- ISIN
- US06828M8010
- CUSIP
- 06828M801
- Эмитент
- Baron Capital
- Дата выпуска
- 31 дек. 2009 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BREIX
Baron Real Estate Fund (BREIX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции BREIX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BREIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,188.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Baron Real Estate Fund (BREIX) показал доход в 4.33% с начала года и 6.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BREIX составила 11.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Baron Real Estate Fund
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 4.33%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 11.13%
- Всё время*
- 12.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BREIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BREIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.35% | 0.61% | -7.22% | 7.65% | -1.35% | 5.37% | -3.70% | 2.34% | 4.33% | ||||
| 2025 | 2.27% | -1.10% | -7.75% | -2.19% | 2.13% | 3.72% | 5.63% | 5.21% | -0.79% | -2.94% | 3.15% | -1.44% | 5.18% |
| 2024 | -2.60% | 7.09% | 3.81% | -10.02% | 2.18% | -1.24% | 9.73% | 1.74% | 5.60% | -1.14% | 6.31% | -7.69% | 12.46% |
| 2023 | 12.46% | -3.59% | -1.25% | 2.63% | -3.93% | 8.94% | 3.12% | -2.99% | -8.22% | -5.48% | 12.54% | 11.33% | 25.04% |
| 2022 | -8.46% | -0.74% | -1.78% | -7.15% | -4.23% | -10.73% | 10.55% | -5.22% | -9.21% | 5.39% | 6.38% | -5.30% | -28.45% |
| 2021 | 0.69% | 10.31% | -0.00% | 5.52% | -0.09% | -0.73% | -1.60% | 3.13% | -3.07% | 5.70% | -5.32% | 8.73% | 24.41% |
Метрики бенчмарка
Baron Real Estate Fund has an annualized alpha of 0.87%, beta of 1.02, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2009.
- This fund captured 111.92% of S&P 500 Index gains and 110.59% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.87%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 111.92%
- Участие в снижении
- 110.59%
Комиссия
Комиссия BREIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BREIX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Real Estate Fund (BREIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.50 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 10.58 | -9.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.54 | $0.16 | $0.15 | $0.82 | $3.29 | $2.23 | $3.68 | $2.57 | $1.41 | $0.28 | $0.48 |
Дивидендный доход | 3.64% | 3.79% | 0.40% | 0.43% | 2.85% | 7.95% | 6.18% | 13.78% | 12.19% | 4.71% | 1.17% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $3.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Real Estate Fund показал максимальную просадку в 38.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Baron Real Estate Fund составляет 2.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.47%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 14d | 3mo 15dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.93%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 10mo | 2y 8moянв. 2022 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.34%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 1d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-28.27%февр. 2016 г. | 10mo 2d | 1y 2mo | 2y 13dапр. 2015 г. - апр. 2017 г. | — |
-27.03%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 4mo 16d | 6mo 26dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| BREIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -56.78% | +18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -9.10% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | -18.90% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -25.43% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.47% | -33.92% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.17% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -10.69% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.14% | +2.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BREIX
Добавьте Baron Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BREIX