PortfoliosLab logo
BlackRock Energy and Resources Trust (BGR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US09250U1016

CUSIP

09250U101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

23 дек. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$325.84M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.48

Коэффициент P/E

26.00

Общая выручка (12 мес.)

$34.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

$32.60M

EBITDA (12 мес.)

$14.11M

Годовой диапазон

$10.99 - $13.72

Процент коротких позиций

0.19%

Коэффициент коротких позиций

0.43

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) показал доход в 4.22% с начала года и 3.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGR составила 2.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.


BGR

С начала года

4.22%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

-1.96%

1 год

3.19%

5 лет

20.89%

10 лет

2.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.37%1.56%2.87%-8.45%3.41%4.22%
2024-2.22%2.04%8.37%-0.65%2.03%-0.09%1.19%-0.32%-1.91%0.89%6.40%-7.07%8.06%
20235.92%-4.73%-2.41%3.59%-7.31%4.81%4.97%2.68%2.62%-3.32%1.24%-1.44%5.73%
202214.32%3.03%5.01%-1.44%14.31%-15.09%6.88%-0.52%-6.35%20.92%1.85%-4.26%38.91%
20213.30%15.35%6.40%-0.02%6.99%4.53%-10.15%0.76%8.05%8.20%-6.50%-0.02%40.25%
2020-4.61%-12.56%-34.87%15.65%1.68%-0.16%-3.07%0.06%-13.10%-5.47%27.00%1.07%-34.78%
201914.53%1.67%1.49%1.47%-8.15%7.83%-4.23%-6.99%7.63%-1.27%0.50%9.16%23.33%
20185.26%-9.04%-1.00%11.82%1.61%2.95%1.16%-4.19%0.42%-12.60%-0.97%-15.64%-21.21%
20170.54%-1.76%-1.99%-0.91%-1.36%-1.61%2.47%-4.56%9.97%-0.67%1.01%4.71%5.18%
2016-1.77%-1.25%9.73%9.71%-0.92%2.21%-2.36%2.24%3.83%-4.25%4.28%1.52%24.25%
20158.54%3.04%-7.07%6.79%-7.55%-8.69%-12.34%-2.04%-8.64%13.68%-3.93%-14.86%-31.65%
2014-5.10%4.94%1.50%3.73%3.79%5.37%-1.48%-0.87%-8.71%1.20%-6.62%-3.87%-7.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BGR составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BGR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BlackRock Energy and Resources Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.16
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.08
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Energy and Resources Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.97$0.84$0.77$0.58$0.45$0.66$0.93$0.93$0.93$1.00$1.50$2.76

Дивидендный доход

7.57%6.66%6.22%4.62%4.75%9.26%7.84%8.91%6.57%6.90%11.93%13.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Energy and Resources Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.10$0.10$0.10$0.10$0.00$0.39
2024$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.10$0.84
2023$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.77
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.58
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2020$0.08$0.08$0.07$0.07$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.66
2019$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.93
2018$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.93
2017$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.93
2016$0.11$0.11$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$1.00
2015$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.50
2014$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.14$0.41$0.14$1.28$2.76

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У BlackRock Energy and Resources Trust дивидендная доходность составляет 7.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У BlackRock Energy and Resources Trust коэффициент выплат составляет 181.46%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock Energy and Resources Trust показал максимальную просадку в 72.56%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1014 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Energy and Resources Trust составляет 6.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.56%25 июл. 2014 г.142218 мар. 2020 г.101428 мар. 2024 г.2436
-69.69%2 июл. 2008 г.10020 нояб. 2008 г.56925 февр. 2011 г.669
-31.5%6 апр. 2011 г.1264 окт. 2011 г.56026 дек. 2013 г.686
-20.56%18 июл. 2007 г.2216 авг. 2007 г.9024 дек. 2007 г.112
-18.25%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Energy and Resources Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании BlackRock Energy and Resources Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.


-2.00-1.000.001.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2021FebruaryMarchApril
1.12
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BlackRock Energy and Resources Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BGR в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BGR коэффициент P/E составляет 26.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BGR по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BGR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BGR коэффициент P/S составляет 24.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BGR коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию