Baron Real Estate Fund (BREIX)
Информация о фонде
| ISIN | US06828M8010 |
|---|---|
| CUSIP | 06828M801 |
| Эмитент | Baron Capital Group, Inc. |
| Дата выпуска | 31 дек. 2009 г. |
| Категория | REIT |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Недвижимость |
Комиссия
Комиссия BREIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BREIX с PRSCX, BREIX с CSRSX, BREIX с XLRE, BREIX с SSO, BREIX с VWINX, BREIX с VGSLX, BREIX с FTEC, BREIX с SPY, BREIX с PFFR, BREIX с PLD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Real Estate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Real Estate Fund показал доход в 16.22% с начала года и 37.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Real Estate Fund составила 5.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.22% | 24.30% |
| 1 месяц | 1.72% | 4.09% |
| 6 месяцев | 16.58% | 14.29% |
| 1 год | 37.36% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.14% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.45% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BREIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.60% | 7.09% | 3.81% | -10.02% | 2.18% | -1.24% | 9.73% | 1.74% | 5.60% | -1.14% | 16.22% | ||
| 2023 | 12.46% | -3.59% | -1.25% | 2.63% | -3.93% | 8.93% | 3.12% | -2.99% | -8.22% | -5.48% | 12.54% | 11.33% | 25.04% |
| 2022 | -8.46% | -0.74% | -1.78% | -7.15% | -4.23% | -10.73% | 10.55% | -5.22% | -11.79% | 5.39% | 6.38% | -5.30% | -30.48% |
| 2021 | 0.69% | 10.31% | 0.00% | 5.52% | -0.09% | -0.73% | -1.60% | 3.13% | -5.44% | 5.70% | -10.43% | 8.73% | 14.83% |
| 2020 | 0.82% | -6.36% | -15.13% | 13.80% | 10.93% | 2.93% | 8.17% | 7.52% | -0.03% | -3.75% | 7.34% | 8.01% | 35.09% |
| 2019 | 13.27% | 4.06% | 1.33% | 4.58% | -6.05% | 6.08% | 1.87% | 1.50% | 0.59% | 3.71% | -8.15% | 2.97% | 26.99% |
| 2018 | 3.20% | -9.01% | 0.75% | -1.09% | 2.21% | 0.10% | -0.28% | -0.17% | -3.84% | -11.30% | -4.19% | -9.48% | -29.51% |
| 2017 | 3.01% | 2.39% | 2.14% | 3.80% | 2.17% | 1.32% | 1.52% | 1.60% | 0.35% | 3.77% | -0.24% | 1.11% | 25.41% |
| 2016 | -11.06% | -2.66% | 10.27% | -0.60% | 2.11% | -0.88% | 5.14% | -1.90% | -0.91% | -3.62% | 1.02% | 2.44% | -2.09% |
| 2015 | -1.26% | 4.73% | 1.11% | -2.41% | 1.01% | -2.26% | 1.90% | -7.23% | -4.74% | 9.37% | -0.77% | -4.70% | -6.19% |
| 2014 | -1.07% | 7.71% | -1.51% | -1.83% | 3.68% | 2.50% | -2.12% | 4.28% | -4.39% | 4.67% | 3.47% | 1.03% | 16.93% |
| 2013 | 7.48% | 1.42% | 3.90% | 0.70% | 0.35% | -4.31% | 3.83% | -2.19% | 4.44% | 3.37% | 1.84% | 4.14% | 27.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BREIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Real Estate Fund (BREIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.11 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.01 | $0.09 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.38% | 0.43% | 0.08% | 0.00% | 0.05% | 0.42% | 0.34% | 0.00% | 0.28% | 0.04% | 0.33% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Real Estate Fund показал максимальную просадку в 42.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Real Estate Fund составляет 3.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.73% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 636 |
| -38.4% | 3 сент. 2021 г. | 285 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -29.58% | 23 мар. 2015 г. | 226 | 11 февр. 2016 г. | 328 | 1 июн. 2017 г. | 554 |
| -27.73% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 161 |
| -18.55% | 4 мая 2010 г. | 44 | 6 июл. 2010 г. | 77 | 22 окт. 2010 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Real Estate Fund составляет 5.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.