PortfoliosLab logo

Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital Equity Income Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $60,241 при доходности около 502.41%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
6.19%
7.43%
BEGIX (Sterling Capital Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BEGIX

Sterling Capital Equity Income Fund

Доходность

Sterling Capital Equity Income Fund показал доход в -3.32% с начала года и -4.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sterling Capital Equity Income Fund составила 10.08%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-5.46%-3.13%
С начала года-3.32%2.92%
6 месяцев1.96%2.02%
1 год-4.81%-11.46%
5 лет (среднегодовая)10.37%7.79%
10 лет (среднегодовая)10.08%9.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.04%-3.45%
2022-7.54%10.10%6.42%-3.83%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Sterling Capital Equity Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.24. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.24
-0.45
BEGIX (Sterling Capital Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Sterling Capital Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$2.16$2.16$0.86$0.40$1.29$1.87$2.36$0.39$1.47$0.90$0.92$0.42

Дивидендный доход

8.73%8.44%3.26%1.94%6.78%12.34%15.44%3.07%13.45%7.97%8.50%4.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.85
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.59
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.93
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.58
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$2.05
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.21
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.63
2013$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.71
2012$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.25

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-7.21%
-17.62%
BEGIX (Sterling Capital Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sterling Capital Equity Income Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 43.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 447 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.85%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.44714 дек. 2010 г.785
-37.01%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-15.91%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.289
-14.77%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.442 дек. 2022 г.230
-14.73%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.120
-13.14%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.9723 дек. 2011 г.119
-12.56%30 янв. 2018 г.3823 мар. 2018 г.12318 сент. 2018 г.161
-8.63%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.8213 февр. 2015 г.155
-8.41%5 дек. 2022 г.6915 мар. 2023 г.
-7.57%16 июл. 2007 г.2315 авг. 2007 г.2318 сент. 2007 г.46

График волатильности

На текущий момент Sterling Capital Equity Income Fund показывает волатильность на уровне 19.07%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
19.07%
20.82%
BEGIX (Sterling Capital Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)