Сравнение BWXT с HII
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BWXT returned 19.18%/yr vs 8.24%/yr for HII. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и HII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у HII с доходностью -14.82%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 19.18% против 8.24% соответственно.
BWXT
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 44.37%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 19.18%
HII
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -20.53%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам BWXT и HII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 7.16% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -14.82% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
Correlation
The correlation between BWXT and HII is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г. | 0.48 |
The correlation between BWXT and HII has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$16.98B
HII:
$11.30B
BWXT:
$3.75
HII:
$15.37
BWXT:
49.21
HII:
18.71
BWXT:
13.01
HII:
4.35
BWXT:
5.02
HII:
0.88
BWXT:
13.26
HII:
2.20
BWXT:
$3.38B
HII:
$12.85B
BWXT:
$566.27M
HII:
$3.34B
BWXT:
$534.48M
HII:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. HII — Ранг доходности на риск
BWXT
HII
Сравнение BWXT c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWXT | HII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.78 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 2.67 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWXT | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.25 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.27 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BWXT и HII
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, примерно равная максимальной просадке HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и HII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -49.70% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.42% | -36.35% | +13.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -45.21% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -45.21% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -49.70% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -36.35% | +13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -13.64% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 10.60% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и HII
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 10.63%, в то время как у Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 13.59% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.34% | 29.39% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.54% | 34.71% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 31.11% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 30.59% | +0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и HII
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности HII в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.91% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWXT и HII
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
BWXT and HII have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HII has higher volatility (13.59%) compared to BWXT (10.63%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs HII's -49.70%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и HII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор