Сравнение BP с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности BP и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BP и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 34.66% | 24.54% | -11.84% | 6.00% | 37.01% | 36.38% | -41.31% | 5.83% | -4.57% | 20.02% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
BP:
$118.58B
EPD:
$81.78B
BP:
$0.02
EPD:
$2.65
BP:
2.01K
EPD:
14.11
BP:
196.42
EPD:
2.27
BP:
0.64
EPD:
1.56
BP:
2.24
EPD:
2.72
BP:
$189.23B
EPD:
$52.60B
BP:
$38.28B
EPD:
$7.17B
BP:
$31.57B
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, BP показывает доходность 34.66%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.14% соответственно.
BP
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 16.97%
- С начала года
- 34.66%
- 6 месяцев
- 37.60%
- 1 год
- 44.60%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 10.76%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BP vs. EPD — Ранг доходности на риск
BP
EPD
Сравнение BP c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BP | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.92 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.29 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.13 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 3.20 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.92 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.14 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BP и EPD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP и EPD
Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 4.28% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок BP и EPD
Максимальная просадка BP за все время составила -74.94%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -58.78% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.77% | -14.98% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | -18.06% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.91% | -58.04% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -4.71% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.34% | -10.17% | -15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 5.45% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BP и EPD
BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 5.68% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 11.95% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 18.81% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.51% | 17.08% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 24.26% | +6.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BP и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP p.l.c. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BP и EPD
BP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 7.56B при выручке в 47.31B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
BP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 3.00B при выручке в 47.31B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
BP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в -3.42B при выручке в 47.31B, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.