Baron Real Estate Fund (BREIX)
Информация о фонде
| ISIN | US06828M8010 |
|---|---|
| CUSIP | 06828M801 |
| Эмитент | Baron Capital Group, Inc. |
| Дата выпуска | 31 дек. 2009 г. |
| Категория | REIT |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Недвижимость |
Комиссия
Комиссия BREIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BREIX с PRSCX, BREIX с CSRSX, BREIX с XLRE, BREIX с SSO, BREIX с VWINX, BREIX с VGSLX, BREIX с FTEC, BREIX с SPY, BREIX с PFFR, BREIX с PLD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Real Estate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Real Estate Fund показал доход в 16.00% с начала года и 39.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Real Estate Fund составила 11.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 12.04%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.00% | 22.85% |
| 1 месяц | 3.67% | 4.16% |
| 6 месяцев | 15.93% | 15.77% |
| 1 год | 39.68% | 35.40% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.35% | 14.46% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.25% | 12.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BREIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.60% | 7.09% | 3.81% | -10.02% | 2.18% | -1.24% | 9.73% | 1.74% | 5.60% | 16.00% | |||
| 2023 | 12.46% | -3.59% | -1.25% | 2.63% | -3.93% | 8.94% | 3.12% | -2.99% | -8.22% | -5.48% | 12.54% | 11.33% | 25.04% |
| 2022 | -8.46% | -0.74% | -1.78% | -7.15% | -4.23% | -10.73% | 10.55% | -5.22% | -9.21% | 5.39% | 6.38% | -5.30% | -28.45% |
| 2021 | 0.69% | 10.31% | 0.00% | 5.52% | -0.09% | -0.74% | -1.60% | 3.13% | -3.07% | 5.70% | -5.32% | 8.73% | 24.41% |
| 2020 | 0.82% | -6.36% | -15.12% | 13.80% | 10.93% | 2.93% | 8.17% | 7.52% | 2.02% | -3.75% | 12.39% | 8.01% | 44.35% |
| 2019 | 13.27% | 4.06% | 1.33% | 4.58% | -6.05% | 6.08% | 1.87% | 1.50% | 1.41% | 3.71% | 4.03% | 2.97% | 45.01% |
| 2018 | 3.20% | -9.01% | 0.74% | -1.09% | 2.21% | 0.10% | -0.28% | -0.17% | -2.32% | -11.30% | 4.29% | -9.48% | -22.05% |
| 2017 | 3.01% | 2.39% | 2.14% | 3.80% | 2.17% | 1.32% | 1.52% | 1.60% | 0.35% | 3.77% | 4.56% | 1.11% | 31.44% |
| 2016 | -11.06% | -2.66% | 10.27% | -0.60% | 2.11% | -0.88% | 5.14% | -1.90% | -0.91% | -3.28% | 1.02% | 2.44% | -1.75% |
| 2015 | -1.26% | 4.73% | 1.11% | -2.41% | 1.01% | -2.26% | 1.90% | -7.23% | -4.70% | 9.37% | -0.77% | -2.98% | -4.45% |
| 2014 | -1.07% | 7.71% | -1.51% | -1.83% | 3.68% | 2.50% | -2.12% | 4.28% | -4.39% | 4.67% | 3.47% | 1.03% | 16.93% |
| 2013 | 7.48% | 1.42% | 3.90% | 0.70% | 0.35% | -4.31% | 3.83% | -2.19% | 4.55% | 3.37% | 1.84% | 4.14% | 27.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BREIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Real Estate Fund (BREIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.15 | $0.82 | $3.29 | $2.23 | $3.75 | $2.57 | $1.41 | $0.15 | $0.48 | $0.08 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.38% | 0.43% | 2.85% | 7.95% | 6.18% | 14.04% | 12.19% | 4.71% | 0.62% | 1.96% | 0.32% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $3.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $2.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $3.41 | $0.00 | $3.75 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $2.06 | $0.00 | $2.57 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $1.41 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.07 | $0.00 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.48 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Real Estate Fund показал максимальную просадку в 38.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Baron Real Estate Fund составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.47% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -33.93% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 20 окт. 2022 г. | 476 | 13 сент. 2024 г. | 678 |
| -29.34% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 206 | 18 окт. 2019 г. | 435 |
| -28.27% | 23 мар. 2015 г. | 226 | 11 февр. 2016 г. | 306 | 1 мая 2017 г. | 532 |
| -27.03% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Real Estate Fund составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.