BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX)
Информация о фонде
3 дек. 2014 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия BGHSX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund показал доход в 8.18% с начала года и 9.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BrandywineGLOBAL - High Yield Fund составила 2.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.
BGHSX
8.18%
-0.29%
4.60%
9.17%
3.14%
2.60%
^GSPC (Бенчмарк)
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGHSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.84% | 0.38% | 1.32% | -0.77% | 1.13% | 0.90% | 1.73% | 1.31% | 0.94% | 0.13% | 0.48% | 8.18% | |
| 2023 | 4.13% | -0.99% | 0.00% | 1.64% | -0.10% | 1.24% | 1.76% | 0.62% | -0.83% | -1.33% | 4.92% | 3.48% | 15.29% |
| 2022 | -2.14% | -1.20% | -0.80% | -3.20% | -0.52% | -6.02% | 4.69% | -0.42% | -3.83% | 1.98% | 2.65% | -0.47% | -9.32% |
| 2021 | -0.00% | 0.26% | -0.00% | 0.52% | -0.17% | 1.10% | -0.24% | 0.32% | 0.14% | -0.19% | -0.72% | -1.00% | -0.01% |
| 2020 | 1.00% | -0.81% | -12.31% | 4.03% | 4.96% | 2.27% | 3.51% | 1.52% | -0.62% | 0.09% | 3.54% | -2.48% | 3.54% |
| 2019 | 2.94% | 0.76% | 1.23% | 1.40% | -1.10% | 1.95% | 0.37% | 0.73% | -0.99% | 0.18% | 0.36% | -0.09% | 7.92% |
| 2018 | 0.65% | -0.83% | -0.74% | 0.09% | -0.28% | 0.00% | 0.28% | 0.09% | -0.09% | -1.40% | -0.95% | -2.11% | -5.19% |
| 2017 | 0.56% | 1.21% | 0.37% | 0.46% | 0.46% | 0.36% | 0.27% | -0.27% | 0.27% | 0.09% | -0.36% | -2.18% | 1.22% |
| 2016 | -2.47% | -1.01% | 4.80% | 2.34% | 0.29% | -0.19% | 2.09% | 2.14% | -0.27% | -0.37% | -1.19% | -1.02% | 5.03% |
| 2015 | 0.79% | 2.16% | 0.38% | 1.53% | 0.57% | -0.94% | 0.19% | -1.42% | -1.63% | 2.34% | -0.95% | -2.50% | 0.40% |
| 2014 | 1.00% | 1.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BGHSX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BrandywineGLOBAL - High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.70 | $0.60 | $0.34 |
Дивидендный доход | 6.66% | 6.95% | 6.34% | 3.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.70 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.06 | $0.60 |
| 2021 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund показал максимальную просадку в 18.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка BrandywineGLOBAL - High Yield Fund составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.15% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 114 |
| -16.44% | 14 дек. 2020 г. | 452 | 29 сент. 2022 г. | 312 | 27 дек. 2023 г. | 764 |
| -10.13% | 30 июн. 2015 г. | 157 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 261 |
| -8.09% | 25 окт. 2017 г. | 296 | 28 дек. 2018 г. | 166 | 27 авг. 2019 г. | 462 |
| -3.54% | 30 авг. 2016 г. | 76 | 15 дек. 2016 г. | 109 | 24 мая 2017 г. | 185 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BrandywineGLOBAL - High Yield Fund составляет 0.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.