- ISIN
- US09250U1016
- CUSIP
- 09250U101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 23 дек. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $409.08M
- Enterprise Value
- $409.01M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.14
- Коэффициент P/E
- 7.50
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $34.17M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $32.15M
- EBITDA (12 мес.)
- $37.24M
- Годовой диапазон
- $12.70 - $17.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGR
BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) прибавил 22.4% с начала года. По цене $16 за акцию BGR торгуется на 9.2% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BGR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,240.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) показал доход в 22.44% с начала года и 37.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGR составила 8.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BlackRock Energy and Resources Trust
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 22.44%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 37.77%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 8.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BGR по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BGR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.38% | 2.15% | 10.56% | -1.37% | -8.12% | 3.68% | 22.44% | ||||||
| 2025 | 5.37% | 1.56% | 2.88% | -8.45% | 1.18% | 7.91% | 1.71% | 2.53% | 0.28% | -1.26% | 5.25% | -1.88% | 17.34% |
| 2024 | -2.22% | 2.03% | 8.37% | -0.65% | 2.03% | -0.09% | 1.19% | -0.32% | -1.91% | 0.89% | 6.40% | -7.07% | 8.07% |
| 2023 | 5.92% | -4.73% | -2.41% | 3.59% | -7.31% | 4.81% | 4.97% | 2.68% | 2.62% | -3.32% | 1.24% | -1.44% | 5.73% |
| 2022 | 14.32% | 3.03% | 5.01% | -1.44% | 14.31% | -15.09% | 6.88% | -0.52% | -6.35% | 20.92% | 1.84% | -4.26% | 38.90% |
| 2021 | 3.30% | 15.35% | 6.40% | -0.02% | 6.99% | 4.53% | -10.15% | 0.76% | 8.05% | 8.20% | -6.50% | -0.02% | 40.25% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Energy and Resources Trust has an annualized alpha of 0.17%, beta of 0.98, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2004.
- This stock participated in 107.67% of S&P 500 Index downside but only 95.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.17%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 95.39%
- Участие в снижении
- 107.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGR имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BGR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.93 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 13.52 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Energy and Resources Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.17 | $0.84 | $0.77 | $0.58 | $0.45 | $0.66 | $0.93 | $0.93 | $0.93 | $1.00 | $1.50 |
Дивидендный доход | 7.27% | 8.62% | 6.66% | 6.22% | 4.62% | 4.75% | 9.26% | 7.84% | 8.91% | 6.57% | 6.90% | 11.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Energy and Resources Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.49 | ||||||
| 2025 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.17 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.84 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.77 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.58 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BlackRock Energy and Resources Trust дивидендная доходность составляет 7.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BlackRock Energy and Resources Trust коэффициент выплат составляет 96.24%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Energy and Resources Trust показал максимальную просадку в 72.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1014 торговых сессий.
Текущая просадка BlackRock Energy and Resources Trust составляет 6.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -72.74%март 2020 г. | 5y 7mo | 4y 11d | 9y 8moиюль 2014 г. - март 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -69.69%нояб. 2008 г. | 4mo 21d | 2y 3mo | 2y 7moиюль 2008 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -31.50%окт. 2011 г. | 6mo 1d | 2y 2mo | 2y 8moапр. 2011 г. - дек. 2013 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -20.56%авг. 2007 г. | 29d | 4mo 10d | 5mo 9dиюль 2007 г. - дек. 2007 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.25%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 13d | 4moфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| BGR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -56.78% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -9.10% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.25% | -18.90% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -25.43% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | -33.92% | -32.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -0.74% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -10.72% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.97% | +1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Energy and Resources Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BlackRock Energy and Resources Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BGR в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BGR коэффициент P/E составляет 7.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BGR по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BGR коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BGR коэффициент P/S составляет 12.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BGR коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BGR
Добавьте BlackRock Energy and Resources Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGR