Сравнение BF-B с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown-Forman Corporation (BF-B) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BF-B или FAST.
Основные характеристики
| BF-B | FAST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.49% | 10.87% |
| Дох-ть за 1 год | -24.43% | 32.40% |
| Дох-ть за 3 года | -10.65% | 12.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.68% | 20.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.00% | 14.90% |
| Коэф-т Шарпа | -0.95 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 26.12% | 21.59% |
| Макс. просадка | -46.21% | -63.43% |
| Текущая просадка | -38.73% | -8.95% |
Фундаментальные показатели
| BF-B | FAST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.93B | $40.42B |
| EPS | $2.07 | $2.01 |
| Цена/прибыль | 22.52 | 35.12 |
| PEG коэффициент | 4.90 | 3.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.09B | $7.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.44B | $3.25B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.41B | $1.69B |
Корреляция
Корреляция между BF-B и FAST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и FAST
С начала года, BF-B показывает доходность -16.49%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 4.00% против 14.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BF-B c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и FAST
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FAST в 2.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 1.85% | 1.46% | 1.17% | 2.36% | 0.87% | 0.98% | 3.42% | 1.05% | 1.49% | 1.25% | 1.31% | 1.35% |
FAST Fastenal Company | 2.69% | 2.73% | 2.60% | 1.74% | 2.83% | 2.32% | 2.90% | 2.31% | 2.52% | 2.70% | 2.07% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и FAST
Максимальная просадка BF-B за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и FAST
Текущая волатильность для Brown-Forman Corporation (BF-B) составляет 4.62%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что BF-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности