Сравнение BP с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или EPD.
Основные характеристики
| BP | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.44% | 9.99% |
| Дох-ть за 1 год | -0.74% | 14.54% |
| Дох-ть за 3 года | 19.80% | 15.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.35% | 7.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.34% | 4.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 21.74% | 10.20% |
| Макс. просадка | -69.44% | -58.78% |
| Current Drawdown | -4.74% | -4.82% |
Фундаментальные показатели
| BP | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $106.03B | $63.27B |
| Прибыль на акцию | $5.15 | $2.52 |
| Цена/прибыль | 7.32 | 11.58 |
| PEG коэффициент | 13.74 | 5.14 |
| Выручка (12 мес.) | $208.35B | $49.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $70.17B | $6.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $44.16B | $8.83B |
Корреляция
Корреляция между BP и EPD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BP и EPD
С начала года, BP показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 9.99%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 3.34% против 4.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BP c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP и EPD
Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности EPD в 7.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 4.50% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.71% | 6.42% | 7.67% | 6.14% | 4.50% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.05% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок BP и EPD
Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BP и EPD
BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.