXT:

15.85

HII:

3.05

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$3.20B

HII:

$12.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$1.58B

HII:

$3.70B

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$404.46M

HII:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у HII с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 21.62% против 13.21% соответственно.

BWXT

1 день
4.07%
1 месяц
-1.56%
С начала года
23.30%
6 месяцев
14.01%
1 год
113.16%
3 года*
51.42%
5 лет*
27.55%
10 лет*
21.62%

HII

1 день
3.53%
1 месяц
-13.31%
С начала года
16.02%
6 месяцев
38.56%
1 год
98.15%
3 года*
26.55%
5 лет*
16.54%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWX Technologies, Inc.

Huntington Ingalls Industries, Inc

Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с NOCBWXT с CWBWXT с BYRNBWXT с SJM
Часто сравнивают с HII:
HII с HEIHII с TXTHII с CVXHII с ABBVHII с WMTHII с WMHII с APD

Доходность на риск

BWXT vs. HII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HII
Ранг доходности на риск HII: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HII: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HII: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HII: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HII: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HII: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWXT c HII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXTHIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

2.91

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

3.54

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.32

5.17

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

23.15

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWXT vs. HII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HII равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и HII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXTHIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.55

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.44

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

-0.01

Корреляция

Корреляция между BWXT и HII составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и HII

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности HII в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.48%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		1.39%1.60%2.78%1.93%2.07%2.46%2.48%1.44%1.59%1.07%1.14%1.34%

Просадки

Сравнение просадок BWXT и HII

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, примерно равная максимальной просадке HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и HII.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXTHIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-49.70%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-18.66%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-45.21%

+8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-49.70%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-13.31%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-13.54%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

4.16%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и HII

BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXTHIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

10.19%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

27.20%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.07%

33.95%

+12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

30.47%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

30.26%

+0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и HII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
885.84M
3.48B
(BWXT) Общая выручка
(HII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию