Brown-Forman Corporation (BF-B)
Информация о компании
US1156372096
115637209
7 сент. 1984 г.
Основные показатели
$16.28B
$2.09
16.51
4.36
$3.08B
$1.83B
$1.06B
$30.29 - $49.33
$40.16
9.00%
7.80
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brown-Forman Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Brown-Forman Corporation (BF-B) показал доход в -8.69% с начала года и -25.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BF-B составила 0.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.31%.
BF-B
-8.69%
5.19%
-16.32%
-25.92%
-10.80%
0.94%
^GSPC (Бенчмарк)
-4.26%
11.24%
-5.02%
8.55%
14.02%
10.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BF-B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -13.09% | 0.30% | 3.16% | 2.65% | -1.09% | -8.69% | |||||||
| 2024 | -3.85% | 9.71% | -13.96% | -7.30% | -4.16% | -5.35% | 4.56% | 0.95% | 8.43% | -10.51% | -4.43% | -9.29% | -32.23% |
| 2023 | 1.37% | -2.57% | -0.62% | 1.28% | -5.10% | 8.47% | 5.72% | -6.33% | -12.49% | -2.65% | 4.99% | -2.79% | -11.90% |
| 2022 | -7.45% | -3.26% | 3.02% | 0.63% | -1.96% | 6.41% | 5.79% | -2.05% | -8.19% | 2.15% | 7.38% | -9.80% | -8.86% |
| 2021 | -9.77% | -0.13% | -3.39% | 10.60% | 5.35% | -6.54% | -5.36% | -0.99% | -4.33% | 1.31% | 3.64% | 5.26% | -6.07% |
| 2020 | 0.06% | -9.21% | -9.35% | 12.05% | 6.00% | -3.19% | 8.92% | 5.52% | 3.16% | -7.45% | 15.71% | -1.30% | 18.67% |
| 2019 | -0.69% | 4.74% | 7.01% | 0.97% | -6.21% | 11.26% | -1.12% | 7.63% | 6.72% | 4.36% | 3.51% | -0.06% | 43.78% |
| 2018 | 0.92% | 0.71% | -0.44% | 3.01% | 0.93% | -13.10% | 8.59% | -1.88% | -2.91% | -8.33% | 2.98% | 0.06% | -10.66% |
| 2017 | 1.51% | 6.93% | -4.93% | 2.47% | 9.78% | -6.12% | 1.65% | 7.37% | 2.73% | 5.01% | 4.88% | 15.20% | 55.01% |
| 2016 | -1.45% | 0.64% | 0.35% | -2.18% | 1.82% | 2.08% | -1.57% | -0.78% | -2.29% | -2.68% | -1.39% | -0.95% | -8.21% |
| 2015 | 1.17% | 3.17% | -1.12% | -0.13% | 4.48% | 6.63% | 8.22% | -9.51% | -0.90% | 9.58% | -3.43% | -2.86% | 14.55% |
| 2014 | 1.89% | 8.83% | 7.40% | 0.03% | 3.29% | 1.94% | -7.99% | 6.94% | -2.33% | 2.72% | 4.73% | -9.19% | 17.76% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BF-B составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown-Forman Corporation (BF-B) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown-Forman Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.88 | $0.84 | $0.77 | $1.73 | $0.70 | $0.67 | $1.64 | $0.60 | $0.55 | $0.51 | $0.47 |
Дивидендный доход | 2.58% | 2.32% | 1.46% | 1.18% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.45% | 1.09% | 1.54% | 1.29% | 1.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown-Forman Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.73 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.67 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $1.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.60 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.55 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.51 |
| 2014 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.47 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brown-Forman Corporation дивидендная доходность составляет 2.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Brown-Forman Corporation коэффициент выплат составляет 45.64%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Brown-Forman Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brown-Forman Corporation показал максимальную просадку в 59.87%, зарегистрированную 12 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Brown-Forman Corporation составляет 54.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.87% | 25 нояб. 2020 г. | 1058 | 12 февр. 2025 г. | — | — | — |
| -43.72% | 7 апр. 1987 г. | 168 | 3 дек. 1987 г. | 72 | 17 мар. 1988 г. | 240 |
| -43.6% | 7 янв. 1999 г. | 298 | 13 мар. 2000 г. | 508 | 25 мар. 2002 г. | 806 |
| -39.99% | 6 июн. 2008 г. | 191 | 10 мар. 2009 г. | 319 | 15 июн. 2010 г. | 510 |
| -35.71% | 5 янв. 1990 г. | 184 | 26 сент. 1990 г. | 338 | 28 янв. 1992 г. | 522 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brown-Forman Corporation составляет 11.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brown-Forman Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Brown-Forman Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -6.5% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brown-Forman Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BF-B в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у BF-B коэффициент P/E составляет 16.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BF-B по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у BF-B коэффициент PEG составляет 4.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BF-B по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у BF-B коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BF-B по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у BF-B коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |