Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX)
Информация о фонде
| ISIN | US85917L6847 |
|---|---|
| CUSIP | 85917L684 |
| Эмитент | Sterling Capital |
| Дата выпуска | 30 июн. 2004 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия BEGIX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BEGIX с TWEIX, BEGIX с BAFWX, BEGIX с IDIVX, BEGIX с PEYAX, BEGIX с LBSAX, BEGIX с HDGYX, BEGIX с SGENX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sterling Capital Equity Income Fund показал доход в 12.12% с начала года и 13.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sterling Capital Equity Income Fund составила 6.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.12% | 25.48% |
| 1 месяц | 0.00% | 2.14% |
| 6 месяцев | 5.15% | 12.76% |
| 1 год | 13.60% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.31% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.17% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BEGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.34% | 3.42% | 3.91% | -3.90% | 2.05% | -0.59% | 3.17% | 2.72% | 0.00% | -1.40% | 12.12% | ||
| 2023 | 3.04% | -3.45% | 0.25% | 1.30% | -3.95% | 5.14% | 4.20% | -2.70% | -3.18% | -3.16% | 9.17% | -1.97% | 3.79% |
| 2022 | -2.44% | -1.50% | 2.82% | -4.43% | 1.74% | -5.44% | 5.57% | -3.08% | -7.54% | 10.10% | 6.42% | -9.84% | -9.20% |
| 2021 | -2.16% | 4.03% | 6.40% | 4.98% | 2.87% | -0.62% | 1.65% | 2.21% | -3.40% | 6.38% | -3.31% | 4.94% | 25.89% |
| 2020 | -3.45% | -8.82% | -15.09% | 12.11% | 5.10% | 1.00% | 3.93% | 4.69% | -2.65% | -2.34% | 13.65% | 3.87% | 8.64% |
| 2019 | 5.43% | 3.04% | 1.44% | 4.17% | -5.86% | 6.28% | 2.49% | -1.03% | 1.21% | 1.03% | 2.69% | -1.42% | 20.60% |
| 2018 | 5.65% | -5.40% | -3.09% | 0.05% | 3.11% | 0.49% | 3.41% | 3.30% | 0.44% | -5.14% | 6.39% | -15.27% | -7.87% |
| 2017 | -0.00% | 3.83% | 0.18% | -0.00% | 1.03% | 2.11% | 0.80% | 0.40% | 3.83% | 0.72% | 5.04% | -7.49% | 10.34% |
| 2016 | -3.31% | 0.93% | 6.46% | 0.17% | 1.57% | 0.21% | 4.13% | 0.94% | 0.51% | -3.00% | 5.00% | 1.34% | 15.52% |
| 2015 | -2.90% | 5.58% | -1.28% | 2.98% | 1.40% | -2.55% | 1.42% | -6.01% | -3.56% | 6.61% | -1.83% | -8.07% | -8.91% |
| 2014 | -5.17% | 3.09% | 2.13% | 1.34% | 2.38% | 1.50% | -3.13% | 3.07% | -2.25% | 1.21% | 1.04% | -3.44% | 1.34% |
| 2013 | 5.98% | 0.71% | 3.99% | 2.90% | 0.33% | -0.17% | 2.16% | -2.77% | 1.84% | 3.41% | 2.23% | -1.94% | 19.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BEGIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.43 | $0.42 | $0.38 | $0.40 | $0.45 | $0.35 | $0.41 | $0.37 | $0.37 | $0.38 | $0.29 |
Дивидендный доход | 1.46% | 1.64% | 1.64% | 1.33% | 1.73% | 2.07% | 1.92% | 2.01% | 1.95% | 2.24% | 2.06% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.45 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.35 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.41 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.37 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.37 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sterling Capital Equity Income Fund показал максимальную просадку в 43.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Sterling Capital Equity Income Fund составляет 0.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.85% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 447 | 14 дек. 2010 г. | 785 |
| -37.01% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
| -21.08% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 210 | 9 дек. 2016 г. | 393 |
| -20.95% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 209 |
| -14.76% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 44 | 2 дек. 2022 г. | 230 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sterling Capital Equity Income Fund составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.