PortfoliosLab logo
Сравнение BWXT с HII
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BWXT и HII составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BWXT и HII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
459.16%
642.90%
BWXT
HII

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWXT:

0.49

HII:

-0.34

Коэф-т Сортино

BWXT:

0.85

HII:

-0.15

Коэф-т Омега

BWXT:

1.13

HII:

0.97

Коэф-т Кальмара

BWXT:

0.53

HII:

-0.35

Коэф-т Мартина

BWXT:

1.35

HII:

-0.70

Индекс Язвы

BWXT:

12.90%

HII:

22.29%

Дневная вол-ть

BWXT:

35.71%

HII:

45.50%

Макс. просадка

BWXT:

-47.88%

HII:

-49.70%

Текущая просадка

BWXT:

-18.03%

HII:

-21.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$9.96B

HII:

$8.87B

EPS

BWXT:

$3.07

HII:

$13.96

Коэффициент P/E

BWXT:

35.50

HII:

16.19

Коэффициент PEG

BWXT:

2.31

HII:

0.97

Коэффициент P/S

BWXT:

3.68

HII:

0.77

Коэффициент P/B

BWXT:

9.22

HII:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$2.10B

HII:

$8.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$506.66M

HII:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$343.11M

HII:

$779.00M

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у HII с доходностью 20.56%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 18.10% против 7.15% соответственно.


BWXT

С начала года

-1.92%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

-11.03%

1 год

14.62%

5 лет

16.92%

10 лет

18.10%

HII

С начала года

20.56%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

-9.64%

1 год

-16.37%

5 лет

6.18%

10 лет

7.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWXT и HII

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

HII
Ранг риск-скорректированной доходности HII, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HII, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HII, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HII, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HII, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HII, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWXT c HII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BWXT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BWXT: 0.49
HII: -0.34
Коэффициент Сортино BWXT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BWXT: 0.85
HII: -0.15
Коэффициент Омега BWXT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BWXT: 1.13
HII: 0.97
Коэффициент Кальмара BWXT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BWXT: 0.53
HII: -0.35
Коэффициент Мартина BWXT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BWXT: 1.35
HII: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа HII равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и HII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
-0.34
BWXT
HII

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и HII

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности HII в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWXT
BWX Technologies, Inc.
0.89%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc.
2.34%2.78%1.93%2.07%2.46%2.48%1.44%1.59%1.07%1.14%1.34%0.89%

Просадки

Сравнение просадок BWXT и HII

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, примерно равная максимальной просадке HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и HII. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.03%
-21.86%
BWXT
HII

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и HII

BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.02%
13.64%
BWXT
HII

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и HII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию