Сравнение BF-B с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown-Forman Corporation (BF-B) и Fastenal Company (FAST).
Доходность
Сравнение доходности BF-B и FAST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BF-B и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.67% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
FAST Fastenal Company | 16.84% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Фундаментальные показатели
BF-B:
$2.28
FAST:
$1.09
BF-B:
11.65
FAST:
42.62
BF-B:
14.48
FAST:
5.00
BF-B:
2.40
FAST:
6.54
BF-B:
$3.92B
FAST:
$8.20B
BF-B:
$2.33B
FAST:
$3.69B
BF-B:
$1.17B
FAST:
$1.79B
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 16.84%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: -2.21% против 17.37% соответственно.
BF-B
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- -18.22%
- 3 года*
- -23.85%
- 5 лет*
- -15.85%
- 10 лет*
- -2.21%
FAST
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. FAST — Ранг доходности на риск
BF-B
FAST
Сравнение BF-B c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BF-B | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 0.89 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.38 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.04 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 2.24 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BF-B | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.89 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.65 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.66 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BF-B и FAST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и FAST
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FAST в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.45% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
FAST Fastenal Company | 1.93% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и FAST
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и FAST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BF-B | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -63.43% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -21.90% | -12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -30.71% | -38.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -30.71% | -38.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.90% | -6.47% | -57.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -12.18% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.96% | 10.18% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и FAST
Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BF-B | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 6.43% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.42% | 18.26% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.54% | 25.60% | +13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 23.88% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 26.58% | +0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и FAST
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 898.70M при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 340.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 384.30M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 294.10M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.