PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BP с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BP и EPD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BP с EPD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или EPD.

Доходность

Сравнение доходности BP и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BP:

-0.58

EPD:

1.05

Коэф-т Сортино

BP:

-0.57

EPD:

1.39

Коэф-т Омега

BP:

0.92

EPD:

1.20

Коэф-т Кальмара

BP:

-0.51

EPD:

1.21

Коэф-т Мартина

BP:

-1.09

EPD:

4.00

Индекс Язвы

BP:

14.32%

EPD:

4.67%

Дневная вол-ть

BP:

28.67%

EPD:

18.62%

Макс. просадка

BP:

-69.44%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

BP:

-21.26%

EPD:

-7.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BP:

$75.27B

EPD:

$68.32B

EPS

BP:

-$0.41

EPD:

$2.67

Коэффициент PEG

BP:

13.74

EPD:

2.86

Коэффициент P/S

BP:

0.41

EPD:

1.20

Коэффициент P/B

BP:

1.29

EPD:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

BP:

$187.21B

EPD:

$56.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

BP:

$28.89B

EPD:

$7.05B

EBITDA (12 мес.)

BP:

$26.41B

EPD:

$9.58B

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 2.52% против 6.98% соответственно.

BP

С начала года

1.69%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

3.19%

1 год

-16.52%

3 года

1.40%

5 лет

10.22%

10 лет

2.52%

EPD

С начала года

2.96%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

-4.04%

1 год

19.34%

3 года

12.06%

5 лет

19.19%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c.

Enterprise Products Partners L.P.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BP и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BP c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и EPD

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности EPD в 6.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BP
BP p.l.c.		6.58%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.79%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок BP и EPD

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и EPD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BP и EPD

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BP и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP p.l.c. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
46.91B
15.42B
(BP) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BP и EPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BP p.l.c. и Enterprise Products Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
18.0%
11.2%
(BP) Валовая рентабельность
(EPD) Валовая рентабельность
BP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 8.44B при выручке в 46.91B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

BP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 3.93B при выручке в 46.91B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

BP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 687.00M при выручке в 46.91B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.