PortfoliosLab logo
BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US09260E1055

CUSIP

09260E105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

29 янв. 2020 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.21

Коэффициент P/E

69.52

Годовой диапазон

$12.43 - $16.17

Процент коротких позиций

0.44%

Коэффициент коротких позиций

0.89

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Health Sciences Trust II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.88%
73.03%
BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) показал доход в 3.85% с начала года и 7.65% за последние 12 месяцев.


BMEZ

С начала года

3.85%

1 месяц

7.89%

6 месяцев

-3.46%

1 год

7.65%

5 лет

2.46%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BMEZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202515.86%-2.69%-5.01%-0.19%-2.86%3.85%
20245.82%6.45%1.05%-11.32%6.31%1.77%5.09%1.75%-0.28%-1.49%2.66%-6.98%9.55%
20238.48%-3.24%6.02%-1.90%-2.21%5.19%0.40%-4.59%-5.81%-8.56%7.00%5.99%5.07%
2022-14.31%-5.59%-0.16%-12.19%-3.43%-0.83%4.33%-3.19%-7.64%5.52%5.46%-4.47%-32.65%
20211.18%-5.43%-2.90%5.21%3.43%2.70%-1.45%1.84%-5.64%-0.32%-8.71%5.33%-5.76%
20201.40%-1.57%-10.50%9.97%3.59%4.16%8.57%8.11%-1.55%-1.59%17.44%5.11%48.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BMEZ составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BMEZ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BlackRock Health Sciences Trust II на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.40
0.48
BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Health Sciences Trust II за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$2.03$1.69$1.58$1.74$1.71$0.90

Дивидендный доход

14.25%11.74%10.81%11.28%6.75%3.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Health Sciences Trust II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.18$0.18$0.18$0.17$0.00$0.71
2024$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$1.69
2023$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.09$0.09$0.09$1.58
2022$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.74
2021$0.10$0.10$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.21$1.71
2020$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.90

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У BlackRock Health Sciences Trust II дивидендная доходность составляет 14.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У BlackRock Health Sciences Trust II коэффициент выплат составляет 316.36%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.61%
-7.82%
BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock Health Sciences Trust II показал максимальную просадку в 46.05%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BlackRock Health Sciences Trust II составляет 29.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.05%16 февр. 2021 г.31311 мая 2022 г.
-39.45%12 февр. 2020 г.2518 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.100
-9.99%2 сент. 2020 г.48 сент. 2020 г.195 окт. 2020 г.23
-8.46%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-8.29%21 янв. 2021 г.81 февр. 2021 г.912 февр. 2021 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock Health Sciences Trust II составляет 9.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.26%
11.21%
BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Health Sciences Trust II в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании BlackRock Health Sciences Trust II, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.


-5.000.005.00JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober
0.67
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BlackRock Health Sciences Trust II по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BMEZ в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у BMEZ коэффициент P/E составляет 69.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BMEZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у BMEZ коэффициент P/S составляет 60.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BMEZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у BMEZ коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию