Сравнение BOGSX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOGSX или FDFIX.
Основные характеристики
| BOGSX | FDFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.87% | 11.70% |
| Дох-ть за 1 год | 18.34% | 29.38% |
| Дох-ть за 3 года | 4.62% | 10.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.23% | 15.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 18.78% | 11.62% |
| Макс. просадка | -92.80% | -33.77% |
| Current Drawdown | -9.82% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между BOGSX и FDFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и FDFIX
С начала года, BOGSX показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 11.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOGSX и FDFIX
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOGSX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и FDFIX
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности FDFIX в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 3.54% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.33% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и FDFIX
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и FDFIX
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.