Сравнение BP с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или EPD.
Доходность
Сравнение доходности BP и EPD
Доходность по периодам
С начала года, BP показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 2.24% против 4.77% соответственно.
BP
-12.27%
-4.58%
-18.60%
-12.78%
-0.01%
2.24%
EPD
28.54%
9.89%
13.94%
28.93%
12.58%
4.77%
Фундаментальные показатели
| BP | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $74.25B | $66.02B |
| EPS | $1.00 | $2.66 |
| Цена/прибыль | 28.16 | 11.44 |
| PEG коэффициент | 13.74 | 3.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $190.73B | $56.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.16B | $7.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.20B | $9.39B |
Основные характеристики
| BP | EPD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.54 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | -0.61 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.43 | 5.52 |
| Коэф-т Мартина | -1.05 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 10.75% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 20.87% | 11.74% |
| Макс. просадка | -69.44% | -58.78% |
| Текущая просадка | -22.93% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BP и EPD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BP c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP и EPD
Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности EPD в 6.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 6.21% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.51% | 6.36% | 5.66% | 6.37% | 7.63% | 6.14% | 4.51% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.61% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок BP и EPD
Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BP и EPD
BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BP и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP p.l.c. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности