- ISIN
- US85917L6847
- CUSIP
- 85917L684
- Эмитент
- Sterling Capital
- Дата выпуска
- 30 июн. 2004 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции BEGIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BEGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,307.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) показал доход в 2.71% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BEGIX составила 11.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sterling Capital Equity Income Fund
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 11.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BEGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BEGIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 дек. 2024 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.57% | 1.89% | -5.74% | 5.17% | -2.37% | 0.57% | 2.71% | ||||||
| 2025 | 3.44% | -0.89% | -1.26% | -4.04% | 2.27% | 2.48% | -0.73% | 2.83% | -0.86% | -4.18% | 1.83% | 1.37% | 1.91% |
| 2024 | -0.34% | 3.42% | 3.91% | -3.90% | 2.05% | -0.59% | 3.17% | 2.72% | 0.00% | -1.40% | 4.68% | -8.23% | 4.81% |
| 2023 | 3.04% | -3.45% | 0.25% | 1.30% | -3.96% | 5.14% | 4.20% | -2.70% | -3.18% | -3.16% | 9.16% | 6.27% | 12.52% |
| 2022 | -2.44% | -1.50% | 2.82% | -4.43% | 1.74% | -5.44% | 5.57% | -3.08% | -7.54% | 10.10% | 6.42% | -3.83% | -3.16% |
| 2021 | -2.16% | 4.03% | 6.40% | 4.98% | 2.87% | -0.62% | 1.65% | 2.21% | -3.40% | 6.38% | -3.31% | 6.75% | 28.06% |
Метрики бенчмарка
Sterling Capital Equity Income Fund has an annualized alpha of 2.47%, beta of 0.83, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.05%) than losses (81.36%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.47%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 87.05%
- Участие в снижении
- 81.36%
Комиссия
Комиссия BEGIX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BEGIX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BEGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.93 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 13.52 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.77 | $4.80 | $5.86 | $2.57 | $2.16 | $0.86 | $0.40 | $2.13 | $1.87 | $2.36 | $0.39 | $1.47 |
Дивидендный доход | 26.82% | 27.63% | 26.84% | 9.81% | 8.44% | 3.01% | 1.73% | 9.81% | 10.16% | 11.59% | 2.06% | 8.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $4.57 | $4.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $5.56 | $5.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $2.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sterling Capital Equity Income Fund показал максимальную просадку в 43.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Sterling Capital Equity Income Fund составляет 19.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.85%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -37.01%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 22d | 9mo 24dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.48%апр. 2025 г. | 3mo 27d | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2016 года2016 | -15.91%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 4d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.77%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 2mo 3d | 11mo 1dянв. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Показатели просадок
| BEGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.85% | -56.78% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -9.10% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -18.90% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.48% | -25.43% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -33.92% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -0.74% | -18.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -10.72% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.97% | +0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BEGIX
Добавьте Sterling Capital Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BEGIX