PortfoliosLab logo
Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US85917L6847

CUSIP

85917L684

Эмитент

Sterling Capital

Дата выпуска

30 июн. 2004 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BEGIX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BEGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BEGIX: 0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
246.05%
406.33%
BEGIX (Sterling Capital Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sterling Capital Equity Income Fund показал доход в -3.65% с начала года и -21.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sterling Capital Equity Income Fund составила 2.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


BEGIX

С начала года

-3.65%

1 месяц

-5.17%

6 месяцев

-25.77%

1 год

-21.04%

5 лет

4.76%

10 лет

2.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BEGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.44%-0.89%-1.26%-4.82%-3.65%
2024-0.34%3.42%3.91%-3.90%2.05%-0.59%3.17%2.72%0.01%-1.40%4.68%-25.78%-15.23%
20233.04%-3.45%0.25%1.30%-3.96%5.14%4.20%-2.70%-3.18%-3.16%9.16%-1.97%3.79%
2022-2.44%-1.50%2.82%-4.43%1.74%-5.44%5.57%-3.08%-7.54%10.10%6.42%-9.84%-9.20%
2021-2.16%4.03%6.40%4.98%2.87%-0.62%1.65%2.21%-3.40%6.38%-3.31%4.94%25.89%
2020-3.45%-8.82%-15.09%12.11%5.10%1.00%3.94%4.69%-2.65%-2.34%13.65%3.87%8.64%
20195.43%3.04%1.44%4.17%-5.86%6.28%2.49%-1.03%1.21%1.03%2.69%-1.42%20.60%
20185.65%-5.40%-3.09%0.05%3.11%0.49%3.41%3.30%0.44%-5.14%6.39%-15.27%-7.87%
20170.00%3.83%0.18%0.00%1.03%2.11%0.80%0.40%3.83%0.72%5.04%-7.49%10.34%
2016-3.31%0.93%6.46%0.17%1.57%0.21%4.13%0.94%0.51%-3.00%5.00%1.34%15.52%
2015-2.90%5.58%-1.28%2.98%1.40%-2.55%1.42%-6.01%-3.56%6.61%-1.83%-8.07%-8.91%
2014-5.17%3.09%2.13%1.34%2.38%1.50%-3.13%3.07%-2.25%1.21%1.04%-3.44%1.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BEGIX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BEGIX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BEGIX: -0.85
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BEGIX, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BEGIX: -0.90
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BEGIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BEGIX: 0.80
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BEGIX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BEGIX: -0.66
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BEGIX, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BEGIX: -1.36
^GSPC: 1.94

Sterling Capital Equity Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.46
BEGIX (Sterling Capital Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sterling Capital Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.40$0.43$0.42$0.38$0.40$0.45$0.35$0.41$0.37$0.37$0.38

Дивидендный доход

1.98%1.83%1.64%1.64%1.33%1.73%2.07%1.92%2.01%1.95%2.24%2.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.40
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.43
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.42
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.38
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.40
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.45
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.35
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.41
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.37
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.37
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.49%
-10.07%
BEGIX (Sterling Capital Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sterling Capital Equity Income Fund показал максимальную просадку в 43.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка Sterling Capital Equity Income Fund составляет 28.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.85%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.44714 дек. 2010 г.785
-37.01%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-31.87%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-21.08%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2109 дек. 2016 г.393
-20.95%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.209

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sterling Capital Equity Income Fund составляет 10.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
14.23%
BEGIX (Sterling Capital Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)